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Edge Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1119 M
Rotación
11.66%
Rendimiento estimado a 1 año
9.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1119 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 57.2 M
(+5.4%)
Flujo de capital
+USD 33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.07%
Posición
969
Nuevas
38
Aumentadas
210
Reducidas
199
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 8.69 M |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+USD 6.35 M |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
BP
BP
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 4.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 5.18 M |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+USD 4.21 M |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+USD 3.07 M |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 3.06 M |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+USD 2.98 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.15% |
| 2 | Energía | 12.68% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 8.7% |
| 4 | Tecnología | 8.26% |
| 5 | Finanzas | 7.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.5 mil M
| USD 9.31 M | 0.83% |
173,472
-168
| -0.1% | -USD 9.06 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
27
Chevron
CVX
USD 444 mil M
| USD 9.13 M | 0.82% |
72,247
-810
| -1% | -USD 101 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
28
Novartis
NVS
USD 305 mil M
| USD 9.02 M | 0.81% |
133,208
+18,748
| +16% | +USD 1.29 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
29
Texas Instruments
TXN
USD 276 mil M
| USD 8.9 M | 0.8% |
80,748
+8,220
| +11% | +USD 889 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
30
Dejó de cotizar
Coresite Realty Corporation
COR
| USD 8.88 M | 0.79% |
80,089
+16,273
| +25% | +USD 1.72 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
TSS
31
Dejó de cotizar
Total System Services, Inc.
TSS
| USD 8.65 M | 0.77% |
102,339
| – | – |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
32
Crown Castle
CCI
USD 37 mil M
| USD 8.56 M | 0.76% |
79,407
+18,574
| +31% | +USD 1.93 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
33
DuPont de Nemours
DD
USD 19.1 mil M
| USD 8.56 M | 0.76% |
51,253
+1,780
| +4% | +USD 298 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
34
Truist Financial
TFC
USD 60.1 mil M
| USD 8.36 M | 0.75% |
165,801
-23,920
| -13% | -USD 1.27 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
35
Vodafone
VOD
USD 36.3 mil M
| USD 8.19 M | 0.73% |
336,933
-109,253
| -24% | -USD 2.98 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
36
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 8.06 M | 0.72% |
107,905
+8,055
| +8% | +USD 623 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
NBL
37
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
| USD 8.06 M | 0.72% |
228,539
-2,069
| -0.9% | -USD 70.3 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
38
PNC Financial Services
PNC
USD 92.4 mil M
| USD 7.86 M | 0.7% |
58,201
+1,241
| +2% | +USD 181 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
39
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 7.85 M | 0.7% |
295,187
-2,672
| -0.9% | -USD 69.9 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
40
ING
ING
USD 89.2 mil M
| USD 7.73 M | 0.69% |
540,023
+117,785
| +28% | +USD 1.87 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
41
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 115 mil M
| USD 7.73 M | 0.69% |
222,490
+3,034
| +1% | +USD 104 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
42
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 7.59 M | 0.68% |
124,441
-38
| -0% | -USD 2.3 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
43
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 460 mil M
| USD 7.5 M | 0.67% |
43,710
+59
| +0.1% | +USD 9.9 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
44
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 34 mil M
| USD 7.36 M | 0.66% |
131,427
+1,212
| +0.9% | +USD 70.7 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
45
Corning
GLW
USD 106 mil M
| USD 7.24 M | 0.65% |
263,142
+72,397
| +38% | +USD 2 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
46
Diageo
DEO
USD 54.3 mil M
| USD 7.16 M | 0.64% |
49,697
+640
| +1% | +USD 91.6 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
47
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.1 mil M
| USD 7 M | 0.63% |
53,107
+1,960
| +4% | +USD 253 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
48
Clorox
CLX
USD 10.9 mil M
| USD 6.92 M | 0.62% |
51,215
+48,363
| +1,696% | +USD 5.97 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
49
Dejó de cotizar
Leggett & Platt
LEG
| USD 6.81 M | 0.61% |
152,549
+29,360
| +24% | +USD 1.26 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.19 B
| USD 6.73 M | 0.6% |
36,084
-221
| -0.6% | -USD 43.1 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
TPCM
CCM
Revisión del portafolio de Edge Advisors en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Edge Advisors mantenía 969 posiciones por un valor de USD 1119 M, un aumento de 5.4% frente a los USD 1062 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Edge Advisors muestra 38 nuevos, Aumentaron 210, 199 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue KKR & Co: 17,069 acciones con un valor de USD 424 k. La mayor venta fue CVS Health, por un valor estimado de USD 5.18 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 41% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Edge Advisors en T2 2018 fue KKR & Co: 17,069 acciones por un valor de USD 424 k.
- Edge Advisors fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 8.69 M.
- La mayor reducción de Edge Advisors durante T2 2018 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 5.18 M.
- Edge Advisors cerró por completo su posición en Alliance Holdings GP en T2 2018, con una venta estimada de USD 1.64 M.
- Las diez principales posiciones de Edge Advisors representan 31% de su cartera de USD 1119 M en T2 2018.
- Edge Advisors abrió 38 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Edge Advisors aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1119 M.
Según el Informe 13F de Edge Advisors correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.