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Edge Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,12 Mrd. $
Umschlag
11,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,2 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,07 %
Position
969
Neu
38
Aufgestockt
210
Reduziert
199
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,69 Mio. $ |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+6,35 Mio. $ |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+5,97 Mio. $ |
| 4 |
BP
BP
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+4,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+5,18 Mio. $ |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+3,07 Mio. $ |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+3,06 Mio. $ |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+2,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,15 % |
| 2 | Energie | 12,68 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,7 % |
| 4 | Technologie | 8,26 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
AXIS Capital
AXS
7,8 Mrd. $
| 451.000 $ | 0,04 % |
8.115
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
227
Rockwell Automation
ROK
44,7 Mrd. $
| 445.000 $ | 0,04 % |
2.682
+243
| +10 % | +42.224 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
228
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| 443.000 $ | 0,04 % |
2.388
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
229
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 441.000 $ | 0,04 % |
6.590
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
230
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 440.000 $ | 0,04 % |
7.613
+169
| +2 % | +9.534 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
231
Ecolab
ECL
86,7 Mrd. $
| 433.000 $ | 0,04 % |
3.101
-11
| -0,4 % | -1.587 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
232
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
493 Mio. $
| 432.000 $ | 0,04 % |
34.950
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
233
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 425.000 $ | 0,04 % |
4.808
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
HEP
234
Nicht mehr gelistet
Holly Energy Partners, L.P.
HEP
| 425.000 $ | 0,04 % |
15.070
-946
| -6 % | -27.514 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
235
KKR & Co
KKR
87,5 Mrd. $
| 424.000 $ | 0,04 % |
+17.069
| Neu | +379.220 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
236
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
| 424.000 $ | 0,04 % |
4.032
+295
| +8 % | +30.649 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
237
Cheniere Energy
LNG
63 Mrd. $
| 423.000 $ | 0,04 % |
6.515
+925
| +17 % | +56.943 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
238
Jones Lang LaSalle
JLL
16,8 Mrd. $
| 417.000 $ | 0,04 % |
2.514
-416
| -14 % | -70.715 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
239
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 409.000 $ | 0,04 % |
7.206
-278
| -4 % | -16.033 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
240
Lincoln National
LNC
7,99 Mrd. $
| 404.000 $ | 0,04 % |
6.500
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
241
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 404.000 $ | 0,04 % |
1.647
+146
| +10 % | +35.057 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
TWTR
242
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 394.000 $ | 0,04 % |
9.034
+30
| +0,3 % | +1.053 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
|
TFCF
243
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 394.000 $ | 0,04 % |
8.002
-158
| -2 % | -6.176 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
244
Prudential Financial
PRU
42,4 Mrd. $
| 376.000 $ | 0,03 % |
4.023
+5
| +0,1 % | +505 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
245
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 375.000 $ | 0,03 % |
4.500
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
246
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,23 Mrd. $
| 370.000 $ | 0,03 % |
7.344
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
247
Sempra
SRE
52 Mrd. $
| 365.000 $ | 0,03 % |
6.316
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
248
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83 Mrd. $
| 363.000 $ | 0,03 % |
4.591
+2.536
| +123 % | +206.277 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
249
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
| 362.000 $ | 0,03 % |
2.400
+301
| +14 % | +43.987 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
250
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 358.000 $ | 0,03 % |
4.406
-915
| -17 % | -70.894 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TPCM
CCM
Portfolio-Rückblick von Edge Advisors für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Edge Advisors 969 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Edge Advisors für Q2 2018 weist 38 neu, 210 erhöht, 199 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 5,18 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Edge Advisors im Q2 2018 war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $.
- Edge Advisors hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Edge Advisors im Q2 2018 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
- Edge Advisors hat seine Position in Alliance Holdings GP im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Edge Advisors machen im Q2 2018 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
- Edge Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Edge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Edge Advisors für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .