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Old Mutual Customised Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 1005 M
Rotación
7.11%
Rendimiento estimado a 1 año
15.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1005 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.2 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 11.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.72%
Posición
774
Nuevas
35
Aumentadas
115
Reducidas
106
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+USD 9.09 M |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 5.92 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 4.66 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 2.04 M |
| 5 |
Capital One
COF
|
+USD 1.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 4.36 M |
| 2 |
PZE
Petrobras Argentina S A
PZE
|
+USD 4.02 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 3.33 M |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 2.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.53% |
| 2 | Tecnología | 16.87% |
| 3 | Salud | 12.59% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.74% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 1.12 M | 0.11% |
42,634
| – | – |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
227
FedEx
FDX
USD 75.9 mil M
| USD 1.11 M | 0.11% |
4,900
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
228
Cenovus Energy
CVE
USD 52.6 mil M
| USD 1.1 M | 0.11% |
105,960
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
229
DTE Energy
DTE
USD 29.1 mil M
| USD 1.1 M | 0.11% |
12,455
+8,225
| +194% | +USD 712 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
230
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 1.1 M | 0.11% |
19,216
+100
| +0.5% | +USD 6.13 k |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
231
Kroger
KR
USD 41.8 mil M
| USD 1.09 M | 0.11% |
38,300
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
232
EOG Resources
EOG
USD 82.1 mil M
| USD 1.09 M | 0.11% |
8,740
-22,700
| -72% | -USD 2.64 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
233
Charter Communications
CHTR
USD 15.8 mil M
| USD 1.08 M | 0.11% |
3,700
-8,270
| -69% | -USD 2.38 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
234
Archer Daniels Midland
ADM
USD 34.7 mil M
| USD 1.08 M | 0.11% |
23,628
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
235
Clorox
CLX
USD 13.2 mil M
| USD 1.08 M | 0.11% |
7,995
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
236
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.6 mil M
| USD 1.08 M | 0.11% |
9,774
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
237
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
| USD 1.07 M | 0.11% |
15,500
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
XL
238
Dejó de cotizar
XL Group Ltd.
XL
| USD 1.05 M | 0.1% |
18,738
| – | – |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
239
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17.5 mil M
| USD 1.04 M | 0.1% |
49,300
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
240
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 101 mil M
| USD 1.04 M | 0.1% |
58,605
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
241
Dejó de cotizar
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| USD 1.03 M | 0.1% |
19,979
-2,200
| -10% | -USD 110 k |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
242
CBRE Group
CBRE
USD 38.4 mil M
| USD 1.03 M | 0.1% |
21,500
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
243
Fortis
FTS
USD 30.8 mil M
| USD 1.01 M | 0.1% |
31,742
| – | – |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
244
Dejó de cotizar
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| USD 1.01 M | 0.1% |
18,500
-1,300
| -7% | -USD 77.4 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
245
Lincoln National
LNC
USD 7990 M
| USD 1 M | 0.1% |
16,145
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
246
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.8 mil M
| USD 1 M | 0.1% |
38,832
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
247
Principal Financial Group
PFG
USD 24.1 mil M
| USD 1 M | 0.1% |
18,945
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
248
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55.5 mil M
| USD 981 k | 0.1% |
4,500
-500
| -10% | -USD 103 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
249
American Water Works
AWK
USD 29.8 mil M
| USD 980 k | 0.1% |
11,481
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
250
Omnicom Group
OMC
USD 24 mil M
| USD 979 k | 0.1% |
12,840
+7,900
| +160% | +USD 583 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
TPCM
CCM
Revisión del portafolio de Old Mutual Customised Solutions en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Old Mutual Customised Solutions mantenía 774 posiciones por un valor de USD 1005 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 980 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Old Mutual Customised Solutions muestra 35 nuevos, Aumentaron 115, 106 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Broadcom: 53,160 acciones con un valor de USD 1.29 M. La mayor venta fue Time Warner Inc, por un valor estimado de USD 4.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 19% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Old Mutual Customised Solutions en T2 2018 fue Broadcom: 53,160 acciones por un valor de USD 1.29 M.
- Old Mutual Customised Solutions fue quien más aumentó su posición en Visa durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 9.09 M.
- La mayor reducción de Old Mutual Customised Solutions durante T2 2018 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 3.33 M.
- Old Mutual Customised Solutions cerró por completo su posición en Time Warner Inc en T2 2018, con una venta estimada de USD 4.36 M.
- Las diez principales posiciones de Old Mutual Customised Solutions representan 17% de su cartera de USD 1005 M en T2 2018.
- Old Mutual Customised Solutions abrió 35 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Old Mutual Customised Solutions aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1005 M.
Según el Informe 13F de Old Mutual Customised Solutions correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.