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Edge Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.2억
회전율
11.66%
1년 추정 수익률
9.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.76%
1년 예상 수익률
+9.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.2억
AUM 성장
+US$5718만
(+5.4%)
자금 흐름
+US$3297만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.07%
보유액
969
신규
38
증가
210
축소
199
청산됨
75
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$869만 |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+US$635만 |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$597만 |
| 4 |
BP
BP
|
+US$521만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$473만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$518만 |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$421만 |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+US$307만 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$306만 |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+US$298만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.15% |
| 2 | 에너지 | 12.68% |
| 3 | 필수소비재 | 8.7% |
| 4 | 정보기술 | 8.26% |
| 5 | 금융 | 7.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$257만 | 0.23% |
24,668
-250
| -1% | -US$2.74만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
102
Energy Transfer Partners
ET
US$670억
| US$255만 | 0.23% |
147,945
-840
| -0.6% | -US$1.38만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
103
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$251만 | 0.22% |
44,520
+2,980
| +7% | +US$16.2만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
104
Alliance Resource Partners
ARLP
US$32.5억
| US$246만 | 0.22% |
133,902
+124,181
| +1,277% | +US$224만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
105
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$244만 | 0.22% |
104,139
+48,345
| +87% | +US$114만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
106
Align Technology
ALGN
US$121억
| US$243만 | 0.22% |
7,107
+464
| +7% | +US$13.8만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
107
Home Depot
HD
US$3505억
| US$234만 | 0.21% |
12,016
+82
| +0.7% | +US$1.53만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
108
Mastercard
MA
US$5756억
| US$232만 | 0.21% |
11,818
+606
| +5% | +US$11.4만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
109
Philip Morris
PM
US$3060억
| US$232만 | 0.21% |
28,720
+3,408
| +13% | +US$28.9만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
110
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214억
| US$231만 | 0.21% |
92,478
-3,498
| -4% | -US$8.58만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
111
First American
FAF
US$68.4억
| US$231만 | 0.21% |
44,680
+4,930
| +12% | +US$26.3만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
112
British American Tobacco
BTI
US$1311억
| US$218만 | 0.19% |
43,133
+4,759
| +12% | +US$25.1만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
113
상장폐지됨
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| US$216만 | 0.19% |
82,012
-5,779
| -7% | -US$15만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
114
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$216만 | 0.19% |
34,361
+1,811
| +6% | +US$11.9만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
115
American Eagle Outfitters
AEO
US$36.1억
| US$208만 | 0.19% |
89,670
-76,220
| -46% | -US$169만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
116
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1258억
| US$207만 | 0.18% |
53,095
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
117
O'Reilly Automotive
ORLY
US$726억
| US$205만 | 0.18% |
112,545
+12,015
| +12% | +US$20.9만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
118
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$203만 | 0.18% |
23,894
+2,615
| +12% | +US$22.1만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
119
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.88억
| US$200만 | 0.18% |
34,695
| – | – |
2017 Q1
5개 분기
|
|
120
Gartner
IT
US$122억
| US$199만 | 0.18% |
14,952
+1,600
| +12% | +US$20.5만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
121
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$195만 | 0.17% |
22,920
+1,200
| +6% | +US$9.5만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
122
Wells Fargo
WFC
US$2576억
| US$194만 | 0.17% |
35,063
-13,285
| -27% | -US$71.2만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
123
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$70.6억
| US$191만 | 0.17% |
106,170
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
124
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$461억
| US$189만 | 0.17% |
7,806
-774
| -9% | -US$19만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
125
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$185만 | 0.17% |
18,218
+3,837
| +27% | +US$39.1만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
CCM
Edge Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Edge Advisors 측은 US$11.2억 상당의 969개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Edge Advisors의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 210개 증가, 199개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KKR & Co 주식으로, 17,069주를 보유했으며 가치는 US$42.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health 주식으로, 추정 금액은 US$518만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 41%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 필수소비재 순이에요.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 KKR & Co 주식으로, US$42.4만 상당의 17,069주를 매수했어요.
- Edge Advisors 측이 2018년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$869만 규모예요.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$518만예요.
- Edge Advisors 측은 2018년 2분기에 Alliance Holdings GP 보유분을 전량 매도해 추정 US$164만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.2억 중 31% 비중을 차지해요.
- Edge Advisors 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Edge Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$11.2억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Edge Advisors의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.