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Old Mutual Customised Solutions

Old Mutual Customised Solutions Portfolio-Positionen

AUM 1 Mrd. $ Umschlag 7,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+25,2 Mio. $
Kapitalfluss
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,72 %
Position
774
Neu
35
Aufgestockt
115
Reduziert
106
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
V-Symbol
Visa
V
+9,09 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+5,92 Mio. $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+4,66 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+2,04 Mio. $
5
COF-Symbol
Capital One
COF
+1,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TWX
Time Warner Inc
TWX
+4,36 Mio. $
2
PZE
Petrobras Argentina S A
PZE
+4,02 Mio. $
3
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+3,33 Mio. $
4
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+2,64 Mio. $
5
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+2,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,53 %
2 Technologie 16,87 %
3 Gesundheitswesen 12,59 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,74 %
5 Kommunikationsdienste 9,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
39,6 Mio. $ 3,94 %
401.754
-1.300
-0,3 % -125.996 $
2013 Q2
20 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,88 %
156.005
+1.400
+0,9 % +174.663 $
2013 Q2
20 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
18,9 Mio. $ 1,88 %
338.340
-2.000
-0,6 % -108.068 $
2015 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,6 Mio. $ 1,55 %
336.264
+2.800
+0,8 % +126.982 $
2013 Q2
20 Quartale
INTC-Symbol
5
Intel
INTC
475 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,42 %
286.703
+700
+0,2 % +37.172 $
2013 Q2
20 Quartale
VZ-Symbol
6
Verizon
VZ
186 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,38 %
275.655
+5.600
+2 % +271.069 $
2013 Q2
20 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
756 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,24 %
94.328
+70.600
+298 % +9,09 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
PG-Symbol
8
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,2 %
154.884
-1.800
-1 % -135.461 $
2013 Q2
20 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
12 Mio. $ 1,2 %
279.707
-4.300
-2 % -187.884 $
2013 Q2
20 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,03 %
125.174
+2.000
+2 % +159.349 $
2013 Q2
20 Quartale
MRK-Symbol
11
Merck
MRK
360 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,02 %
177.324
-2.620
-1 % -147.809 $
2013 Q2
20 Quartale
KO-Symbol
12
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,02 %
233.378
+2.600
+1 % +112.296 $
2013 Q2
20 Quartale
MA-Symbol
13
Mastercard
MA
541 Mrd. $
9,5 Mio. $ 0,95 %
48.579
-600
-1 % -112.798 $
2013 Q2
20 Quartale
DIS-Symbol
14
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
9,31 Mio. $ 0,93 %
88.798
+300
+0,3 % +30.680 $
2013 Q2
20 Quartale
PEP-Symbol
15
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
9,06 Mio. $ 0,9 %
83.226
+100
+0,1 % +10.329 $
2013 Q2
20 Quartale
NFLX-Symbol
16
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
8,58 Mio. $ 0,85 %
219.140
+7.000
+3 % +238.634 $
2014 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,17 Mio. $ 0,81 %
96.100
– –
2013 Q2
20 Quartale
IBM-Symbol
18
IBM
IBM
219 Mrd. $
8,1 Mio. $ 0,81 %
60.620
+942
+2 % +131.378 $
2013 Q2
20 Quartale
ABBV-Symbol
19
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
7,96 Mio. $ 0,79 %
85.968
+60.600
+239 % +5,92 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,67 Mio. $ 0,76 %
73.608
+1.700
+2 % +186.490 $
2013 Q2
20 Quartale
T-Symbol
21
AT&T
T
161 Mrd. $
7,66 Mio. $ 0,76 %
315.881
+66.792
+27 % +1,68 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
ORCL-Symbol
22
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
7,66 Mio. $ 0,76 %
173.759
-5.400
-3 % -248.795 $
2013 Q2
20 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
441 Mrd. $
7,52 Mio. $ 0,75 %
59.471
+1.800
+3 % +223.442 $
2013 Q2
20 Quartale
MCD-Symbol
24
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
7,26 Mio. $ 0,72 %
46.305
-300
-0,6 % -48.643 $
2013 Q2
20 Quartale
AMGN-Symbol
25
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
7,16 Mio. $ 0,71 %
38.783
-2.000
-5 % -353.772 $
2013 Q2
20 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Edge Advisors
Edge Advisors Atlanta, Georgia 1,12 Mrd. $ AUM 9,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPCM
Tide Point Capital Management Old Greenwich, Connecticut 851 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cerrano Capital Management New York 591 Mio. $ AUM
AAC
Asset Advisors Corp Augusta, Georgia 575 Mio. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIM
Ivory Investment Management New York 496 Mio. $ AUM 4,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CS
Credential Securities Vancouver 440 Mio. $ AUM 9,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Catawba Capital Management Roanoke, Virginia 425 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAMA
Impax Asset Management (AIFM) London, United Kingdom 377 Mio. $ AUM 11,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Old Mutual Customised Solutions für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Old Mutual Customised Solutions 774 Positionen im Wert von 1 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 980 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Old Mutual Customised Solutions für Q2 2018 weist 35 neu, 115 erhöht, 106 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Broadcom: 53.160 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Time Warner Inc mit einem geschätzten Wert von 4,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Old Mutual Customised Solutions im Q2 2018 war Broadcom: 53.160 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $.
  • Old Mutual Customised Solutions hat seine Position in Visa in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Old Mutual Customised Solutions im Q2 2018 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 3,33 Mio. $.
  • Old Mutual Customised Solutions hat seine Position in Time Warner Inc im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Old Mutual Customised Solutions machen im Q2 2018 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1 Mrd. $ aus.
  • Old Mutual Customised Solutions eröffnete 35 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Old Mutual Customised Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Old Mutual Customised Solutions für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .