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Edge Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,12 Mrd. $
Umschlag
11,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,2 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,07 %
Position
969
Neu
38
Aufgestockt
210
Reduziert
199
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,69 Mio. $ |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+6,35 Mio. $ |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+5,97 Mio. $ |
| 4 |
BP
BP
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+4,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+5,18 Mio. $ |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+3,07 Mio. $ |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+3,06 Mio. $ |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+2,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,15 % |
| 2 | Energie | 12,68 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,7 % |
| 4 | Technologie | 8,26 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
APA Corp
APA
15,6 Mrd. $
| 122.000 $ | 0,01 % |
2.637
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
377
Capital One
COF
119 Mrd. $
| 122.000 $ | 0,01 % |
1.338
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
378
Sherwin-Williams
SHW
85,7 Mrd. $
| 122.000 $ | 0,01 % |
900
-165
| -15 % | -21.349 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
379
AGCO
AGCO
7,9 Mrd. $
| 121.000 $ | 0,01 % |
2.000
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
380
Peabody Energy
BTU
2,07 Mrd. $
| 119.000 $ | 0,01 % |
2.630
| – | – |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
381
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
643 Mio. $
| 118.000 $ | 0,01 % |
2.854
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
382
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,5 Mrd. $
| 114.000 $ | 0,01 % |
1.810
-510
| -22 % | -32.102 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
383
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 113.000 $ | 0,01 % |
4.783
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
384
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,1 Mrd. $
| 113.000 $ | 0,01 % |
1.220
| – | – |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
385
Marsh
MRSH
98,3 Mrd. $
| 112.000 $ | 0,01 % |
1.368
+7
| +0,5 % | +571 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
386
SS&C Technologies
SSNC
18,6 Mrd. $
| 112.000 $ | 0,01 % |
2.165
| – | – |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
387
American Express
AXP
216 Mrd. $
| 110.000 $ | 0,01 % |
1.124
+1
| +0,1 % | +98 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
388
ProPetro Holding
PUMP
874 Mio. $
| 109.000 $ | 0,01 % |
7.000
| – | – |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
|
AMU
389
Nicht mehr gelistet
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| 108.000 $ | 0,01 % |
6.600
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
390
Mohawk Industries
MHK
8,83 Mrd. $
| 107.000 $ | 0,01 % |
501
+500
| +50.000 % | +109.466 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
391
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,3 Mrd. $
| 106.000 $ | 0,01 % |
931
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
ABMD
392
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
| 106.000 $ | 0,01 % |
260
| – | – |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
393
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 105.000 $ | 0,01 % |
1.102
+238
| +28 % | +21.542 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
394
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| 105.000 $ | 0,01 % |
2.045
+645
| +46 % | +32.301 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
395
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
| 104.000 $ | 0,01 % |
1.485
-122
| -8 % | -8.615 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
396
Public Service Enterprise Group
PEG
37,1 Mrd. $
| 104.000 $ | 0,01 % |
1.925
-190
| -9 % | -9.764 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
397
Biogen
BIIB
37,6 Mrd. $
| 101.000 $ | 0,01 % |
350
-69
| -16 % | -19.399 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
398
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
| 101.000 $ | 0,01 % |
986
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
399
Carlyle Secured Lending
CGBD
775 Mio. $
| 100.000 $ | 0,01 % |
5.930
+3.185
| +116 % | +56.702 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
400
MarketAxess Holdings
MKTX
5,82 Mrd. $
| 100.000 $ | 0,01 % |
510
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
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TPCM
CCM
Portfolio-Rückblick von Edge Advisors für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Edge Advisors 969 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Edge Advisors für Q2 2018 weist 38 neu, 210 erhöht, 199 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 5,18 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Edge Advisors im Q2 2018 war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $.
- Edge Advisors hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Edge Advisors im Q2 2018 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
- Edge Advisors hat seine Position in Alliance Holdings GP im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Edge Advisors machen im Q2 2018 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
- Edge Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Edge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Edge Advisors für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .