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Old Mutual Customised Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 1 bi
Giro
7,11%
Retorno est. (1 ano)
15,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3%
Retorno est. (1 ano)
+15,88%
Retorno est. (3 anos)
+49,69%
Retorno est. (5 anos)
+105,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,2 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,72%
Posição
774
Nova
35
Aumentada
115
Reduzida
106
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$ 9,09 mi |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 5,92 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 4,66 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 2,04 mi |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$ 1,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 4,36 mi |
| 2 |
PZE
Petrobras Argentina S A
PZE
|
+US$ 4,02 mi |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 3,33 mi |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 2,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,53% |
| 2 | Tecnologia | 16,87% |
| 3 | Saúde | 12,59% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,74% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| US$ 1,46 mi | 0,14% |
18.661
-1.800
| -9% | -US$ 138 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
177
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14 bi
| US$ 1,45 mi | 0,14% |
10.885
+1.200
| +12% | +US$ 173 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
178
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 1,44 mi | 0,14% |
47.260
+4.907
| +12% | +US$ 140 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
179
M&T Bank
MTB
US$ 31,1 bi
| US$ 1,44 mi | 0,14% |
8.442
-700
| -8% | -US$ 125 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
ESRX
180
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 1,43 mi | 0,14% |
18.555
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
181
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 1,41 mi | 0,14% |
4.784
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
182
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 1,41 mi | 0,14% |
5
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
183
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 1,41 mi | 0,14% |
28.862
+2.400
| +9% | +US$ 136 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
184
Edison International
EIX
US$ 21,5 bi
| US$ 1,4 mi | 0,14% |
22.186
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
185
Align Technology
ALGN
US$ 10,5 bi
| US$ 1,4 mi | 0,14% |
4.100
| – | – |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
186
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 1,4 mi | 0,14% |
10.000
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
187
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 1,4 mi | 0,14% |
33.839
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
188
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 1,4 mi | 0,14% |
66.900
-5.400
| -7% | -US$ 106 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
189
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 1,38 mi | 0,14% |
10.389
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
190
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 1,38 mi | 0,14% |
16.600
| – | – |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
191
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 1,37 mi | 0,14% |
8.800
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
192
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| US$ 1,36 mi | 0,14% |
18.216
-1.200
| -6% | -US$ 88,7 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
NBL
193
Deslistada
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$ 1,34 mi | 0,13% |
38.002
+3.700
| +11% | +US$ 126 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
194
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| US$ 1,33 mi | 0,13% |
34.287
| – | – |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
195
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 1,31 mi | 0,13% |
9.815
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
196
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| US$ 1,29 mi | 0,13% |
27.612
-2.100
| -7% | -US$ 87,1 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
197
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,29 mi | 0,13% |
+53.160
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
198
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 1,29 mi | 0,13% |
27.199
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
199
NOV
NOV
US$ 6,75 bi
| US$ 1,29 mi | 0,13% |
29.694
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
TFCFA
200
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 1,29 mi | 0,13% |
25.900
| – | – |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TPCM
CCM
AAC
IIM
CS
CCM
IAMA
Revisão da carteira de Old Mutual Customised Solutions no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Old Mutual Customised Solutions detinha 774 posições avaliadas em US$ 1 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 980 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Old Mutual Customised Solutions mostra 35 novas, 115 aumentaram, 106 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Broadcom: 53.160 ações no valor de US$ 1,29 mi. A maior venda foi de Time Warner Inc, estimada em US$ 4,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 19% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Old Mutual Customised Solutions no T2 2018 foi Broadcom: 53.160 ações no valor de US$ 1,29 mi.
- Old Mutual Customised Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Visa no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 9,09 mi.
- A maior redução de Old Mutual Customised Solutions em T2 2018 foi em US Bancorp, com um corte estimado de US$ 3,33 mi.
- Old Mutual Customised Solutions encerrou totalmente sua posição em Time Warner Inc no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 4,36 mi.
- As dez maiores posições de Old Mutual Customised Solutions representam 17% de sua carteira de US$ 1 bi no T2 2018.
- Old Mutual Customised Solutions abriu 35 novas posições e encerrou 20 em T2 2018.
- O valor da carteira de Old Mutual Customised Solutions subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Old Mutual Customised Solutions referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.