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Edge Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.2억
회전율
11.66%
1년 추정 수익률
9.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.76%
1년 예상 수익률
+9.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.2억
AUM 성장
+US$5718만
(+5.4%)
자금 흐름
+US$3297만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.07%
보유액
969
신규
38
증가
210
축소
199
청산됨
75
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$869만 |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+US$635만 |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$597만 |
| 4 |
BP
BP
|
+US$521만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$473만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$518만 |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$421만 |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+US$307만 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$306만 |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+US$298만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.15% |
| 2 | 에너지 | 12.68% |
| 3 | 필수소비재 | 8.7% |
| 4 | 정보기술 | 8.26% |
| 5 | 금융 | 7.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179억
| US$180만 | 0.16% |
38,036
-14,896
| -28% | -US$73.8만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
127
Dollar General
DG
US$297억
| US$179만 | 0.16% |
18,136
+2,041
| +13% | +US$19.6만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
128
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$175만 | 0.16% |
16,069
+236
| +1% | +US$2.44만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
129
Old Republic International
ORI
US$96억
| US$173만 | 0.15% |
86,755
+30,805
| +55% | +US$64.5만 |
2018 Q1
1분기
|
|
130
Starbucks
SBUX
US$1223억
| US$168만 | 0.15% |
34,550
+2,603
| +8% | +US$14.8만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
131
Texas Pacific Land
TPL
US$194억
| US$168만 | 0.15% |
21,780
-2,358
| -10% | -US$16.5만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
132
Cedar Fair
FUN
US$11.4억
| US$165만 | 0.15% |
26,250
-450
| -2% | -US$2.93만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
133
Dominion Energy
D
US$594억
| US$164만 | 0.15% |
24,104
+1,148
| +5% | +US$7.48만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
134
National Health Investors
NHI
US$31.7억
| US$159만 | 0.14% |
21,620
+5,120
| +31% | +US$36.2만 |
2018 Q1
1분기
|
|
135
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$151만 | 0.13% |
28,566
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
136
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$147만 | 0.13% |
18,865
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
137
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$143만 | 0.13% |
129,786
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
AET
138
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$141만 | 0.13% |
7,713
+5
| +0.1% | +US$891 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
139
Cigna
CI
US$781억
| US$140만 | 0.12% |
8,225
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
140
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$136만 | 0.12% |
34,528
-172
| -0.5% | -US$6.75천 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
141
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$535억
| US$132만 | 0.12% |
25,839
+9,493
| +58% | +US$48.2만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
142
ConocoPhillips
COP
US$1656억
| US$130만 | 0.12% |
18,672
+1,748
| +10% | +US$11.6만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
143
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$984억
| US$128만 | 0.11% |
3,699
+414
| +13% | +US$12.9만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
144
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$958억
| US$126만 | 0.11% |
20,201
+1,250
| +7% | +US$7.77만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
145
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$618억
| US$122만 | 0.11% |
128,320
-1,600
| -1% | -US$1.49만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
146
Chimera Investment
CIM
US$5.55억
| US$121만 | 0.11% |
22,000
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
147
Baxter International
BAX
US$133억
| US$120만 | 0.11% |
16,313
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
148
Western Midstream Partners
WES
US$173억
| US$119만 | 0.11% |
33,450
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
149
Kinder Morgan
KMI
US$713억
| US$118만 | 0.11% |
66,889
+4,246
| +7% | +US$6.95만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
150
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$31억
| US$116만 | 0.1% |
25,350
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
CCM
Edge Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Edge Advisors 측은 US$11.2억 상당의 969개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Edge Advisors의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 210개 증가, 199개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KKR & Co 주식으로, 17,069주를 보유했으며 가치는 US$42.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health 주식으로, 추정 금액은 US$518만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 41%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 필수소비재 순이에요.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 KKR & Co 주식으로, US$42.4만 상당의 17,069주를 매수했어요.
- Edge Advisors 측이 2018년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$869만 규모예요.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$518만예요.
- Edge Advisors 측은 2018년 2분기에 Alliance Holdings GP 보유분을 전량 매도해 추정 US$164만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.2억 중 31% 비중을 차지해요.
- Edge Advisors 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Edge Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$11.2억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Edge Advisors의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.