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Edge Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,12 Mrd. $
Umschlag
11,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,2 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,07 %
Position
969
Neu
38
Aufgestockt
210
Reduziert
199
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,69 Mio. $ |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+6,35 Mio. $ |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+5,97 Mio. $ |
| 4 |
BP
BP
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+4,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+5,18 Mio. $ |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+3,07 Mio. $ |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+3,06 Mio. $ |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+2,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,15 % |
| 2 | Energie | 12,68 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,7 % |
| 4 | Technologie | 8,26 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Nicht mehr gelistet
Dominion Energy Midstream Ptr LP
DM
| 357.000 $ | 0,03 % |
26.295
-122.852
| -82 % | -1,76 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
252
ACI Worldwide
ACIW
6,09 Mrd. $
| 354.000 $ | 0,03 % |
14.359
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
253
Astrotech Corp
ASTC
8,82 Mio. $
| 352.000 $ | 0,03 % |
3.791
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
254
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| 344.000 $ | 0,03 % |
9.080
-410
| -4 % | -15.234 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
255
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 343.000 $ | 0,03 % |
12.027
+3.012
| +33 % | +85.624 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
256
Everest Group
EG
15,8 Mrd. $
| 338.000 $ | 0,03 % |
1.473
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
257
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 335.000 $ | 0,03 % |
3.120
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
258
Occidental Petroleum
OXY
58,7 Mrd. $
| 329.000 $ | 0,03 % |
3.939
-890
| -18 % | -71.089 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
259
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
| 325.000 $ | 0,03 % |
5.600
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
260
Sysco
SYY
38 Mrd. $
| 324.000 $ | 0,03 % |
4.776
-40
| -0,8 % | -2.555 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
NBLX
261
Nicht mehr gelistet
Noble Midstream Partners LP
NBLX
| 318.000 $ | 0,03 % |
6.240
+2.035
| +48 % | +98.064 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
262
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 312.000 $ | 0,03 % |
626
+72
| +13 % | +38.051 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
263
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,8 Mrd. $
| 307.000 $ | 0,03 % |
18.596
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
264
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 304.000 $ | 0,03 % |
2.714
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
265
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,33 Mrd. $
| 302.000 $ | 0,03 % |
7.380
-1.820
| -20 % | -79.368 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
266
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 301.000 $ | 0,03 % |
5.447
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
VIAB
267
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
| 301.000 $ | 0,03 % |
10.000
-20
| -0,2 % | -588 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
268
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,36 Mrd. $
| 299.000 $ | 0,03 % |
15.917
+3.781
| +31 % | +68.769 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
269
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 294.000 $ | 0,03 % |
6.218
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
270
Waste Management
WM
97 Mrd. $
| 294.000 $ | 0,03 % |
3.623
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
SHPG
271
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 292.000 $ | 0,03 % |
1.733
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
272
Chubb
CB
144 Mrd. $
| 289.000 $ | 0,03 % |
2.278
-256
| -10 % | -34.017 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
273
Howard Hughes
HHH
4,96 Mrd. $
| 288.000 $ | 0,03 % |
2.287
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
274
Las Vegas Sands
LVS
25,3 Mrd. $
| 285.000 $ | 0,03 % |
3.735
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
275
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,5 Mrd. $
| 282.000 $ | 0,03 % |
6.890
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
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TPCM
CCM
Portfolio-Rückblick von Edge Advisors für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Edge Advisors 969 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Edge Advisors für Q2 2018 weist 38 neu, 210 erhöht, 199 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 5,18 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Edge Advisors im Q2 2018 war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $.
- Edge Advisors hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Edge Advisors im Q2 2018 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
- Edge Advisors hat seine Position in Alliance Holdings GP im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Edge Advisors machen im Q2 2018 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
- Edge Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Edge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Edge Advisors für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .