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Edge Advisors

Edge Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,12 Mrd. $ Umschlag 11,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,2 Mio. $
Kapitalfluss
+33 Mio. $
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,07 %
Position
969
Neu
38
Aufgestockt
210
Reduziert
199
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+8,69 Mio. $
2
HAS-Symbol
Hasbro
HAS
+6,35 Mio. $
3
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+5,97 Mio. $
4
BP-Symbol
BP
BP
+5,21 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+4,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+5,18 Mio. $
2
SWK-Symbol
Stanley Black & Decker
SWK
+4,21 Mio. $
3
JWN-Symbol
Nordstrom
JWN
+3,07 Mio. $
4
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+3,06 Mio. $
5
VOD-Symbol
Vodafone
VOD
+2,98 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,15 %
2 Energie 12,68 %
3 Basiskonsumgüter 8,7 %
4 Technologie 8,26 %
5 Finanzwesen 7,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
101
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,23 %
24.668
-250
-1 % -27.425 $
2016 Q4
6 Quartale
ET-Symbol
102
Energy Transfer Partners
ET
72 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,23 %
147.945
-840
-0,6 % -13.796 $
2016 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
103
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
2,51 Mio. $ 0,22 %
44.520
+2.980
+7 % +162.086 $
2016 Q4
6 Quartale
ARLP-Symbol
104
Alliance Resource Partners
ARLP
3,44 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,22 %
133.902
+124.181
+1.277 % +2,24 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
IPG-Symbol
105
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
2,44 Mio. $ 0,22 %
104.139
+48.345
+87 % +1,14 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
ALGN-Symbol
106
Align Technology
ALGN
10,6 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,22 %
7.107
+464
+7 % +138.411 $
2016 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
107
Home Depot
HD
328 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,21 %
12.016
+82
+0,7 % +15.317 $
2016 Q4
6 Quartale
MA-Symbol
108
Mastercard
MA
556 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,21 %
11.818
+606
+5 % +113.926 $
2016 Q4
6 Quartale
PM-Symbol
109
Philip Morris
PM
325 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,21 %
28.720
+3.408
+13 % +289.220 $
2016 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
110
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,21 %
92.478
-3.498
-4 % -85.780 $
2017 Q1
5 Quartale
FAF-Symbol
111
First American
FAF
6,52 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,21 %
44.680
+4.930
+12 % +262.770 $
2016 Q4
6 Quartale
BTI-Symbol
112
British American Tobacco
BTI
132 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,19 %
43.133
+4.759
+12 % +250.641 $
2017 Q1
5 Quartale
MDC-Symbol
113
Nicht mehr gelistet
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
2,16 Mio. $ 0,19 %
82.012
-5.779
-7 % -150.245 $
2016 Q4
6 Quartale
SCZ-Symbol
114
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,19 %
34.361
+1.811
+6 % +118.522 $
2017 Q4
2 Quartale
AEO-Symbol
115
American Eagle Outfitters
AEO
3,29 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,19 %
89.670
-76.220
-46 % -1,69 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
116
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,18 %
53.095
– –
2016 Q4
6 Quartale
ORLY-Symbol
117
O'Reilly Automotive
ORLY
70,9 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,18 %
112.545
+12.015
+12 % +209.154 $
2016 Q4
6 Quartale
ZTS-Symbol
118
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,18 %
23.894
+2.615
+12 % +220.760 $
2016 Q4
6 Quartale
JPIN-Symbol
119
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
384 Mio. $
2 Mio. $ 0,18 %
34.695
– –
2017 Q1
5 Quartale
IT-Symbol
120
Gartner
IT
14,4 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,18 %
14.952
+1.600
+12 % +204.818 $
2016 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
121
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
1,95 Mio. $ 0,17 %
22.920
+1.200
+6 % +95.246 $
2016 Q4
6 Quartale
WFC-Symbol
122
Wells Fargo
WFC
250 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,17 %
35.063
-13.285
-27 % -711.736 $
2016 Q4
6 Quartale
DXJ-Symbol
123
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
6,99 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,17 %
106.170
– –
2016 Q4
6 Quartale
DIA-Symbol
124
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,8 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,17 %
7.806
-774
-9 % -190.024 $
2016 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
125
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,17 %
18.218
+3.837
+27 % +391.116 $
2016 Q4
6 Quartale
3 4
5
6 7

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Portfolio-Rückblick von Edge Advisors für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Edge Advisors 969 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Edge Advisors für Q2 2018 weist 38 neu, 210 erhöht, 199 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 5,18 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Edge Advisors im Q2 2018 war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $.
  • Edge Advisors hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Edge Advisors im Q2 2018 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
  • Edge Advisors hat seine Position in Alliance Holdings GP im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Edge Advisors machen im Q2 2018 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
  • Edge Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Edge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,12 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Edge Advisors für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .