에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Edge Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.2억
회전율
11.66%
1년 추정 수익률
9.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.76%
1년 예상 수익률
+9.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.2억
AUM 성장
+US$5718만
(+5.4%)
자금 흐름
+US$3297만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.07%
보유액
969
신규
38
증가
210
축소
199
청산됨
75
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$869만 |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+US$635만 |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$597만 |
| 4 |
BP
BP
|
+US$521만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$473만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$518만 |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$421만 |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+US$307만 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$306만 |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+US$298만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.15% |
| 2 | 에너지 | 12.68% |
| 3 | 필수소비재 | 8.7% |
| 4 | 정보기술 | 8.26% |
| 5 | 금융 | 7.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$283억
| US$931만 | 0.83% |
173,472
-168
| -0.1% | -US$9.06천 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
27
Chevron
CVX
US$4575억
| US$913만 | 0.82% |
72,247
-810
| -1% | -US$10.1만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
28
Novartis
NVS
US$2872억
| US$902만 | 0.81% |
133,208
+18,748
| +16% | +US$129만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
29
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$890만 | 0.8% |
80,748
+8,220
| +11% | +US$88.9만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
30
상장폐지됨
Coresite Realty Corporation
COR
| US$888만 | 0.79% |
80,089
+16,273
| +25% | +US$172만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
TSS
31
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
| US$865만 | 0.77% |
102,339
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
32
Crown Castle
CCI
US$366억
| US$856만 | 0.76% |
79,407
+18,574
| +31% | +US$193만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
33
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$856만 | 0.76% |
51,253
+1,780
| +4% | +US$29.8만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
34
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$836만 | 0.75% |
165,801
-23,920
| -13% | -US$127만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
35
Vodafone
VOD
US$365억
| US$819만 | 0.73% |
336,933
-109,253
| -24% | -US$298만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
36
Eaton
ETN
US$1422억
| US$806만 | 0.72% |
107,905
+8,055
| +8% | +US$62.3만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
NBL
37
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$806만 | 0.72% |
228,539
-2,069
| -0.9% | -US$7.03만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
38
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$786만 | 0.7% |
58,201
+1,241
| +2% | +US$18.1만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
39
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$785만 | 0.7% |
295,187
-2,672
| -0.9% | -US$6.99만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
40
ING
ING
US$905억
| US$773만 | 0.69% |
540,023
+117,785
| +28% | +US$187만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
41
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$773만 | 0.69% |
222,490
+3,034
| +1% | +US$10.4만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
42
Abbott
ABT
US$1794억
| US$759만 | 0.68% |
124,441
-38
| -0% | -US$2.3천 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
43
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$750만 | 0.67% |
43,710
+59
| +0.1% | +US$9.9천 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
44
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$332억
| US$736만 | 0.66% |
131,427
+1,212
| +0.9% | +US$7.07만 |
2018 Q1
1분기
|
|
45
Corning
GLW
US$1065억
| US$724만 | 0.65% |
263,142
+72,397
| +38% | +US$200만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
46
Diageo
DEO
US$534억
| US$716만 | 0.64% |
49,697
+640
| +1% | +US$9.16만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
47
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$700만 | 0.63% |
53,107
+1,960
| +4% | +US$25.3만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
48
Clorox
CLX
US$104억
| US$692만 | 0.62% |
51,215
+48,363
| +1,696% | +US$597만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
49
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$681만 | 0.61% |
152,549
+29,360
| +24% | +US$126만 |
2018 Q1
1분기
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$673만 | 0.6% |
36,084
-221
| -0.6% | -US$4.31만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
CCM
Edge Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Edge Advisors 측은 US$11.2억 상당의 969개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Edge Advisors의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 210개 증가, 199개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KKR & Co 주식으로, 17,069주를 보유했으며 가치는 US$42.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health 주식으로, 추정 금액은 US$518만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 41%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 필수소비재 순이에요.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 KKR & Co 주식으로, US$42.4만 상당의 17,069주를 매수했어요.
- Edge Advisors 측이 2018년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$869만 규모예요.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$518만예요.
- Edge Advisors 측은 2018년 2분기에 Alliance Holdings GP 보유분을 전량 매도해 추정 US$164만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.2억 중 31% 비중을 차지해요.
- Edge Advisors 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Edge Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$11.2억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Edge Advisors의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.