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Edge Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,12 Mrd. $
Umschlag
11,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,2 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,07 %
Position
969
Neu
38
Aufgestockt
210
Reduziert
199
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,69 Mio. $ |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+6,35 Mio. $ |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+5,97 Mio. $ |
| 4 |
BP
BP
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+4,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+5,18 Mio. $ |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+3,07 Mio. $ |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+3,06 Mio. $ |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+2,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,15 % |
| 2 | Energie | 12,68 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,7 % |
| 4 | Technologie | 8,26 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 183.000 $ | 0,02 % |
5.315
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
327
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,2 Mrd. $
| 182.000 $ | 0,02 % |
2.204
| – | – |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
ACBI
328
Nicht mehr gelistet
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
| 181.000 $ | 0,02 % |
9.225
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
TCP
329
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
| 181.000 $ | 0,02 % |
7.000
-725
| -9 % | -20.309 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
330
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 180.000 $ | 0,02 % |
2.104
-164
| -7 % | -13.698 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
331
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,4 Mrd. $
| 179.000 $ | 0,02 % |
2.412
+1.224
| +103 % | +92.037 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
332
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 176.000 $ | 0,02 % |
6.800
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
333
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,28 Mrd. $
| 173.000 $ | 0,02 % |
2.479
+1.234
| +99 % | +89.762 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
334
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,83 Mrd. $
| 170.000 $ | 0,02 % |
1.698
| – | – |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
335
Southwest Airlines
LUV
22 Mrd. $
| 170.000 $ | 0,02 % |
3.342
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
336
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 169.000 $ | 0,02 % |
6.465
-225
| -3 % | -6.077 $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
337
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 168.000 $ | 0,02 % |
826
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
338
Diamondback Energy
FANG
51,6 Mrd. $
| 166.000 $ | 0,01 % |
1.270
+195
| +18 % | +24.191 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
339
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
| 166.000 $ | 0,01 % |
1.851
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
340
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 165.000 $ | 0,01 % |
1.215
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
341
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
| 165.000 $ | 0,01 % |
1.349
+7
| +0,5 % | +917 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
342
Archer Daniels Midland
ADM
34,7 Mrd. $
| 164.000 $ | 0,01 % |
3.600
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
343
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| 163.000 $ | 0,01 % |
1.170
+186
| +19 % | +26.363 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
344
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
| 163.000 $ | 0,01 % |
3.428
-44
| -1 % | -1.932 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
345
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
| 161.000 $ | 0,01 % |
2.200
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
346
Cincinnati Financial
CINF
29,1 Mrd. $
| 159.000 $ | 0,01 % |
2.390
+369
| +18 % | +26.220 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
347
Nicht mehr gelistet
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| 155.000 $ | 0,01 % |
11.637
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
348
First Bancorp
FBNC
2,67 Mrd. $
| 154.000 $ | 0,01 % |
3.779
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
349
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 153.000 $ | 0,01 % |
3.011
+403
| +15 % | +22.322 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
350
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
| 149.000 $ | 0,01 % |
9.280
| – | – |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
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TPCM
CCM
Portfolio-Rückblick von Edge Advisors für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Edge Advisors 969 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Edge Advisors für Q2 2018 weist 38 neu, 210 erhöht, 199 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 5,18 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Edge Advisors im Q2 2018 war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $.
- Edge Advisors hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Edge Advisors im Q2 2018 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
- Edge Advisors hat seine Position in Alliance Holdings GP im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Edge Advisors machen im Q2 2018 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
- Edge Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Edge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Edge Advisors für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .