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Edge Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,12 Mrd. $
Umschlag
11,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,2 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,07 %
Position
969
Neu
38
Aufgestockt
210
Reduziert
199
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,69 Mio. $ |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+6,35 Mio. $ |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+5,97 Mio. $ |
| 4 |
BP
BP
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+4,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+5,18 Mio. $ |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+3,07 Mio. $ |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+3,06 Mio. $ |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+2,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,15 % |
| 2 | Energie | 12,68 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,7 % |
| 4 | Technologie | 8,26 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
VF Corp
VFC
8,14 Mrd. $
| 149.000 $ | 0,01 % |
1.952
+276
| +16 % | +20.795 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
352
NGL Energy Partners
NGL
1,89 Mrd. $
| 147.000 $ | 0,01 % |
11.790
-965
| -8 % | -11.323 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
353
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 147.000 $ | 0,01 % |
1.764
| – | – |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
354
Idexx Laboratories
IDXX
55,5 Mrd. $
| 146.000 $ | 0,01 % |
670
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
355
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 146.000 $ | 0,01 % |
889
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
356
Martin Marietta Materials
MLM
36,5 Mrd. $
| 144.000 $ | 0,01 % |
649
+20
| +3 % | +4.266 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
357
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 143.000 $ | 0,01 % |
1.305
-44
| -3 % | -4.706 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
358
Charter Communications
CHTR
15,8 Mrd. $
| 142.000 $ | 0,01 % |
487
+40
| +9 % | +11.494 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
359
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
| 140.000 $ | 0,01 % |
2.910
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
360
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 138.000 $ | 0,01 % |
1.677
+405
| +32 % | +32.276 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
361
Fortive
FTV
20,2 Mrd. $
| 137.000 $ | 0,01 % |
2.846
+31
| +1 % | +1.481 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
362
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
841 Mio. $
| 137.000 $ | 0,01 % |
10.500
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
363
Tyler Technologies
TYL
16,9 Mrd. $
| 137.000 $ | 0,01 % |
620
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
364
Vanguard Energy ETF
VDE
11 Mrd. $
| 137.000 $ | 0,01 % |
1.310
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
365
VanEck Steel ETF
SLX
147 Mio. $
| 135.000 $ | 0,01 % |
+3.000
| Neu | +144.477 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
366
Bright Horizons
BFAM
2,53 Mrd. $
| 133.000 $ | 0,01 % |
1.300
+160
| +14 % | +16.070 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
367
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 133.000 $ | 0,01 % |
2.221
-545
| -20 % | -35.085 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
368
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 132.000 $ | 0,01 % |
1.196
-355
| -23 % | -39.822 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
369
Cognizant
CTSH
28,2 Mrd. $
| 130.000 $ | 0,01 % |
1.677
-10
| -0,6 % | -786 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
370
Nicht mehr gelistet
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
| 130.000 $ | 0,01 % |
3.000
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
371
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 129.000 $ | 0,01 % |
685
+30
| +5 % | +5.746 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
372
Equifax
EFX
22 Mrd. $
| 125.000 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
373
Adient
ADNT
1,2 Mrd. $
| 124.000 $ | 0,01 % |
2.528
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
RDS.A
374
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 124.000 $ | 0,01 % |
1.810
-901
| -33 % | -62.416 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
375
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,89 Mrd. $
| 123.000 $ | 0,01 % |
3.465
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
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TPCM
CCM
Portfolio-Rückblick von Edge Advisors für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Edge Advisors 969 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Edge Advisors für Q2 2018 weist 38 neu, 210 erhöht, 199 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 5,18 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Edge Advisors im Q2 2018 war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $.
- Edge Advisors hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Edge Advisors im Q2 2018 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
- Edge Advisors hat seine Position in Alliance Holdings GP im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Edge Advisors machen im Q2 2018 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
- Edge Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Edge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Edge Advisors für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .