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Old Mutual Customised Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 1005 M
Rotación
7.11%
Rendimiento estimado a 1 año
15.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1005 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.2 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 11.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.72%
Posición
774
Nuevas
35
Aumentadas
115
Reducidas
106
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+USD 9.09 M |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 5.92 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 4.66 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 2.04 M |
| 5 |
Capital One
COF
|
+USD 1.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 4.36 M |
| 2 |
PZE
Petrobras Argentina S A
PZE
|
+USD 4.02 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 3.33 M |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 2.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.53% |
| 2 | Tecnología | 16.87% |
| 3 | Salud | 12.59% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.74% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Truist Financial
TFC
USD 58.5 mil M
| USD 2.41 M | 0.24% |
47,863
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
102
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 106 mil M
| USD 2.41 M | 0.24% |
55,470
-400
| -0.7% | -USD 17.6 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
103
Illinois Tool Works
ITW
USD 79.2 mil M
| USD 2.41 M | 0.24% |
17,400
+300
| +2% | +USD 44.4 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
104
Kinder Morgan
KMI
USD 75.5 mil M
| USD 2.4 M | 0.24% |
135,658
-6,700
| -5% | -USD 110 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
105
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.9 mil M
| USD 2.39 M | 0.24% |
22,690
+100
| +0.4% | +USD 10.4 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
106
DuPont de Nemours
DD
USD 18.9 mil M
| USD 2.38 M | 0.24% |
14,235
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
107
Intercontinental Exchange
ICE
USD 94.4 mil M
| USD 2.37 M | 0.24% |
32,226
+3,500
| +12% | +USD 255 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
108
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 2.33 M | 0.23% |
19,009
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
109
Progressive
PGR
USD 134 mil M
| USD 2.31 M | 0.23% |
39,000
-500
| -1% | -USD 30.6 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
110
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.9 mil M
| USD 2.31 M | 0.23% |
36,707
| – | – |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
111
Ford
F
USD 48.9 mil M
| USD 2.3 M | 0.23% |
207,630
-154,200
| -43% | -USD 1.77 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
112
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 2.24 M | 0.22% |
34,798
+2,100
| +6% | +USD 138 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
113
Allstate
ALL
USD 65.7 mil M
| USD 2.22 M | 0.22% |
24,325
+1,300
| +6% | +USD 124 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
114
Marsh
MRSH
USD 95.4 mil M
| USD 2.22 M | 0.22% |
27,029
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
115
Tesla
TSLA
USD 1.58 B
| USD 2.17 M | 0.22% |
94,920
-6,000
| -6% | -USD 122 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
116
Zoetis
ZTS
USD 32.9 mil M
| USD 2.14 M | 0.21% |
25,085
+1,500
| +6% | +USD 127 k |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
117
State Street
STT
USD 46.2 mil M
| USD 2.14 M | 0.21% |
22,942
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
118
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 2.13 M | 0.21% |
37,473
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
119
Marriott International
MAR
USD 104 mil M
| USD 2.13 M | 0.21% |
16,800
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
120
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 142 mil M
| USD 2.11 M | 0.21% |
12,426
-600
| -5% | -USD 93 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
121
Prologis
PLD
USD 122 mil M
| USD 2.1 M | 0.21% |
31,959
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
122
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 2.06 M | 0.2% |
26,157
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
123
HCA Healthcare
HCA
USD 98.8 mil M
| USD 2 M | 0.2% |
19,470
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
124
Waste Management
WM
USD 92.8 mil M
| USD 1.98 M | 0.2% |
24,328
-1,400
| -5% | -USD 116 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
125
T. Rowe Price
TROW
USD 22.2 mil M
| USD 1.96 M | 0.2% |
16,900
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
TPCM
CCM
Revisión del portafolio de Old Mutual Customised Solutions en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Old Mutual Customised Solutions mantenía 774 posiciones por un valor de USD 1005 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 980 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Old Mutual Customised Solutions muestra 35 nuevos, Aumentaron 115, 106 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Broadcom: 53,160 acciones con un valor de USD 1.29 M. La mayor venta fue Time Warner Inc, por un valor estimado de USD 4.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 19% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Old Mutual Customised Solutions en T2 2018 fue Broadcom: 53,160 acciones por un valor de USD 1.29 M.
- Old Mutual Customised Solutions fue quien más aumentó su posición en Visa durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 9.09 M.
- La mayor reducción de Old Mutual Customised Solutions durante T2 2018 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 3.33 M.
- Old Mutual Customised Solutions cerró por completo su posición en Time Warner Inc en T2 2018, con una venta estimada de USD 4.36 M.
- Las diez principales posiciones de Old Mutual Customised Solutions representan 17% de su cartera de USD 1005 M en T2 2018.
- Old Mutual Customised Solutions abrió 35 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Old Mutual Customised Solutions aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1005 M.
Según el Informe 13F de Old Mutual Customised Solutions correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.