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Edge Advisors

Edge Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,12 Mrd. $ Umschlag 11,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,2 Mio. $
Kapitalfluss
+33 Mio. $
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,07 %
Position
969
Neu
38
Aufgestockt
210
Reduziert
199
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+8,69 Mio. $
2
HAS-Symbol
Hasbro
HAS
+6,35 Mio. $
3
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+5,97 Mio. $
4
BP-Symbol
BP
BP
+5,21 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+4,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+5,18 Mio. $
2
SWK-Symbol
Stanley Black & Decker
SWK
+4,21 Mio. $
3
JWN-Symbol
Nordstrom
JWN
+3,07 Mio. $
4
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+3,06 Mio. $
5
VOD-Symbol
Vodafone
VOD
+2,98 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,15 %
2 Energie 12,68 %
3 Basiskonsumgüter 8,7 %
4 Technologie 8,26 %
5 Finanzwesen 7,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VYM-Symbol
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
85,3 Mio. $ 7,62 %
1.027.332
+5.360
+0,5 % +448.841 $
2016 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
53,7 Mio. $ 4,79 %
197.827
+4.074
+2 % +1,1 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
KO-Symbol
3
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
48,7 Mio. $ 4,35 %
1.109.610
-46
-0 % -1.987 $
2016 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
30,5 Mio. $ 2,72 %
710.187
+5.737
+0,8 % +255.769 $
2016 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
28,4 Mio. $ 2,54 %
342.982
+2.914
+0,9 % +232.171 $
2016 Q4
6 Quartale
VIGI-Symbol
6
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
26,7 Mio. $ 2,39 %
413.038
+24.288
+6 % +1,6 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
21,1 Mio. $ 1,88 %
213.895
+2.981
+1 % +288.919 $
2016 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
20,8 Mio. $ 1,86 %
578.316
+26.580
+5 % +938.213 $
2016 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,47 %
383.144
+8.945
+2 % +390.842 $
2016 Q4
6 Quartale
BP-Symbol
10
BP
BP
129 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,44 %
376.022
+124.036
+49 % +5,21 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
EPD-Symbol
11
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,44 %
582.277
-17.566
-3 % -480.390 $
2016 Q4
6 Quartale
RDS.B
12
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
14,4 Mio. $ 1,29 %
198.440
-7.053
-3 % -507.633 $
2016 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,14 %
77.972
+12.466
+19 % +1,99 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,08 %
230.813
+66.258
+40 % +3,72 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,08 %
113.880
-940
-0,8 % -99.679 $
2016 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,06 %
98.165
-19.913
-17 % -2,48 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
ACWI-Symbol
17
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,02 %
159.858
-1.033
-0,6 % -74.930 $
2016 Q4
6 Quartale
OKE-Symbol
18
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,01 %
162.611
-12.018
-7 % -773.679 $
2016 Q4
6 Quartale
STI-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
10,8 Mio. $ 0,97 %
163.594
+20.195
+14 % +1,37 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,95 %
136.170
+115.538
+560 % +8,69 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,93 %
164.321
+71.511
+77 % +4,73 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
RTX-Symbol
22
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,92 %
131.043
+2.901
+2 % +227.164 $
2016 Q4
6 Quartale
EFA-Symbol
23
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,88 %
146.329
+29.395
+25 % +2,06 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
SNY-Symbol
24
Sanofi
SNY
97,3 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,85 %
239.141
+33.073
+16 % +1,3 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
IP-Symbol
25
International Paper
IP
18 Mrd. $
9,31 Mio. $ 0,83 %
188.817
+23.235
+14 % +1,19 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Cerrano Capital Management New York 591 Mio. $ AUM
AAC
Asset Advisors Corp Augusta, Georgia 575 Mio. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Impax Asset Management Portsmouth, New Hampshire 1,69 Mrd. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIM
Ivory Investment Management New York 496 Mio. $ AUM 4,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CS
Credential Securities Vancouver 440 Mio. $ AUM 9,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Catawba Capital Management Roanoke, Virginia 425 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Edge Advisors für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Edge Advisors 969 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Edge Advisors für Q2 2018 weist 38 neu, 210 erhöht, 199 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 5,18 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Edge Advisors im Q2 2018 war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $.
  • Edge Advisors hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Edge Advisors im Q2 2018 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
  • Edge Advisors hat seine Position in Alliance Holdings GP im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Edge Advisors machen im Q2 2018 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
  • Edge Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Edge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,12 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Edge Advisors für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .