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Edge Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.2억
회전율
11.66%
1년 추정 수익률
9.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.76%
1년 예상 수익률
+9.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.2억
AUM 성장
+US$5718만
(+5.4%)
자금 흐름
+US$3297만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.07%
보유액
969
신규
38
증가
210
축소
199
청산됨
75
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$869만 |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+US$635만 |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$597만 |
| 4 |
BP
BP
|
+US$521만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$473만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$518만 |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$421만 |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+US$307만 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$306만 |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+US$298만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.15% |
| 2 | 에너지 | 12.68% |
| 3 | 필수소비재 | 8.7% |
| 4 | 정보기술 | 8.26% |
| 5 | 금융 | 7.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
| US$382만 | 0.34% |
19,678
+873
| +5% | +US$15.8만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
77
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.2억
| US$380만 | 0.34% |
118,945
| – | – |
2017 Q1
5개 분기
|
|
78
Nike
NKE
US$589억
| US$374만 | 0.33% |
46,994
+4,031
| +9% | +US$28.4만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
79
Oracle
ORCL
US$3694억
| US$370만 | 0.33% |
84,065
+6,874
| +9% | +US$31.7만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
80
IBM
IBM
US$2333억
| US$368만 | 0.33% |
27,567
-1,087
| -4% | -US$15.2만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
81
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$795억
| US$353만 | 0.32% |
22,671
+4,324
| +24% | +US$66.1만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
82
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1195억
| US$343만 | 0.31% |
81,381
-14,287
| -15% | -US$64.5만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
83
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$8.3억
| US$343만 | 0.31% |
46,190
+2,180
| +5% | +US$15.6만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
84
Qualcomm
QCOM
US$1869억
| US$324만 | 0.29% |
57,714
+5,340
| +10% | +US$29.8만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
85
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6853억
| US$311만 | 0.28% |
22,172
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
ABB
86
상장폐지됨
ABB Ltd
ABB
| US$308만 | 0.27% |
141,313
+53,618
| +61% | +US$124만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
87
Cinemark Holdings
CNK
US$46.2억
| US$306만 | 0.27% |
87,182
-4,040
| -4% | -US$14.9만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
ETP
88
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$305만 | 0.27% |
160,414
| – | – |
2017 Q2
4개 분기
|
|
89
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1378억
| US$304만 | 0.27% |
134,136
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
90
Weyerhaeuser
WY
US$152억
| US$302만 | 0.27% |
82,913
-6,385
| -7% | -US$23.3만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
91
FNB Corp
FNB
US$64.3억
| US$298만 | 0.27% |
222,395
-12,010
| -5% | -US$16.2만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
92
Flowers Foods
FLO
US$13.6억
| US$291만 | 0.26% |
139,687
-11,398
| -8% | -US$24.3만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
93
Accenture
ACN
US$1518억
| US$289만 | 0.26% |
17,681
+1,451
| +9% | +US$22.6만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
94
BCE
BCE
US$198억
| US$289만 | 0.26% |
71,366
-3,624
| -5% | -US$15.2만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
95
Target
TGT
US$752억
| US$286만 | 0.26% |
37,537
+1,664
| +5% | +US$12.2만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
96
Automatic Data Processing
ADP
US$1193억
| US$284만 | 0.25% |
21,200
+2,055
| +11% | +US$26만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
97
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$201억
| US$284만 | 0.25% |
17,512
+90
| +0.5% | +US$1.45만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
98
AbbVie
ABBV
US$5163억
| US$282만 | 0.25% |
30,497
-1,210
| -4% | -US$11.8만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
99
Intel
INTC
US$3097억
| US$259만 | 0.23% |
52,195
-39,755
| -43% | -US$211만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
MMP
100
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$259만 | 0.23% |
37,482
-1,235
| -3% | -US$8.3만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
CCM
Edge Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Edge Advisors 측은 US$11.2억 상당의 969개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Edge Advisors의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 210개 증가, 199개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KKR & Co 주식으로, 17,069주를 보유했으며 가치는 US$42.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health 주식으로, 추정 금액은 US$518만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 41%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 필수소비재 순이에요.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 KKR & Co 주식으로, US$42.4만 상당의 17,069주를 매수했어요.
- Edge Advisors 측이 2018년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$869만 규모예요.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$518만예요.
- Edge Advisors 측은 2018년 2분기에 Alliance Holdings GP 보유분을 전량 매도해 추정 US$164만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.2억 중 31% 비중을 차지해요.
- Edge Advisors 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Edge Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$11.2억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Edge Advisors의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.