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Edge Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,12 Mrd. $
Umschlag
11,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,2 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,07 %
Position
969
Neu
38
Aufgestockt
210
Reduziert
199
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,69 Mio. $ |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+6,35 Mio. $ |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+5,97 Mio. $ |
| 4 |
BP
BP
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+4,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+5,18 Mio. $ |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+3,07 Mio. $ |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+3,06 Mio. $ |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+2,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,15 % |
| 2 | Energie | 12,68 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,7 % |
| 4 | Technologie | 8,26 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,3 Mrd. $
| 217.000 $ | 0,02 % |
3.031
+2.260
| +293 % | +167.606 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
SHLX
302
Nicht mehr gelistet
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
| 216.000 $ | 0,02 % |
9.748
-960
| -9 % | -21.357 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
303
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,02 % |
730
+1
| +0,1 % | +323 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
304
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,02 % |
5.516
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
305
General Dynamics
GD
99,2 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,02 % |
1.152
-89
| -7 % | -18.223 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
CNXM
306
Nicht mehr gelistet
CNX Midstream Partners LP
CNXM
| 210.000 $ | 0,02 % |
+10.860
| Neu | +205.878 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
307
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,02 % |
9.200
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
308
Cracker Barrel
CBRL
1,48 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,02 % |
1.315
| – | – |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
309
Clearway Energy Class C
CWEN
4,16 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,02 % |
11.900
+4.075
| +52 % | +71.341 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
VLP
310
Nicht mehr gelistet
Valero Energy Partners LP
VLP
| 201.000 $ | 0,02 % |
5.311
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
NSH
311
Nicht mehr gelistet
NuStar GP Holdings LLC
NSH
| 199.000 $ | 0,02 % |
16.050
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
312
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
| 198.000 $ | 0,02 % |
33.440
+40
| +0,1 % | +243 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
313
Intuitive Surgical
ISRG
156 Mrd. $
| 197.000 $ | 0,02 % |
1.242
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
314
Rollins
ROL
18,5 Mrd. $
| 197.000 $ | 0,02 % |
8.453
+15
| +0,2 % | +341 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
315
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 197.000 $ | 0,02 % |
1.859
-27.227
| -94 % | -3,06 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
316
KLA
KLAC
210 Mrd. $
| 196.000 $ | 0,02 % |
19.210
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
317
Glacier Bancorp
GBCI
6,31 Mrd. $
| 193.000 $ | 0,02 % |
4.992
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
318
Nicht mehr gelistet
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
| 193.000 $ | 0,02 % |
7.645
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
319
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,8 Mrd. $
| 192.000 $ | 0,02 % |
1.093
+530
| +94 % | +90.904 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
320
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 191.000 $ | 0,02 % |
3.605
-150
| -4 % | -7.892 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
321
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,8 Mrd. $
| 189.000 $ | 0,02 % |
7.960
+3.920
| +97 % | +91.499 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
322
Orchid Island Capital
ORC
926 Mio. $
| 188.000 $ | 0,02 % |
5.000
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
323
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,1 Mrd. $
| 187.000 $ | 0,02 % |
1.396
+689
| +97 % | +91.517 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
324
Acuity Brands
AYI
10 Mrd. $
| 186.000 $ | 0,02 % |
+1.610
| Neu | +196.147 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
325
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
| 183.000 $ | 0,02 % |
5.339
| – | – |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TPCM
CCM
Portfolio-Rückblick von Edge Advisors für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Edge Advisors 969 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Edge Advisors für Q2 2018 weist 38 neu, 210 erhöht, 199 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 5,18 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Edge Advisors im Q2 2018 war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $.
- Edge Advisors hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Edge Advisors im Q2 2018 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
- Edge Advisors hat seine Position in Alliance Holdings GP im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Edge Advisors machen im Q2 2018 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
- Edge Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Edge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Edge Advisors für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .