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Old Mutual Customised Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 1 bi
Giro
7,11%
Retorno est. (1 ano)
15,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3%
Retorno est. (1 ano)
+15,88%
Retorno est. (3 anos)
+49,69%
Retorno est. (5 anos)
+105,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,2 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,72%
Posição
774
Nova
35
Aumentada
115
Reduzida
106
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$ 9,09 mi |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 5,92 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 4,66 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 2,04 mi |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$ 1,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 4,36 mi |
| 2 |
PZE
Petrobras Argentina S A
PZE
|
+US$ 4,02 mi |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 3,33 mi |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 2,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,53% |
| 2 | Tecnologia | 16,87% |
| 3 | Saúde | 12,59% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,74% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Truist Financial
TFC
US$ 58,5 bi
| US$ 2,41 mi | 0,24% |
47.863
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
102
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 106 bi
| US$ 2,41 mi | 0,24% |
55.470
-400
| -0,7% | -US$ 17,6 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
103
Illinois Tool Works
ITW
US$ 79,2 bi
| US$ 2,41 mi | 0,24% |
17.400
+300
| +2% | +US$ 44,4 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
104
Kinder Morgan
KMI
US$ 75,5 bi
| US$ 2,4 mi | 0,24% |
135.658
-6.700
| -5% | -US$ 110 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
105
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,9 bi
| US$ 2,39 mi | 0,24% |
22.690
+100
| +0,4% | +US$ 10,4 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
106
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,9 bi
| US$ 2,38 mi | 0,24% |
14.235
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
107
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 94,4 bi
| US$ 2,37 mi | 0,24% |
32.226
+3.500
| +12% | +US$ 255 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
108
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 2,33 mi | 0,23% |
19.009
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
109
Progressive
PGR
US$ 134 bi
| US$ 2,31 mi | 0,23% |
39.000
-500
| -1% | -US$ 30,6 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
110
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,9 bi
| US$ 2,31 mi | 0,23% |
36.707
| – | – |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
111
Ford
F
US$ 48,9 bi
| US$ 2,3 mi | 0,23% |
207.630
-154.200
| -43% | -US$ 1,77 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
112
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 2,24 mi | 0,22% |
34.798
+2.100
| +6% | +US$ 138 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
113
Allstate
ALL
US$ 65,7 bi
| US$ 2,22 mi | 0,22% |
24.325
+1.300
| +6% | +US$ 124 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
114
Marsh
MRSH
US$ 95,4 bi
| US$ 2,22 mi | 0,22% |
27.029
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
115
Tesla
TSLA
US$ 1,58 tri
| US$ 2,17 mi | 0,22% |
94.920
-6.000
| -6% | -US$ 122 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
116
Zoetis
ZTS
US$ 32,9 bi
| US$ 2,14 mi | 0,21% |
25.085
+1.500
| +6% | +US$ 127 mil |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
117
State Street
STT
US$ 46,2 bi
| US$ 2,14 mi | 0,21% |
22.942
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
118
Altria Group
MO
US$ 130 bi
| US$ 2,13 mi | 0,21% |
37.473
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
119
Marriott International
MAR
US$ 104 bi
| US$ 2,13 mi | 0,21% |
16.800
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
120
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 142 bi
| US$ 2,11 mi | 0,21% |
12.426
-600
| -5% | -US$ 93 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
121
Prologis
PLD
US$ 122 bi
| US$ 2,1 mi | 0,21% |
31.959
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
122
RTX Corp
RTX
US$ 270 bi
| US$ 2,06 mi | 0,2% |
26.157
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
123
HCA Healthcare
HCA
US$ 98,8 bi
| US$ 2 mi | 0,2% |
19.470
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
124
Waste Management
WM
US$ 92,8 bi
| US$ 1,98 mi | 0,2% |
24.328
-1.400
| -5% | -US$ 116 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
125
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,2 bi
| US$ 1,96 mi | 0,2% |
16.900
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TPCM
CCM
Revisão da carteira de Old Mutual Customised Solutions no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Old Mutual Customised Solutions detinha 774 posições avaliadas em US$ 1 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 980 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Old Mutual Customised Solutions mostra 35 novas, 115 aumentaram, 106 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Broadcom: 53.160 ações no valor de US$ 1,29 mi. A maior venda foi de Time Warner Inc, estimada em US$ 4,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 19% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Old Mutual Customised Solutions no T2 2018 foi Broadcom: 53.160 ações no valor de US$ 1,29 mi.
- Old Mutual Customised Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Visa no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 9,09 mi.
- A maior redução de Old Mutual Customised Solutions em T2 2018 foi em US Bancorp, com um corte estimado de US$ 3,33 mi.
- Old Mutual Customised Solutions encerrou totalmente sua posição em Time Warner Inc no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 4,36 mi.
- As dez maiores posições de Old Mutual Customised Solutions representam 17% de sua carteira de US$ 1 bi no T2 2018.
- Old Mutual Customised Solutions abriu 35 novas posições e encerrou 20 em T2 2018.
- O valor da carteira de Old Mutual Customised Solutions subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Old Mutual Customised Solutions referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.