Wir sind mit live! Mehr erfahren
Edge Advisors

Edge Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,12 Mrd. $ Umschlag 11,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,2 Mio. $
Kapitalfluss
+33 Mio. $
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,07 %
Position
969
Neu
38
Aufgestockt
210
Reduziert
199
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+8,69 Mio. $
2
HAS-Symbol
Hasbro
HAS
+6,35 Mio. $
3
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+5,97 Mio. $
4
BP-Symbol
BP
BP
+5,21 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+4,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+5,18 Mio. $
2
SWK-Symbol
Stanley Black & Decker
SWK
+4,21 Mio. $
3
JWN-Symbol
Nordstrom
JWN
+3,07 Mio. $
4
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+3,06 Mio. $
5
VOD-Symbol
Vodafone
VOD
+2,98 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,15 %
2 Energie 12,68 %
3 Basiskonsumgüter 8,7 %
4 Technologie 8,26 %
5 Finanzwesen 7,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACWX-Symbol
126
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,16 %
38.036
-14.896
-28 % -737.897 $
2016 Q4
6 Quartale
DG-Symbol
127
Dollar General
DG
29,5 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,16 %
18.136
+2.041
+13 % +196.302 $
2016 Q4
6 Quartale
PEP-Symbol
128
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,16 %
16.069
+236
+1 % +24.376 $
2016 Q4
6 Quartale
ORI-Symbol
129
Old Republic International
ORI
9,5 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,15 %
86.755
+30.805
+55 % +644.860 $
2018 Q1
1 Quartal
SBUX-Symbol
130
Starbucks
SBUX
120 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,15 %
34.550
+2.603
+8 % +147.735 $
2016 Q4
6 Quartale
TPL-Symbol
131
Texas Pacific Land
TPL
18,8 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,15 %
21.780
-2.358
-10 % -165.349 $
2016 Q4
6 Quartale
FUN-Symbol
132
Cedar Fair
FUN
1,02 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,15 %
26.250
-450
-2 % -29.291 $
2016 Q4
6 Quartale
D-Symbol
133
Dominion Energy
D
60,3 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,15 %
24.104
+1.148
+5 % +74.765 $
2016 Q4
6 Quartale
NHI-Symbol
134
National Health Investors
NHI
3,5 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,14 %
21.620
+5.120
+31 % +361.829 $
2018 Q1
1 Quartal
SNV-Symbol
135
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
1,51 Mio. $ 0,13 %
28.566
– –
2016 Q4
6 Quartale
VCSH-Symbol
136
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,13 %
18.865
– –
2016 Q4
6 Quartale
SCHB-Symbol
137
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
43 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,13 %
129.786
– –
2016 Q4
6 Quartale
AET
138
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
1,41 Mio. $ 0,13 %
7.713
+5
+0,1 % +891 $
2016 Q4
6 Quartale
CI-Symbol
139
Cigna
CI
77,6 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,12 %
8.225
– –
2016 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
140
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,12 %
34.528
-172
-0,5 % -6.752 $
2016 Q4
6 Quartale
VTEB-Symbol
141
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,7 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,12 %
25.839
+9.493
+58 % +481.744 $
2016 Q4
6 Quartale
COP-Symbol
142
ConocoPhillips
COP
161 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,12 %
18.672
+1.748
+10 % +116.447 $
2016 Q4
6 Quartale
REGN-Symbol
143
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
93,6 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,11 %
3.699
+414
+13 % +129.479 $
2016 Q4
6 Quartale
ITOT-Symbol
144
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
92,9 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,11 %
20.201
+1.250
+7 % +77.670 $
2017 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
145
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
59,6 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,11 %
128.320
-1.600
-1 % -14.897 $
2016 Q4
6 Quartale
CIM-Symbol
146
Chimera Investment
CIM
612 Mio. $
1,21 Mio. $ 0,11 %
22.000
– –
2016 Q4
6 Quartale
BAX-Symbol
147
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,11 %
16.313
– –
2016 Q4
6 Quartale
WES-Symbol
148
Western Midstream Partners
WES
16,5 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,11 %
33.450
– –
2016 Q4
6 Quartale
KMI-Symbol
149
Kinder Morgan
KMI
66,7 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,11 %
66.889
+4.246
+7 % +69.467 $
2016 Q4
6 Quartale
NFRA-Symbol
150
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,03 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,1 %
25.350
– –
2016 Q4
6 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

Old Mutual Customised Solutions
Old Mutual Customised Solutions Pinelands, South Africa 1 Mrd. $ AUM 15,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPCM
Tide Point Capital Management Old Greenwich, Connecticut 851 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cerrano Capital Management New York 591 Mio. $ AUM
Asset Advisors Corp
Asset Advisors Corp Augusta, Georgia 575 Mio. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Impax Asset Management
Impax Asset Management Portsmouth, New Hampshire 1,69 Mrd. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ivory Investment Management
Ivory Investment Management New York 496 Mio. $ AUM 4,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Credential Securities
Credential Securities Vancouver 440 Mio. $ AUM 9,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Catawba Capital Management
Catawba Capital Management Roanoke, Virginia 425 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Edge Advisors für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Edge Advisors 969 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Edge Advisors für Q2 2018 weist 38 neu, 210 erhöht, 199 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 5,18 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Edge Advisors im Q2 2018 war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $.
  • Edge Advisors hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Edge Advisors im Q2 2018 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
  • Edge Advisors hat seine Position in Alliance Holdings GP im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Edge Advisors machen im Q2 2018 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
  • Edge Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Edge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,12 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Edge Advisors für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .