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Old Mutual Customised Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10억
회전율
7.11%
1년 추정 수익률
15.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3%
1년 예상 수익률
+15.88%
3년 예상 수익률
+49.69%
5년 예상 수익률
+105.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10억
AUM 성장
+US$2521만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1147만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.72%
보유액
774
신규
35
증가
115
축소
106
청산됨
20
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$909만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$592만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$466만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$204만 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$176만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$436만 |
| 2 |
PZE
Petrobras Argentina S A
PZE
|
+US$402만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$333만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$264만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$238만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.53% |
| 2 | 정보기술 | 16.87% |
| 3 | 헬스케어 | 12.59% |
| 4 | 임의소비재 | 9.74% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Ally Financial
ALLY
US$116억
| US$112만 | 0.11% |
42,634
| – | – |
2015 Q1
13개 분기
|
|
227
FedEx
FDX
US$747억
| US$111만 | 0.11% |
4,900
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
228
Cenovus Energy
CVE
US$499억
| US$110만 | 0.11% |
105,960
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
229
DTE Energy
DTE
US$288억
| US$110만 | 0.11% |
12,455
+8,225
| +194% | +US$71.2만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
230
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$110만 | 0.11% |
19,216
+100
| +0.5% | +US$6.13천 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
231
Kroger
KR
US$402억
| US$109만 | 0.11% |
38,300
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
232
EOG Resources
EOG
US$770억
| US$109만 | 0.11% |
8,740
-22,700
| -72% | -US$264만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
233
Charter Communications
CHTR
US$139억
| US$108만 | 0.11% |
3,700
-8,270
| -69% | -US$238만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
234
Archer Daniels Midland
ADM
US$332억
| US$108만 | 0.11% |
23,628
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
235
Clorox
CLX
US$128억
| US$108만 | 0.11% |
7,995
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
236
Quest Diagnostics
DGX
US$287억
| US$108만 | 0.11% |
9,774
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
237
Emerson Electric
EMR
US$946억
| US$107만 | 0.11% |
15,500
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
XL
238
상장폐지됨
XL Group Ltd.
XL
| US$105만 | 0.1% |
18,738
| – | – |
2016 Q3
7개 분기
|
|
239
Host Hotels & Resorts
HST
US$173억
| US$104만 | 0.1% |
49,300
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
240
Canadian Natural Resources
CNQ
US$978억
| US$104만 | 0.1% |
58,605
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
241
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$103만 | 0.1% |
19,979
-2,200
| -10% | -US$11만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
242
CBRE Group
CBRE
US$398억
| US$103만 | 0.1% |
21,500
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
243
Fortis
FTS
US$307억
| US$101만 | 0.1% |
31,742
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
244
상장폐지됨
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$101만 | 0.1% |
18,500
-1,300
| -7% | -US$7.74만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
245
Lincoln National
LNC
US$81.8억
| US$100만 | 0.1% |
16,145
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
246
Healthpeak Properties
DOC
US$142억
| US$100만 | 0.1% |
38,832
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
247
Principal Financial Group
PFG
US$245억
| US$100만 | 0.1% |
18,945
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
248
Idexx Laboratories
IDXX
US$557억
| US$98.1만 | 0.1% |
4,500
-500
| -10% | -US$10.3만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
249
American Water Works
AWK
US$297억
| US$98만 | 0.1% |
11,481
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
250
Omnicom Group
OMC
US$243억
| US$97.9만 | 0.1% |
12,840
+7,900
| +160% | +US$58.3만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
CCM
Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Old Mutual Customised Solutions 측은 US$10억 상당의 774개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.8억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 35개, 115개 증가, 106개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom 주식으로, 53,160주를 보유했으며 가치는 US$129만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Time Warner Inc 주식으로, 추정 금액은 US$436만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 19%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Broadcom 주식으로, US$129만 상당의 53,160주를 매수했어요.
- Old Mutual Customised Solutions 측이 2018년 2분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$909만 규모예요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$333만예요.
- Old Mutual Customised Solutions 측은 2018년 2분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$436만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 17% 비중을 차지해요.
- Old Mutual Customised Solutions 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Old Mutual Customised Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$10억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Old Mutual Customised Solutions의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.