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Old Mutual Customised Solutions

Old Mutual Customised Solutions Portfolio-Positionen

AUM 1 Mrd. $ Umschlag 7,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+25,2 Mio. $
Kapitalfluss
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,72 %
Position
774
Neu
35
Aufgestockt
115
Reduziert
106
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
V-Symbol
Visa
V
+9,09 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+5,92 Mio. $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+4,66 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+2,04 Mio. $
5
COF-Symbol
Capital One
COF
+1,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TWX
Time Warner Inc
TWX
+4,36 Mio. $
2
PZE
Petrobras Argentina S A
PZE
+4,02 Mio. $
3
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+3,33 Mio. $
4
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+2,64 Mio. $
5
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+2,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,53 %
2 Technologie 16,87 %
3 Gesundheitswesen 12,59 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,74 %
5 Kommunikationsdienste 9,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TFC-Symbol
101
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,24 %
47.863
– –
2013 Q2
20 Quartale
CM-Symbol
102
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
104 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,24 %
55.470
-400
-0,7 % -17.612 $
2013 Q2
20 Quartale
ITW-Symbol
103
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,24 %
17.400
+300
+2 % +44.409 $
2013 Q2
20 Quartale
KMI-Symbol
104
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,24 %
135.658
-6.700
-5 % -109.616 $
2013 Q2
20 Quartale
KMB-Symbol
105
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,24 %
22.690
+100
+0,4 % +10.389 $
2013 Q2
20 Quartale
DD-Symbol
106
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,24 %
14.235
– –
2013 Q2
20 Quartale
ICE-Symbol
107
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,24 %
32.226
+3.500
+12 % +254.858 $
2013 Q2
20 Quartale
TRV-Symbol
108
Travelers Companies
TRV
83,1 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,23 %
19.009
– –
2013 Q2
20 Quartale
PGR-Symbol
109
Progressive
PGR
132 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,23 %
39.000
-500
-1 % -30.608 $
2013 Q2
20 Quartale
KHC-Symbol
110
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,23 %
36.707
– –
2015 Q3
11 Quartale
F-Symbol
111
Ford
F
46,3 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,23 %
207.630
-154.200
-43 % -1,77 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
CVS-Symbol
112
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,22 %
34.798
+2.100
+6 % +138.392 $
2013 Q2
20 Quartale
ALL-Symbol
113
Allstate
ALL
64 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,22 %
24.325
+1.300
+6 % +123.563 $
2013 Q2
20 Quartale
MRSH-Symbol
114
Marsh
MRSH
94,2 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,22 %
27.029
– –
2013 Q2
20 Quartale
TSLA-Symbol
115
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
2,17 Mio. $ 0,22 %
94.920
-6.000
-6 % -121.933 $
2013 Q2
20 Quartale
ZTS-Symbol
116
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,21 %
25.085
+1.500
+6 % +126.631 $
2013 Q4
18 Quartale
STT-Symbol
117
State Street
STT
46,1 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,21 %
22.942
– –
2013 Q2
20 Quartale
MO-Symbol
118
Altria Group
MO
124 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,21 %
37.473
– –
2013 Q2
20 Quartale
MAR-Symbol
119
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,21 %
16.800
– –
2013 Q2
20 Quartale
VRTX-Symbol
120
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,21 %
12.426
-600
-5 % -93.006 $
2013 Q2
20 Quartale
PLD-Symbol
121
Prologis
PLD
120 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,21 %
31.959
– –
2013 Q2
20 Quartale
RTX-Symbol
122
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,2 %
26.157
– –
2013 Q2
20 Quartale
HCA-Symbol
123
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
2 Mio. $ 0,2 %
19.470
– –
2013 Q2
20 Quartale
WM-Symbol
124
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,2 %
24.328
-1.400
-5 % -115.926 $
2013 Q2
20 Quartale
TROW-Symbol
125
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,2 %
16.900
– –
2013 Q2
20 Quartale
3 4
5
6 7

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Edge Advisors
Edge Advisors Atlanta, Georgia 1,12 Mrd. $ AUM 9,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPCM
Tide Point Capital Management Old Greenwich, Connecticut 851 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ivory Investment Management New York 496 Mio. $ AUM 4,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Catawba Capital Management Roanoke, Virginia 425 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Impax Asset Management (AIFM)
Impax Asset Management (AIFM) London, United Kingdom 377 Mio. $ AUM 11,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Old Mutual Customised Solutions für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Old Mutual Customised Solutions 774 Positionen im Wert von 1 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 980 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Old Mutual Customised Solutions für Q2 2018 weist 35 neu, 115 erhöht, 106 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Broadcom: 53.160 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Time Warner Inc mit einem geschätzten Wert von 4,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Old Mutual Customised Solutions im Q2 2018 war Broadcom: 53.160 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $.
  • Old Mutual Customised Solutions hat seine Position in Visa in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Old Mutual Customised Solutions im Q2 2018 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 3,33 Mio. $.
  • Old Mutual Customised Solutions hat seine Position in Time Warner Inc im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Old Mutual Customised Solutions machen im Q2 2018 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1 Mrd. $ aus.
  • Old Mutual Customised Solutions eröffnete 35 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Old Mutual Customised Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Old Mutual Customised Solutions für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .