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Edge Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,12 Mrd. $
Umschlag
11,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,2 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,07 %
Position
969
Neu
38
Aufgestockt
210
Reduziert
199
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,69 Mio. $ |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+6,35 Mio. $ |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+5,97 Mio. $ |
| 4 |
BP
BP
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+4,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+5,18 Mio. $ |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+3,07 Mio. $ |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+3,06 Mio. $ |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+2,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,15 % |
| 2 | Energie | 12,68 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,7 % |
| 4 | Technologie | 8,26 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
US Bancorp
USB
94,1 Mrd. $
| 278.000 $ | 0,02 % |
5.587
+80
| +1 % | +4.060 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
277
Antero Midstream
AM
9,7 Mrd. $
| 277.000 $ | 0,02 % |
14.699
| – | – |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
278
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 276.000 $ | 0,02 % |
3.495
+192
| +6 % | +14.767 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
279
Nicht mehr gelistet
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| 270.000 $ | 0,02 % |
16.435
+4.405
| +37 % | +70.250 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
280
Colgate-Palmolive
CL
77,8 Mrd. $
| 266.000 $ | 0,02 % |
4.113
-298
| -7 % | -19.493 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
281
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 266.000 $ | 0,02 % |
2.929
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
282
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| 260.000 $ | 0,02 % |
6.180
+1.555
| +34 % | +61.059 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
283
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| 259.000 $ | 0,02 % |
2.400
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
284
Revvity
RVTY
17,6 Mrd. $
| 258.000 $ | 0,02 % |
3.532
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
PSXP
285
Nicht mehr gelistet
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| 250.000 $ | 0,02 % |
4.912
-610
| -11 % | -30.916 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
CELG
286
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 250.000 $ | 0,02 % |
3.152
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
287
Costco
COST
484 Mrd. $
| 249.000 $ | 0,02 % |
1.191
-6
| -0,5 % | -1.185 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
288
Emerson Electric
EMR
91,9 Mrd. $
| 249.000 $ | 0,02 % |
3.618
-290
| -7 % | -20.381 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
289
Macy's
M
6,36 Mrd. $
| 249.000 $ | 0,02 % |
6.664
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
290
Cummins
CMI
62,8 Mrd. $
| 248.000 $ | 0,02 % |
1.866
+3
| +0,2 % | +449 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
291
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 248.000 $ | 0,02 % |
1.962
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
292
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
608 Mio. $
| 244.000 $ | 0,02 % |
5.630
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
293
Aon
AON
71 Mrd. $
| 240.000 $ | 0,02 % |
1.751
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
294
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,02 % |
4.659
+2
| +0 % | +101 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
295
Fidelity National Information Services
FIS
14,7 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,02 % |
2.200
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
296
General Mills
GIS
18,1 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,02 % |
5.200
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
297
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,7 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,02 % |
2.095
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
298
Sabre
SABR
759 Mio. $
| 227.000 $ | 0,02 % |
9.243
-7.022
| -43 % | -162.827 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
299
Liberty Global Class C
LBTYK
3,45 Mrd. $
| 222.000 $ | 0,02 % |
8.381
+237
| +3 % | +6.923 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
300
Elevance Health
ELV
93,1 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,02 % |
923
-561
| -38 % | -129.912 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TPCM
CCM
Portfolio-Rückblick von Edge Advisors für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Edge Advisors 969 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Edge Advisors für Q2 2018 weist 38 neu, 210 erhöht, 199 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 5,18 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Edge Advisors im Q2 2018 war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $.
- Edge Advisors hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Edge Advisors im Q2 2018 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
- Edge Advisors hat seine Position in Alliance Holdings GP im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Edge Advisors machen im Q2 2018 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
- Edge Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Edge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Edge Advisors für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .