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Old Mutual Customised Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 1005 M
Rotación
7.11%
Rendimiento estimado a 1 año
15.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1005 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.2 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 11.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.72%
Posición
774
Nuevas
35
Aumentadas
115
Reducidas
106
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+USD 9.09 M |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 5.92 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 4.66 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 2.04 M |
| 5 |
Capital One
COF
|
+USD 1.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 4.36 M |
| 2 |
PZE
Petrobras Argentina S A
PZE
|
+USD 4.02 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 3.33 M |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 2.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.53% |
| 2 | Tecnología | 16.87% |
| 3 | Salud | 12.59% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.74% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
United Parcel Service
UPS
USD 90.3 mil M
| USD 4.41 M | 0.44% |
41,490
+1,100
| +3% | +USD 124 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
52
Suncor Energy
SU
USD 89.1 mil M
| USD 4.27 M | 0.42% |
104,899
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
53
American Express
AXP
USD 210 mil M
| USD 4.26 M | 0.42% |
43,424
-1,100
| -2% | -USD 108 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
54
GE Aerospace
GE
USD 309 mil M
| USD 4.2 M | 0.42% |
64,347
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
55
UnitedHealth
UNH
USD 368 mil M
| USD 4.19 M | 0.42% |
17,096
+200
| +1% | +USD 48 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
56
Elevance Health
ELV
USD 91.4 mil M
| USD 4 M | 0.4% |
16,798
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
57
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.7 mil M
| USD 3.98 M | 0.4% |
47,545
+1,500
| +3% | +USD 120 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
58
PNC Financial Services
PNC
USD 90.8 mil M
| USD 3.86 M | 0.38% |
28,557
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
59
American International
AIG
USD 41.6 mil M
| USD 3.74 M | 0.37% |
70,600
+2,700
| +4% | +USD 146 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
60
Mondelez International
MDLZ
USD 79.6 mil M
| USD 3.66 M | 0.36% |
89,232
-1,500
| -2% | -USD 60.3 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
61
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 3.64 M | 0.36% |
7,293
+200
| +3% | +USD 106 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
62
Starbucks
SBUX
USD 117 mil M
| USD 3.58 M | 0.36% |
73,329
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
63
Home Depot
HD
USD 318 mil M
| USD 3.58 M | 0.36% |
18,354
-800
| -4% | -USD 149 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
64
Canadian National Railway
CNI
USD 75.8 mil M
| USD 3.56 M | 0.35% |
43,600
-1,600
| -4% | -USD 127 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
65
Valero Energy
VLO
USD 112 mil M
| USD 3.56 M | 0.35% |
32,094
+800
| +3% | +USD 89.7 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
66
Charles Schwab
SCHW
USD 154 mil M
| USD 3.49 M | 0.35% |
68,232
+200
| +0.3% | +USD 11.1 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
67
Phillips 66
PSX
USD 107 mil M
| USD 3.46 M | 0.34% |
30,850
-1,000
| -3% | -USD 112 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
68
American Tower
AMT
USD 85.7 mil M
| USD 3.45 M | 0.34% |
23,943
+2,000
| +9% | +USD 278 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
69
Bank of Montreal
BMO
USD 120 mil M
| USD 3.45 M | 0.34% |
44,633
+500
| +1% | +USD 38.5 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
70
Becton Dickinson
BDX
USD 53.1 mil M
| USD 3.43 M | 0.34% |
14,670
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
71
Enbridge
ENB
USD 108 mil M
| USD 3.42 M | 0.34% |
95,759
+15,514
| +19% | +USD 491 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
72
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99.3 mil M
| USD 3.4 M | 0.34% |
63,000
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
73
Biogen
BIIB
USD 37.3 mil M
| USD 3.39 M | 0.34% |
11,695
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
74
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 3.37 M | 0.34% |
72,862
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
75
TJX Companies
TJX
USD 154 mil M
| USD 3.35 M | 0.33% |
70,400
+46,400
| +193% | +USD 2.04 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
TPCM
CCM
Revisión del portafolio de Old Mutual Customised Solutions en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Old Mutual Customised Solutions mantenía 774 posiciones por un valor de USD 1005 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 980 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Old Mutual Customised Solutions muestra 35 nuevos, Aumentaron 115, 106 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Broadcom: 53,160 acciones con un valor de USD 1.29 M. La mayor venta fue Time Warner Inc, por un valor estimado de USD 4.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 19% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Old Mutual Customised Solutions en T2 2018 fue Broadcom: 53,160 acciones por un valor de USD 1.29 M.
- Old Mutual Customised Solutions fue quien más aumentó su posición en Visa durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 9.09 M.
- La mayor reducción de Old Mutual Customised Solutions durante T2 2018 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 3.33 M.
- Old Mutual Customised Solutions cerró por completo su posición en Time Warner Inc en T2 2018, con una venta estimada de USD 4.36 M.
- Las diez principales posiciones de Old Mutual Customised Solutions representan 17% de su cartera de USD 1005 M en T2 2018.
- Old Mutual Customised Solutions abrió 35 posiciones nuevas y cerró 20 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Old Mutual Customised Solutions aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1005 M.
Según el Informe 13F de Old Mutual Customised Solutions correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.