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Old Mutual Customised Solutions 投資組合持股
AUM
US$10億
週轉率
7.11%
1年估算報酬率
15.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3%
1年估算報酬率
+15.88%
3年估算報酬率
+49.69%
5年估算報酬率
+105.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10億
AUM 成長
+US$2521萬
(+2.6%)
資金流向
+US$1147萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.72%
持股
774
新
35
增持
115
減碼
106
已平倉
20
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$909萬 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$592萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$466萬 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$204萬 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$176萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$436萬 |
| 2 |
PZE
Petrobras Argentina S A
PZE
|
+US$402萬 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$333萬 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$264萬 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$238萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.53% |
| 2 | 科技 | 16.87% |
| 3 | 醫療保健 | 12.59% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.74% |
| 5 | 通訊服務 | 9.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$683萬 | 0.68% |
1,152,800
-36,000
| -3% | -US$21.9萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
27
Galicia Financial Group
GGAL
US$57.9億
| US$674萬 | 0.67% |
204,500
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
28
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966億
| US$655萬 | 0.65% |
113,250
+1,700
| +2% | +US$9.7萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
29
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$643萬 | 0.64% |
45,390
-700
| -2% | -US$9.8萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
30
3M
MMM
US$850億
| US$638萬 | 0.63% |
38,766
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
31
Adobe
ADBE
US$954億
| US$630萬 | 0.63% |
25,833
+19,700
| +321% | +US$466萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
32
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$618萬 | 0.62% |
88,826
+2,000
| +2% | +US$13.3萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
33
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$590萬 | 0.59% |
106,465
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
34
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$587萬 | 0.58% |
53,243
+1,100
| +2% | +US$11.9萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
35
Nike
NKE
US$551億
| US$582萬 | 0.58% |
73,074
+5,000
| +7% | +US$35.2萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
36
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$574萬 | 0.57% |
85,570
-400
| -0.5% | -US$2.75萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
37
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$554萬 | 0.55% |
196,540
+2,500
| +1% | +US$7.46萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$544萬 | 0.54% |
27,969
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
39
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$531萬 | 0.53% |
74,971
+1,800
| +2% | +US$12.7萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$521萬 | 0.52% |
27,904
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
41
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$520萬 | 0.52% |
93,968
-1,800
| -2% | -US$9.7萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
42
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$518萬 | 0.51% |
63,825
| – | – |
2015 Q1
13個季度
|
|
43
Telecom Argentina
TEO
US$53.7億
| US$511萬 | 0.51% |
288,100
| – | – |
2017 Q2
4個季度
|
|
44
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$471萬 | 0.47% |
49,295
+1,300
| +3% | +US$11.8萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
45
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$470萬 | 0.47% |
34,664
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
46
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$466萬 | 0.46% |
135,471
+9,486
| +8% | +US$32.4萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$461萬 | 0.46% |
81,680
+2,000
| +3% | +US$10.9萬 |
2015 Q4
10個季度
|
|
48
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$461萬 | 0.46% |
33,794
+900
| +3% | +US$11.5萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
49
Citigroup
C
US$2084億
| US$448萬 | 0.45% |
66,890
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
50
Scotiabank
BNS
US$1115億
| US$441萬 | 0.44% |
77,998
-600
| -0.8% | -US$3.61萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
相似基金
TPCM
CCM
AAC
IIM
CS
CCM
IAMA
Old Mutual Customised Solutions的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Old Mutual Customised Solutions持有774個部位，價值US$10億，較前一季的US$9.8億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Old Mutual Customised Solutions的2018年第2季申報資料顯示有新增35項、增加115檔、減碼106檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是Broadcom：共53,160股，價值US$129萬。 最大的一筆賣出是Time Warner Inc，估計金額為US$436萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產19%，低於前一季的19%，其次為科技和醫療保健。
- Old Mutual Customised Solutions在2018年第2季最大筆買進的是Broadcom：共買進53,160股，價值US$129萬。
- Old Mutual Customised Solutions在2018年第2季增持Visa的幅度最大，估計增加US$909萬。
- Old Mutual Customised Solutions在2018年第2季最大幅度減持的標的是US Bancorp，估計減持了US$333萬。
- Old Mutual Customised Solutions於2018年第2季完全出清Time Warner Inc，估計賣出金額為US$436萬。
- 在2018年第2季，Old Mutual Customised Solutions的投資組合規模為US$10億，前十大持股占17%。
- Old Mutual Customised Solutions在2018年第2季新增了35個部位，並平倉20個部位。
- Old Mutual Customised Solutions的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$10億。
根據Old Mutual Customised Solutions的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月14日提交。