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Edge Advisors

Edge Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,12 Mrd. $ Umschlag 11,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,2 Mio. $
Kapitalfluss
+33 Mio. $
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,07 %
Position
969
Neu
38
Aufgestockt
210
Reduziert
199
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+8,69 Mio. $
2
HAS-Symbol
Hasbro
HAS
+6,35 Mio. $
3
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+5,97 Mio. $
4
BP-Symbol
BP
BP
+5,21 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+4,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+5,18 Mio. $
2
SWK-Symbol
Stanley Black & Decker
SWK
+4,21 Mio. $
3
JWN-Symbol
Nordstrom
JWN
+3,07 Mio. $
4
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+3,06 Mio. $
5
VOD-Symbol
Vodafone
VOD
+2,98 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,15 %
2 Energie 12,68 %
3 Basiskonsumgüter 8,7 %
4 Technologie 8,26 %
5 Finanzwesen 7,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IUSV-Symbol
26
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,4 Mrd. $
9,31 Mio. $ 0,83 %
173.472
-168
-0,1 % -9.055 $
2016 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
27
Chevron
CVX
445 Mrd. $
9,13 Mio. $ 0,82 %
72.247
-810
-1 % -100.549 $
2016 Q4
6 Quartale
NVS-Symbol
28
Novartis
NVS
297 Mrd. $
9,02 Mio. $ 0,81 %
133.208
+18.748
+16 % +1,29 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
TXN-Symbol
29
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
8,9 Mio. $ 0,8 %
80.748
+8.220
+11 % +889.476 $
2016 Q4
6 Quartale
COR-Symbol
30
Nicht mehr gelistet
Coresite Realty Corporation
COR
8,88 Mio. $ 0,79 %
80.089
+16.273
+25 % +1,72 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
TSS
31
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
8,65 Mio. $ 0,77 %
102.339
– –
2016 Q4
6 Quartale
CCI-Symbol
32
Crown Castle
CCI
33,5 Mrd. $
8,56 Mio. $ 0,76 %
79.407
+18.574
+31 % +1,93 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
DD-Symbol
33
DuPont de Nemours
DD
18,2 Mrd. $
8,56 Mio. $ 0,76 %
51.253
+1.780
+4 % +297.987 $
2016 Q4
6 Quartale
TFC-Symbol
34
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
8,36 Mio. $ 0,75 %
165.801
-23.920
-13 % -1,27 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
VOD-Symbol
35
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
8,19 Mio. $ 0,73 %
336.933
-109.253
-24 % -2,98 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
ETN-Symbol
36
Eaton
ETN
143 Mrd. $
8,06 Mio. $ 0,72 %
107.905
+8.055
+8 % +623.056 $
2016 Q4
6 Quartale
NBL
37
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
8,06 Mio. $ 0,72 %
228.539
-2.069
-0,9 % -70.349 $
2016 Q4
6 Quartale
PNC-Symbol
38
PNC Financial Services
PNC
90 Mrd. $
7,86 Mio. $ 0,7 %
58.201
+1.241
+2 % +181.049 $
2016 Q4
6 Quartale
AMJ-Symbol
39
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
7,85 Mio. $ 0,7 %
295.187
-2.672
-0,9 % -69.925 $
2016 Q4
6 Quartale
ING-Symbol
40
ING
ING
92,2 Mrd. $
7,73 Mio. $ 0,69 %
540.023
+117.785
+28 % +1,87 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
41
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
7,73 Mio. $ 0,69 %
222.490
+3.034
+1 % +104.087 $
2016 Q4
6 Quartale
ABT-Symbol
42
Abbott
ABT
177 Mrd. $
7,59 Mio. $ 0,68 %
124.441
-38
-0 % -2.304 $
2016 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
43
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,5 Mio. $ 0,67 %
43.710
+59
+0,1 % +9.893 $
2016 Q4
6 Quartale
IDEV-Symbol
44
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,3 Mrd. $
7,36 Mio. $ 0,66 %
131.427
+1.212
+0,9 % +70.702 $
2018 Q1
1 Quartal
GLW-Symbol
45
Corning
GLW
107 Mrd. $
7,24 Mio. $ 0,65 %
263.142
+72.397
+38 % +2 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
DEO-Symbol
46
Diageo
DEO
53,8 Mrd. $
7,16 Mio. $ 0,64 %
49.697
+640
+1 % +91.649 $
2016 Q4
6 Quartale
IWN-Symbol
47
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
7 Mio. $ 0,63 %
53.107
+1.960
+4 % +252.574 $
2016 Q4
6 Quartale
CLX-Symbol
48
Clorox
CLX
10,7 Mrd. $
6,92 Mio. $ 0,62 %
51.215
+48.363
+1.696 % +5,97 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
LEG-Symbol
49
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
6,81 Mio. $ 0,61 %
152.549
+29.360
+24 % +1,26 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
6,73 Mio. $ 0,6 %
36.084
-221
-0,6 % -43.078 $
2016 Q4
6 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Edge Advisors für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Edge Advisors 969 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Edge Advisors für Q2 2018 weist 38 neu, 210 erhöht, 199 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 5,18 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Edge Advisors im Q2 2018 war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $.
  • Edge Advisors hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Edge Advisors im Q2 2018 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
  • Edge Advisors hat seine Position in Alliance Holdings GP im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Edge Advisors machen im Q2 2018 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
  • Edge Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Edge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,12 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Edge Advisors für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .