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Edge Advisors

Edge Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,12 Mrd. $ Umschlag 11,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,2 Mio. $
Kapitalfluss
+33 Mio. $
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,07 %
Position
969
Neu
38
Aufgestockt
210
Reduziert
199
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+8,69 Mio. $
2
HAS-Symbol
Hasbro
HAS
+6,35 Mio. $
3
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+5,97 Mio. $
4
BP-Symbol
BP
BP
+5,21 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+4,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+5,18 Mio. $
2
SWK-Symbol
Stanley Black & Decker
SWK
+4,21 Mio. $
3
JWN-Symbol
Nordstrom
JWN
+3,07 Mio. $
4
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+3,06 Mio. $
5
VOD-Symbol
Vodafone
VOD
+2,98 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,15 %
2 Energie 12,68 %
3 Basiskonsumgüter 8,7 %
4 Technologie 8,26 %
5 Finanzwesen 7,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WES-Symbol
176
Nicht mehr gelistet
Western Gas Partners Lp
WES
841.000 $ 0,08 %
17.400
-400
-2 % -19.470 $
2016 Q4
6 Quartale
UNP-Symbol
177
Union Pacific
UNP
182 Mrd. $
839.000 $ 0,08 %
5.924
+119
+2 % +16.588 $
2016 Q4
6 Quartale
VOE-Symbol
178
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,8 Mrd. $
832.000 $ 0,07 %
7.537
+823
+12 % +91.139 $
2016 Q4
6 Quartale
XLF-Symbol
179
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,6 Mrd. $
831.000 $ 0,07 %
31.288
+6.134
+24 % +169.170 $
2016 Q4
6 Quartale
RITM-Symbol
180
Rithm Capital
RITM
5,29 Mrd. $
830.000 $ 0,07 %
47.500
– –
2016 Q4
6 Quartale
IWB-Symbol
181
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
809.000 $ 0,07 %
5.326
+68
+1 % +10.245 $
2016 Q4
6 Quartale
GS-Symbol
182
Goldman Sachs
GS
266 Mrd. $
766.000 $ 0,07 %
3.474
-112
-3 % -26.708 $
2016 Q4
6 Quartale
CVS-Symbol
183
CVS Health
CVS
113 Mrd. $
764.000 $ 0,07 %
11.895
-78.616
-87 % -5,18 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
CMCSA-Symbol
184
Comcast
CMCSA
84,1 Mrd. $
749.000 $ 0,07 %
22.884
+1.330
+6 % +43.335 $
2016 Q4
6 Quartale
VGK-Symbol
185
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,1 Mrd. $
745.000 $ 0,07 %
13.278
-2.910
-18 % -171.169 $
2016 Q4
6 Quartale
EQGP
186
Nicht mehr gelistet
EQGP Holdings, LP
EQGP
733.000 $ 0,07 %
31.210
– –
2016 Q4
6 Quartale
AUB-Symbol
187
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,67 Mrd. $
722.000 $ 0,06 %
18.577
– –
2018 Q1
1 Quartal
GE-Symbol
188
GE Aerospace
GE
325 Mrd. $
718.000 $ 0,06 %
11.019
-233
-2 % -15.542 $
2016 Q4
6 Quartale
AM-Symbol
189
Nicht mehr gelistet
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
717.000 $ 0,06 %
24.327
– –
2016 Q4
6 Quartale
PAA-Symbol
190
Plains All American Pipeline
PAA
18,2 Mrd. $
708.000 $ 0,06 %
29.980
+510
+2 % +12.285 $
2016 Q4
6 Quartale
AAXJ-Symbol
191
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,66 Mrd. $
702.000 $ 0,06 %
9.803
+6
+0,1 % +456 $
2016 Q4
6 Quartale
PX-Symbol
192
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
702.000 $ 0,06 %
4.444
+77
+2 % +11.897 $
2016 Q4
6 Quartale
QDEF-Symbol
193
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
554 Mio. $
700.000 $ 0,06 %
15.735
– –
2017 Q1
5 Quartale
PFF-Symbol
194
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,7 Mrd. $
698.000 $ 0,06 %
18.510
– –
2016 Q4
6 Quartale
CCR
195
Nicht mehr gelistet
CONSOL Coal Resources LP
CCR
677.000 $ 0,06 %
45.000
– –
2016 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
196
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
673.000 $ 0,06 %
7.895
– –
2016 Q4
6 Quartale
NEE-Symbol
197
NextEra Energy
NEE
177 Mrd. $
648.000 $ 0,06 %
15.528
+12
+0,1 % +485 $
2016 Q4
6 Quartale
ENB-Symbol
198
Enbridge
ENB
110 Mrd. $
628.000 $ 0,06 %
17.605
+1.550
+10 % +49.091 $
2016 Q4
6 Quartale
SLB-Symbol
199
SLB Ltd
SLB
79,1 Mrd. $
624.000 $ 0,06 %
9.323
+247
+3 % +16.959 $
2016 Q4
6 Quartale
IDV-Symbol
200
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,34 Mrd. $
622.000 $ 0,06 %
19.430
-40
-0,2 % -1.338 $
2018 Q1
1 Quartal
6 7
8
9 10

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Portfolio-Rückblick von Edge Advisors für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Edge Advisors 969 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Edge Advisors für Q2 2018 weist 38 neu, 210 erhöht, 199 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 5,18 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Edge Advisors im Q2 2018 war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $.
  • Edge Advisors hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Edge Advisors im Q2 2018 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
  • Edge Advisors hat seine Position in Alliance Holdings GP im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Edge Advisors machen im Q2 2018 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
  • Edge Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Edge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,12 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Edge Advisors für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .