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Old Mutual Customised Solutions 投資組合持股
AUM
US$10億
週轉率
7.11%
1年估算報酬率
15.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3%
1年估算報酬率
+15.88%
3年估算報酬率
+49.69%
5年估算報酬率
+105.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10億
AUM 成長
+US$2521萬
(+2.6%)
資金流向
+US$1147萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.72%
持股
774
新
35
增持
115
減碼
106
已平倉
20
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$909萬 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$592萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$466萬 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$204萬 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$176萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$436萬 |
| 2 |
PZE
Petrobras Argentina S A
PZE
|
+US$402萬 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$333萬 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$264萬 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$238萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.53% |
| 2 | 科技 | 16.87% |
| 3 | 醫療保健 | 12.59% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.74% |
| 5 | 通訊服務 | 9.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3962萬 | 3.94% |
401,754
-1,300
| -0.3% | -US$12.6萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1893萬 | 1.88% |
156,005
+1,400
| +0.9% | +US$17.5萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1887萬 | 1.88% |
338,340
-2,000
| -0.6% | -US$10.8萬 |
2015 Q4
10個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1556萬 | 1.55% |
336,264
+2,800
| +0.8% | +US$12.7萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
5
Intel
INTC
US$4750億
| US$1425萬 | 1.42% |
286,703
+700
| +0.2% | +US$3.72萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
6
Verizon
VZ
US$1861億
| US$1387萬 | 1.38% |
275,655
+5,600
| +2% | +US$27.1萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
7
Visa
V
US$7558億
| US$1249萬 | 1.24% |
94,328
+70,600
| +298% | +US$909萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1209萬 | 1.2% |
154,884
-1,800
| -1% | -US$13.5萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1204萬 | 1.2% |
279,707
-4,300
| -2% | -US$18.8萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1036萬 | 1.03% |
125,174
+2,000
| +2% | +US$15.9萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
11
Merck
MRK
US$3601億
| US$1027萬 | 1.02% |
177,324
-2,620
| -1% | -US$14.8萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$1024萬 | 1.02% |
233,378
+2,600
| +1% | +US$11.2萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
13
Mastercard
MA
US$5409億
| US$955萬 | 0.95% |
48,579
-600
| -1% | -US$11.3萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$931萬 | 0.93% |
88,798
+300
| +0.3% | +US$3.07萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$906萬 | 0.9% |
83,226
+100
| +0.1% | +US$1.03萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
16
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$858萬 | 0.85% |
219,140
+7,000
| +3% | +US$23.9萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$817萬 | 0.81% |
96,100
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
18
IBM
IBM
US$2187億
| US$810萬 | 0.81% |
60,620
+942
| +2% | +US$13.1萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$796萬 | 0.79% |
85,968
+60,600
| +239% | +US$592萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$767萬 | 0.76% |
73,608
+1,700
| +2% | +US$18.6萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
21
AT&T
T
US$1606億
| US$766萬 | 0.76% |
315,881
+66,792
| +27% | +US$168萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
22
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$766萬 | 0.76% |
173,759
-5,400
| -3% | -US$24.9萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4413億
| US$752萬 | 0.75% |
59,471
+1,800
| +3% | +US$22.3萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
24
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$726萬 | 0.72% |
46,305
-300
| -0.6% | -US$4.86萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
25
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$716萬 | 0.71% |
38,783
-2,000
| -5% | -US$35.4萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
相似基金
TPCM
CCM
AAC
IIM
CS
CCM
IAMA
Old Mutual Customised Solutions的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Old Mutual Customised Solutions持有774個部位，價值US$10億，較前一季的US$9.8億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Old Mutual Customised Solutions的2018年第2季申報資料顯示有新增35項、增加115檔、減碼106檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是Broadcom：共53,160股，價值US$129萬。 最大的一筆賣出是Time Warner Inc，估計金額為US$436萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產19%，低於前一季的19%，其次為科技和醫療保健。
- Old Mutual Customised Solutions在2018年第2季最大筆買進的是Broadcom：共買進53,160股，價值US$129萬。
- Old Mutual Customised Solutions在2018年第2季增持Visa的幅度最大，估計增加US$909萬。
- Old Mutual Customised Solutions在2018年第2季最大幅度減持的標的是US Bancorp，估計減持了US$333萬。
- Old Mutual Customised Solutions於2018年第2季完全出清Time Warner Inc，估計賣出金額為US$436萬。
- 在2018年第2季，Old Mutual Customised Solutions的投資組合規模為US$10億，前十大持股占17%。
- Old Mutual Customised Solutions在2018年第2季新增了35個部位，並平倉20個部位。
- Old Mutual Customised Solutions的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$10億。
根據Old Mutual Customised Solutions的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月14日提交。