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Edge Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.2억
회전율
11.66%
1년 추정 수익률
9.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.76%
1년 예상 수익률
+9.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.2억
AUM 성장
+US$5718만
(+5.4%)
자금 흐름
+US$3297만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.07%
보유액
969
신규
38
증가
210
축소
199
청산됨
75
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$869만 |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+US$635만 |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$597만 |
| 4 |
BP
BP
|
+US$521만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$473만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$518만 |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$421만 |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+US$307만 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$306만 |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+US$298만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.15% |
| 2 | 에너지 | 12.68% |
| 3 | 필수소비재 | 8.7% |
| 4 | 정보기술 | 8.26% |
| 5 | 금융 | 7.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$8532만 | 7.62% |
1,027,332
+5,360
| +0.5% | +US$44.9만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5366만 | 4.79% |
197,827
+4,074
| +2% | +US$110만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
3
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$4866만 | 4.35% |
1,109,610
-46
| -0% | -US$1.99천 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3047만 | 2.72% |
710,187
+5,737
| +0.8% | +US$25.6만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$2837만 | 2.54% |
342,982
+2,914
| +0.9% | +US$23.2만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
6
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$2675만 | 2.39% |
413,038
+24,288
| +6% | +US$160만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2109만 | 1.88% |
213,895
+2,981
| +1% | +US$28.9만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2079만 | 1.86% |
578,316
+26,580
| +5% | +US$93.8만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1648만 | 1.47% |
383,144
+8,945
| +2% | +US$39.1만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
10
BP
BP
US$1293억
| US$1616만 | 1.44% |
376,022
+124,036
| +49% | +US$521만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
11
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$1611만 | 1.44% |
582,277
-17,566
| -3% | -US$48만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
RDS.B
12
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$1442만 | 1.29% |
198,440
-7,053
| -3% | -US$50.8만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1277만 | 1.14% |
77,972
+12,466
| +19% | +US$199만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1212만 | 1.08% |
230,813
+66,258
| +40% | +US$372만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1211만 | 1.08% |
113,880
-940
| -0.8% | -US$10만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1191만 | 1.06% |
98,165
-19,913
| -17% | -US$248만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
17
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$1137만 | 1.02% |
159,858
-1,033
| -0.6% | -US$7.49만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
18
Oneok
OKE
US$588억
| US$1135만 | 1.01% |
162,611
-12,018
| -7% | -US$77.4만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
19
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$1080만 | 0.97% |
163,594
+20,195
| +14% | +US$137만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1063만 | 0.95% |
136,170
+115,538
| +560% | +US$869만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1041만 | 0.93% |
164,321
+71,511
| +77% | +US$473만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1031만 | 0.92% |
131,043
+2,901
| +2% | +US$22.7만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$980만 | 0.88% |
146,329
+29,395
| +25% | +US$206만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
24
Sanofi
SNY
US$973억
| US$957만 | 0.85% |
239,141
+33,073
| +16% | +US$130만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
25
International Paper
IP
US$180억
| US$931만 | 0.83% |
188,817
+23,235
| +14% | +US$119만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
CCM
AAC
IIM
CS
CCM
Edge Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Edge Advisors는 US$11.2억 상당의 969개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Edge Advisors의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 210개 증가, 199개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KKR & Co으로, 17,069주를 보유했으며 가치는 US$42.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health으로, 추정 금액은 US$518만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 41%에서 41%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 필수소비재입니다.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 KKR & Co으로, US$42.4만 상당의 17,069주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Edge Advisors로, 추정 증가액은 US$869만 규모예요.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$518만예요.
- Edge Advisors는 2018년 2분기에 Alliance Holdings GP 보유분을 전량 매도해 추정 US$164만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.2억 중 31%를 차지해요.
- Edge Advisors는 2018년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Edge Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$11.2억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Edge Advisors의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.