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Edge Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1119 M
Rotación
11.66%
Rendimiento estimado a 1 año
9.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1119 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 57.2 M
(+5.4%)
Flujo de capital
+USD 33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.07%
Posición
969
Nuevas
38
Aumentadas
210
Reducidas
199
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 8.69 M |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+USD 6.35 M |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
BP
BP
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 4.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 5.18 M |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+USD 4.21 M |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+USD 3.07 M |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 3.06 M |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+USD 2.98 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.15% |
| 2 | Energía | 12.68% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 8.7% |
| 4 | Tecnología | 8.26% |
| 5 | Finanzas | 7.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Hasbro
HAS
USD 16.9 mil M
| USD 6.71 M | 0.6% |
72,698
+72,331
| +19,709% | +USD 6.35 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
52
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 6.61 M | 0.59% |
106,307
+1,687
| +2% | +USD 105 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
53
Albemarle
ALB
USD 11 mil M
| USD 6.13 M | 0.55% |
65,000
| – | – |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
54
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 5.88 M | 0.53% |
23,575
+1,874
| +9% | +USD 465 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
55
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.2 mil M
| USD 5.66 M | 0.51% |
98,885
+2,615
| +3% | +USD 148 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
56
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 5.34 M | 0.48% |
19,545
+88
| +0.5% | +USD 23.9 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
57
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 5.3 M | 0.47% |
43,681
-1,383
| -3% | -USD 168 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
58
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 5.07 M | 0.45% |
90,960
+8,960
| +11% | +USD 484 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
59
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1803 M
| USD 4.94 M | 0.44% |
156,560
+132
| +0.1% | +USD 4.3 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
60
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 4.82 M | 0.43% |
198,588
+15,418
| +8% | +USD 387 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
61
InterContinental Hotels
IHG
USD 26.2 mil M
| USD 4.78 M | 0.43% |
72,495
+859
| +1% | +USD 57.6 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
62
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 4.54 M | 0.41% |
161,167
+890
| +0.6% | +USD 26.6 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
63
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 4.38 M | 0.39% |
127,314
-8,283
| -6% | -USD 283 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
64
Williams Companies
WMB
USD 86.4 mil M
| USD 4.38 M | 0.39% |
161,706
+115,555
| +250% | +USD 3.05 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
65
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.8 mil M
| USD 4.33 M | 0.39% |
244,479
+15,078
| +7% | +USD 269 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
66
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 4.28 M | 0.38% |
85,076
+64,997
| +324% | +USD 3.15 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
67
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 4.27 M | 0.38% |
17,515
-777
| -4% | -USD 184 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
68
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 4.11 M | 0.37% |
31,071
+2,402
| +8% | +USD 309 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
69
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 4.02 M | 0.36% |
92,671
-32,463
| -26% | -USD 1.5 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
70
General Motors
GM
USD 72.5 mil M
| USD 4 M | 0.36% |
101,629
-6,965
| -6% | -USD 274 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
71
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.2 mil M
| USD 3.98 M | 0.36% |
367,512
+13,326
| +4% | +USD 144 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
STAY
72
Dejó de cotizar
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| USD 3.92 M | 0.35% |
181,345
-13,510
| -7% | -USD 277 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
73
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
USD 1820 M
| USD 3.91 M | 0.35% |
48,193
+22,925
| +91% | +USD 1.83 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
74
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 3.89 M | 0.35% |
84,120
-32
| -0% | -USD 1.45 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
75
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4237 M
| USD 3.85 M | 0.34% |
92,062
| – | – |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
TPCM
CCM
Revisión del portafolio de Edge Advisors en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Edge Advisors mantenía 969 posiciones por un valor de USD 1119 M, un aumento de 5.4% frente a los USD 1062 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Edge Advisors muestra 38 nuevos, Aumentaron 210, 199 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue KKR & Co: 17,069 acciones con un valor de USD 424 k. La mayor venta fue CVS Health, por un valor estimado de USD 5.18 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 41% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Edge Advisors en T2 2018 fue KKR & Co: 17,069 acciones por un valor de USD 424 k.
- Edge Advisors fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 8.69 M.
- La mayor reducción de Edge Advisors durante T2 2018 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 5.18 M.
- Edge Advisors cerró por completo su posición en Alliance Holdings GP en T2 2018, con una venta estimada de USD 1.64 M.
- Las diez principales posiciones de Edge Advisors representan 31% de su cartera de USD 1119 M en T2 2018.
- Edge Advisors abrió 38 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Edge Advisors aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1119 M.
Según el Informe 13F de Edge Advisors correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.