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Old Mutual Customised Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 1005 M
Rotación
7.11%
Rendimiento estimado a 1 año
15.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 397 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.2 M
(+2.9%)
Flujo de capital
-USD 1.08 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.4%
Posición
739
Nuevas
31
Aumentadas
69
Reducidas
74
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.8 M |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 2.77 M |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 674 k |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 590 k |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 541 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.98 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 2.73 M |
| 3 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 1.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 20.12% |
| 2 | Energía | 13.25% |
| 3 | Salud | 11% |
| 4 | Tecnología | 10.91% |
| 5 | Industriales | 9.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Banco Macro
BMA
USD 3636 M
| USD 8.14 M | 2.05% |
109,600
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 7.84 M | 1.97% |
153,300
+111,700
| +269% | +USD 5.8 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 7.42 M | 1.87% |
61,200
+700
| +1% | +USD 79.5 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Galicia Financial Group
GGAL
USD 4779 M
| USD 6.24 M | 1.57% |
204,500
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 6.16 M | 1.55% |
65,700
-1,700
| -3% | -USD 150 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 5.86 M | 1.47% |
104,900
+2,600
| +3% | +USD 135 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 5.33 M | 1.34% |
63,000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Telecom Argentina
TEO
USD 4553 M
| USD 5.17 M | 1.3% |
282,000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
USD 14.9 mil M
| USD 4.52 M | 1.14% |
235,300
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 4.47 M | 1.12% |
42,600
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
BBVA Argentina
BBAR
USD 2167 M
| USD 4.44 M | 1.12% |
215,300
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 4.22 M | 1.06% |
128,700
+1,700
| +1% | +USD 53.3 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 4.07 M | 1.02% |
117,580
+2,000
| +2% | +USD 71.8 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 4.03 M | 1.01% |
73,255
-1,677
| -2% | -USD 89.3 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 3.9 M | 0.98% |
26,882
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
16
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 3.87 M | 0.97% |
85,400
+61,300
| +254% | +USD 2.77 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 3.87 M | 0.97% |
118,473
+4,899
| +4% | +USD 146 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 3.44 M | 0.87% |
55,400
+100
| +0.2% | +USD 6.25 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 3.3 M | 0.83% |
31,100
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 3.2 M | 0.8% |
111,400
-1,600
| -1% | -USD 44.9 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 3.14 M | 0.79% |
32,100
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 3.12 M | 0.78% |
20,658
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 2.87 M | 0.72% |
120,000
-7,200
| -6% | -USD 179 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 2.8 M | 0.71% |
64,300
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 2.78 M | 0.7% |
67,900
-1,300
| -2% | -USD 51.9 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
TPCM
CCM
Revisión del portafolio de Old Mutual Customised Solutions en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Old Mutual Customised Solutions mantenía 739 posiciones por un valor de USD 397 M, un aumento de 2.9% frente a los USD 386 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Old Mutual Customised Solutions muestra 31 nuevos, Aumentaron 69, 74 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue S&P Global: 5,500 acciones con un valor de USD 590 k. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class A, por un valor estimado de USD 2.98 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Salud.
- La mayor compra de Old Mutual Customised Solutions en T2 2016 fue S&P Global: 5,500 acciones por un valor de USD 590 k.
- Old Mutual Customised Solutions fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 5.8 M.
- La mayor reducción de Old Mutual Customised Solutions durante T2 2016 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 2.98 M.
- Old Mutual Customised Solutions cerró por completo su posición en TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK en T2 2016, con una venta estimada de USD 1.15 M.
- Las diez principales posiciones de Old Mutual Customised Solutions representan 15% de su cartera de USD 397 M en T2 2016.
- Old Mutual Customised Solutions abrió 31 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Old Mutual Customised Solutions aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 397 M.
Según el Informe 13F de Old Mutual Customised Solutions correspondiente a T2 2016, presentado el 11 ago 2016.