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Old Mutual Customised Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 1005 M
Rotación
7.11%
Rendimiento estimado a 1 año
15.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1005 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.2 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 11.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.72%
Posición
774
Nuevas
35
Aumentadas
115
Reducidas
106
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+USD 9.09 M |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 5.92 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 4.66 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 2.04 M |
| 5 |
Capital One
COF
|
+USD 1.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 4.36 M |
| 2 |
PZE
Petrobras Argentina S A
PZE
|
+USD 4.02 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 3.33 M |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 2.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.53% |
| 2 | Tecnología | 16.87% |
| 3 | Salud | 12.59% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.74% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Autodesk
ADSK
USD 50.5 mil M
| USD 1.61 M | 0.16% |
12,265
+1,800
| +17% | +USD 238 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
152
VF Corp
VFC
USD 7215 M
| USD 1.61 M | 0.16% |
20,934
-1,487
| -7% | -USD 112 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
153
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 1.6 M | 0.16% |
38,400
+3,600
| +10% | +USD 145 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
154
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 1.6 M | 0.16% |
26,154
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
155
Oneok
OKE
USD 60.4 mil M
| USD 1.58 M | 0.16% |
22,700
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
156
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 1.58 M | 0.16% |
23,627
-1,900
| -7% | -USD 114 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
157
Centene
CNC
USD 34 mil M
| USD 1.58 M | 0.16% |
25,624
+4,400
| +21% | +USD 254 k |
2015 Q2
12 trimestres
|
|
158
Eli Lilly
LLY
USD 1.22 B
| USD 1.58 M | 0.16% |
18,482
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
159
General Mills
GIS
USD 17.8 mil M
| USD 1.56 M | 0.15% |
35,160
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
160
Magna International
MGA
USD 17.3 mil M
| USD 1.56 M | 0.15% |
26,761
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
161
Hewlett Packard
HPE
USD 78.1 mil M
| USD 1.55 M | 0.15% |
106,100
| – | – |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
162
Lam Research
LRCX
USD 318 mil M
| USD 1.54 M | 0.15% |
89,110
+8,000
| +10% | +USD 154 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
163
Williams Companies
WMB
USD 91.6 mil M
| USD 1.54 M | 0.15% |
56,757
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
164
Edwards Lifesciences
EW
USD 54.4 mil M
| USD 1.53 M | 0.15% |
31,494
-2,100
| -6% | -USD 98 k |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
165
Roper Technologies
ROP
USD 44.5 mil M
| USD 1.52 M | 0.15% |
5,500
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
166
Xcel Energy
XEL
USD 49.4 mil M
| USD 1.51 M | 0.15% |
33,130
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
167
Sun Life Financial
SLF
USD 45.5 mil M
| USD 1.51 M | 0.15% |
37,557
-2,700
| -7% | -USD 112 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
168
PPG Industries
PPG
USD 26.5 mil M
| USD 1.48 M | 0.15% |
14,300
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
169
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 49.4 mil M
| USD 1.48 M | 0.15% |
51,560
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
170
Regions Financial
RF
USD 24.6 mil M
| USD 1.48 M | 0.15% |
83,224
-4,400
| -5% | -USD 82.4 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
171
Northern Trust
NTRS
USD 31.6 mil M
| USD 1.48 M | 0.15% |
14,365
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
172
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4941 M
| USD 1.47 M | 0.15% |
79,082
-3,900
| -5% | -USD 70.8 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
173
International Paper
IP
USD 19.1 mil M
| USD 1.46 M | 0.15% |
29,674
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
174
Devon Energy
DVN
USD 56.3 mil M
| USD 1.46 M | 0.15% |
33,168
+8,500
| +34% | +USD 329 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
175
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 1.46 M | 0.15% |
24,288
-1,100
| -4% | -USD 70.8 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
TPCM
CCM
Revisión del portafolio de Old Mutual Customised Solutions en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Old Mutual Customised Solutions mantenía 774 posiciones por un valor de USD 1005 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 980 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Old Mutual Customised Solutions muestra 35 nuevos, Aumentaron 115, 106 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Broadcom: 53,160 acciones con un valor de USD 1.29 M. La mayor venta fue Time Warner Inc, por un valor estimado de USD 4.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 19% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Old Mutual Customised Solutions en T2 2018 fue Broadcom: 53,160 acciones por un valor de USD 1.29 M.
- Old Mutual Customised Solutions fue quien más aumentó su posición en Visa durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 9.09 M.
- La mayor reducción de Old Mutual Customised Solutions durante T2 2018 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 3.33 M.
- Old Mutual Customised Solutions cerró por completo su posición en Time Warner Inc en T2 2018, con una venta estimada de USD 4.36 M.
- Las diez principales posiciones de Old Mutual Customised Solutions representan 17% de su cartera de USD 1005 M en T2 2018.
- Old Mutual Customised Solutions abrió 35 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Old Mutual Customised Solutions aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1005 M.
Según el Informe 13F de Old Mutual Customised Solutions correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.