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Old Mutual Customised Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 1 bi
Giro
7,11%
Retorno est. (1 ano)
15,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3%
Retorno est. (1 ano)
+15,88%
Retorno est. (3 anos)
+49,69%
Retorno est. (5 anos)
+105,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,2 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,72%
Posição
774
Nova
35
Aumentada
115
Reduzida
106
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$ 9,09 mi |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 5,92 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 4,66 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 2,04 mi |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$ 1,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 4,36 mi |
| 2 |
PZE
Petrobras Argentina S A
PZE
|
+US$ 4,02 mi |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 3,33 mi |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 2,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,53% |
| 2 | Tecnologia | 16,87% |
| 3 | Saúde | 12,59% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,74% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Ecolab
ECL
US$ 84,3 bi
| US$ 1,94 mi | 0,19% |
13.796
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
127
Goldman Sachs
GS
US$ 250 bi
| US$ 1,92 mi | 0,19% |
8.694
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
128
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$ 1,91 mi | 0,19% |
28.900
+16.400
| +131% | +US$ 1,11 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
129
Costco
COST
US$ 467 bi
| US$ 1,91 mi | 0,19% |
9.126
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
130
General Motors
GM
US$ 73,1 bi
| US$ 1,89 mi | 0,19% |
48.060
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
131
Honeywell
HON
US$ 69,7 bi
| US$ 1,87 mi | 0,19% |
14.399
+1.218
| +9% | +US$ 162 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
132
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36,2 bi
| US$ 1,87 mi | 0,19% |
34.545
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
133
Ross Stores
ROST
US$ 73,8 bi
| US$ 1,85 mi | 0,18% |
21.791
-500
| -2% | -US$ 40,7 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
134
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 1,84 mi | 0,18% |
9.700
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
135
Analog Devices
ADI
US$ 176 bi
| US$ 1,82 mi | 0,18% |
18.946
-1.100
| -5% | -US$ 104 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
136
Sherwin-Williams
SHW
US$ 83,1 bi
| US$ 1,81 mi | 0,18% |
13.308
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
137
Moody's
MCO
US$ 87,2 bi
| US$ 1,77 mi | 0,18% |
10.386
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
138
Air Products & Chemicals
APD
US$ 67,9 bi
| US$ 1,76 mi | 0,18% |
11.300
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
139
Nutrien
NTR
US$ 33,9 bi
| US$ 1,74 mi | 0,17% |
32.076
-2.600
| -7% | -US$ 129 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
140
Weyerhaeuser
WY
US$ 15,1 bi
| US$ 1,74 mi | 0,17% |
47.577
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
141
Estee Lauder
EL
US$ 39,9 bi
| US$ 1,72 mi | 0,17% |
12.073
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
142
US Bancorp
USB
US$ 92,6 bi
| US$ 1,71 mi | 0,17% |
34.148
-65.700
| -66% | -US$ 3,33 mi |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
143
Qualcomm
QCOM
US$ 177 bi
| US$ 1,69 mi | 0,17% |
30.171
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
144
Welltower
WELL
US$ 180 bi
| US$ 1,68 mi | 0,17% |
26.879
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
145
Equinix
EQIX
US$ 100 bi
| US$ 1,68 mi | 0,17% |
3.910
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
146
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 1,68 mi | 0,17% |
23.852
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
147
Sempra
SRE
US$ 51,1 bi
| US$ 1,67 mi | 0,17% |
28.794
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
148
Corning
GLW
US$ 91,4 bi
| US$ 1,64 mi | 0,16% |
59.814
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
ANDV
149
Deslistada
Andeavor
ANDV
| US$ 1,63 mi | 0,16% |
12.439
+800
| +7% | +US$ 105 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
150
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 1,61 mi | 0,16% |
20.391
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TPCM
CCM
Revisão da carteira de Old Mutual Customised Solutions no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Old Mutual Customised Solutions detinha 774 posições avaliadas em US$ 1 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 980 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Old Mutual Customised Solutions mostra 35 novas, 115 aumentaram, 106 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Broadcom: 53.160 ações no valor de US$ 1,29 mi. A maior venda foi de Time Warner Inc, estimada em US$ 4,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 19% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Old Mutual Customised Solutions no T2 2018 foi Broadcom: 53.160 ações no valor de US$ 1,29 mi.
- Old Mutual Customised Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Visa no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 9,09 mi.
- A maior redução de Old Mutual Customised Solutions em T2 2018 foi em US Bancorp, com um corte estimado de US$ 3,33 mi.
- Old Mutual Customised Solutions encerrou totalmente sua posição em Time Warner Inc no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 4,36 mi.
- As dez maiores posições de Old Mutual Customised Solutions representam 17% de sua carteira de US$ 1 bi no T2 2018.
- Old Mutual Customised Solutions abriu 35 novas posições e encerrou 20 em T2 2018.
- O valor da carteira de Old Mutual Customised Solutions subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Old Mutual Customised Solutions referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.