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Edge Advisors

Edge Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,12 Mrd. $ Umschlag 11,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,2 Mio. $
Kapitalfluss
+33 Mio. $
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,07 %
Position
969
Neu
38
Aufgestockt
210
Reduziert
199
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+8,69 Mio. $
2
HAS-Symbol
Hasbro
HAS
+6,35 Mio. $
3
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+5,97 Mio. $
4
BP-Symbol
BP
BP
+5,21 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+4,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+5,18 Mio. $
2
SWK-Symbol
Stanley Black & Decker
SWK
+4,21 Mio. $
3
JWN-Symbol
Nordstrom
JWN
+3,07 Mio. $
4
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+3,06 Mio. $
5
VOD-Symbol
Vodafone
VOD
+2,98 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,15 %
2 Energie 12,68 %
3 Basiskonsumgüter 8,7 %
4 Technologie 8,26 %
5 Finanzwesen 7,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HAS-Symbol
51
Hasbro
HAS
16,8 Mrd. $
6,71 Mio. $ 0,6 %
72.698
+72.331
+19.709 % +6,35 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
UL-Symbol
52
Unilever
UL
140 Mrd. $
6,61 Mio. $ 0,59 %
106.307
+1.687
+2 % +104.819 $
2016 Q4
6 Quartale
ALB-Symbol
53
Albemarle
ALB
11,7 Mrd. $
6,13 Mio. $ 0,55 %
65.000
– –
2018 Q1
1 Quartal
VOO-Symbol
54
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
5,88 Mio. $ 0,53 %
23.575
+1.874
+9 % +465.190 $
2016 Q4
6 Quartale
IUSG-Symbol
55
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,5 Mrd. $
5,66 Mio. $ 0,51 %
98.885
+2.615
+3 % +147.810 $
2016 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
56
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
5,34 Mio. $ 0,48 %
19.545
+88
+0,5 % +23.939 $
2016 Q4
6 Quartale
IWD-Symbol
57
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
5,3 Mio. $ 0,47 %
43.681
-1.383
-3 % -168.164 $
2016 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
58
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
5,07 Mio. $ 0,45 %
90.960
+8.960
+11 % +484.146 $
2016 Q4
6 Quartale
HEDJ-Symbol
59
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,74 Mrd. $
4,94 Mio. $ 0,44 %
156.560
+132
+0,1 % +4.304 $
2016 Q4
6 Quartale
T-Symbol
60
AT&T
T
141 Mrd. $
4,82 Mio. $ 0,43 %
198.588
+15.418
+8 % +386.984 $
2016 Q4
6 Quartale
IHG-Symbol
61
InterContinental Hotels
IHG
24,1 Mrd. $
4,78 Mio. $ 0,43 %
72.495
+859
+1 % +57.641 $
2016 Q4
6 Quartale
BAC-Symbol
62
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
4,54 Mio. $ 0,41 %
161.167
+890
+0,6 % +26.553 $
2016 Q4
6 Quartale
PFE-Symbol
63
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,39 %
127.314
-8.283
-6 % -283.057 $
2016 Q4
6 Quartale
WMB-Symbol
64
Williams Companies
WMB
90,2 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,39 %
161.706
+115.555
+250 % +3,05 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
SCHV-Symbol
65
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
4,33 Mio. $ 0,39 %
244.479
+15.078
+7 % +269.025 $
2016 Q4
6 Quartale
VZ-Symbol
66
Verizon
VZ
181 Mrd. $
4,28 Mio. $ 0,38 %
85.076
+64.997
+324 % +3,15 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
ADBE-Symbol
67
Adobe
ADBE
97,3 Mrd. $
4,27 Mio. $ 0,38 %
17.515
-777
-4 % -183.798 $
2016 Q4
6 Quartale
V-Symbol
68
Visa
V
752 Mrd. $
4,11 Mio. $ 0,37 %
31.071
+2.402
+8 % +309.152 $
2016 Q4
6 Quartale
EEM-Symbol
69
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29 Mrd. $
4,02 Mio. $ 0,36 %
92.671
-32.463
-26 % -1,5 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
GM-Symbol
70
General Motors
GM
68,3 Mrd. $
4 Mio. $ 0,36 %
101.629
-6.965
-6 % -274.236 $
2016 Q4
6 Quartale
SCHX-Symbol
71
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,5 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,36 %
367.512
+13.326
+4 % +143.700 $
2016 Q4
6 Quartale
STAY
72
Nicht mehr gelistet
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
3,92 Mio. $ 0,35 %
181.345
-13.510
-7 % -276.648 $
2017 Q2
4 Quartale
VFMO-Symbol
73
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,86 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,35 %
48.193
+22.925
+91 % +1,83 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
74
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
3,89 Mio. $ 0,35 %
84.120
-32
-0 % -1.451 $
2016 Q4
6 Quartale
SMLF-Symbol
75
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,18 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,34 %
92.062
– –
2017 Q1
5 Quartale
1 2
3
4 5

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Impax Asset Management Portsmouth, New Hampshire 1,69 Mrd. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ivory Investment Management New York 496 Mio. $ AUM 4,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Edge Advisors für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Edge Advisors 969 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Edge Advisors für Q2 2018 weist 38 neu, 210 erhöht, 199 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 5,18 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Edge Advisors im Q2 2018 war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $.
  • Edge Advisors hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Edge Advisors im Q2 2018 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
  • Edge Advisors hat seine Position in Alliance Holdings GP im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Edge Advisors machen im Q2 2018 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
  • Edge Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Edge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,12 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Edge Advisors für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .