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Old Mutual Customised Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 1 bi
Giro
7,11%
Retorno est. (1 ano)
15,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3%
Retorno est. (1 ano)
+15,88%
Retorno est. (3 anos)
+49,69%
Retorno est. (5 anos)
+105,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,2 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,72%
Posição
774
Nova
35
Aumentada
115
Reduzida
106
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$ 9,09 mi |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 5,92 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 4,66 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 2,04 mi |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$ 1,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 4,36 mi |
| 2 |
PZE
Petrobras Argentina S A
PZE
|
+US$ 4,02 mi |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 3,33 mi |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 2,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,53% |
| 2 | Tecnologia | 16,87% |
| 3 | Saúde | 12,59% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,74% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 1,12 mi | 0,11% |
42.634
| – | – |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
227
FedEx
FDX
US$ 75,9 bi
| US$ 1,11 mi | 0,11% |
4.900
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
228
Cenovus Energy
CVE
US$ 52,6 bi
| US$ 1,1 mi | 0,11% |
105.960
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
229
DTE Energy
DTE
US$ 29,1 bi
| US$ 1,1 mi | 0,11% |
12.455
+8.225
| +194% | +US$ 712 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
230
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 1,1 mi | 0,11% |
19.216
+100
| +0,5% | +US$ 6,13 mil |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
231
Kroger
KR
US$ 41,8 bi
| US$ 1,09 mi | 0,11% |
38.300
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
232
EOG Resources
EOG
US$ 82,1 bi
| US$ 1,09 mi | 0,11% |
8.740
-22.700
| -72% | -US$ 2,64 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
233
Charter Communications
CHTR
US$ 15,8 bi
| US$ 1,08 mi | 0,11% |
3.700
-8.270
| -69% | -US$ 2,38 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
234
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 34,7 bi
| US$ 1,08 mi | 0,11% |
23.628
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
235
Clorox
CLX
US$ 13,2 bi
| US$ 1,08 mi | 0,11% |
7.995
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
236
Quest Diagnostics
DGX
US$ 28,6 bi
| US$ 1,08 mi | 0,11% |
9.774
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
237
Emerson Electric
EMR
US$ 91,3 bi
| US$ 1,07 mi | 0,11% |
15.500
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
XL
238
Deslistada
XL Group Ltd.
XL
| US$ 1,05 mi | 0,1% |
18.738
| – | – |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
239
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17,5 bi
| US$ 1,04 mi | 0,1% |
49.300
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
240
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 101 bi
| US$ 1,04 mi | 0,1% |
58.605
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
241
Deslistada
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$ 1,03 mi | 0,1% |
19.979
-2.200
| -10% | -US$ 110 mil |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
242
CBRE Group
CBRE
US$ 38,4 bi
| US$ 1,03 mi | 0,1% |
21.500
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
243
Fortis
FTS
US$ 30,8 bi
| US$ 1,01 mi | 0,1% |
31.742
| – | – |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
244
Deslistada
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$ 1,01 mi | 0,1% |
18.500
-1.300
| -7% | -US$ 77,4 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
245
Lincoln National
LNC
US$ 7,99 bi
| US$ 1 mi | 0,1% |
16.145
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
246
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,8 bi
| US$ 1 mi | 0,1% |
38.832
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
247
Principal Financial Group
PFG
US$ 24,1 bi
| US$ 1 mi | 0,1% |
18.945
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
248
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 55,5 bi
| US$ 981 mil | 0,1% |
4.500
-500
| -10% | -US$ 103 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
249
American Water Works
AWK
US$ 29,8 bi
| US$ 980 mil | 0,1% |
11.481
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
250
Omnicom Group
OMC
US$ 24 bi
| US$ 979 mil | 0,1% |
12.840
+7.900
| +160% | +US$ 583 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TPCM
CCM
Revisão da carteira de Old Mutual Customised Solutions no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Old Mutual Customised Solutions detinha 774 posições avaliadas em US$ 1 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 980 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Old Mutual Customised Solutions mostra 35 novas, 115 aumentaram, 106 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Broadcom: 53.160 ações no valor de US$ 1,29 mi. A maior venda foi de Time Warner Inc, estimada em US$ 4,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 19% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Old Mutual Customised Solutions no T2 2018 foi Broadcom: 53.160 ações no valor de US$ 1,29 mi.
- Old Mutual Customised Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Visa no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 9,09 mi.
- A maior redução de Old Mutual Customised Solutions em T2 2018 foi em US Bancorp, com um corte estimado de US$ 3,33 mi.
- Old Mutual Customised Solutions encerrou totalmente sua posição em Time Warner Inc no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 4,36 mi.
- As dez maiores posições de Old Mutual Customised Solutions representam 17% de sua carteira de US$ 1 bi no T2 2018.
- Old Mutual Customised Solutions abriu 35 novas posições e encerrou 20 em T2 2018.
- O valor da carteira de Old Mutual Customised Solutions subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Old Mutual Customised Solutions referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.