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Edge Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,12 Mrd. $
Umschlag
11,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,2 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,07 %
Position
969
Neu
38
Aufgestockt
210
Reduziert
199
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,69 Mio. $ |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+6,35 Mio. $ |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+5,97 Mio. $ |
| 4 |
BP
BP
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+4,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+5,18 Mio. $ |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+3,07 Mio. $ |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+3,06 Mio. $ |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+2,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,15 % |
| 2 | Energie | 12,68 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,7 % |
| 4 | Technologie | 8,26 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Micron Technology
MU
903 Mrd. $
| 99.000 $ | 0,01 % |
1.909
-273
| -13 % | -14.765 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
402
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,42 Mrd. $
| 99.000 $ | 0,01 % |
1.205
-14.635
| -92 % | -1,18 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
403
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| 98.000 $ | 0,01 % |
1.862
-15
| -0,8 % | -812 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
404
Wheaton Precious Metals
WPM
59,9 Mrd. $
| 97.000 $ | 0,01 % |
4.406
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
405
Akamai
AKAM
12,5 Mrd. $
| 95.000 $ | 0,01 % |
1.314
+220
| +20 % | +16.504 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
406
Broadridge
BR
21,7 Mrd. $
| 95.000 $ | 0,01 % |
830
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
407
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
218 Mio. $
| 95.000 $ | 0,01 % |
5.049
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
PFPT
408
Nicht mehr gelistet
Proofpoint, Inc.
PFPT
| 95.000 $ | 0,01 % |
830
| – | – |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
409
Guidewire Software
GWRE
13,2 Mrd. $
| 93.000 $ | 0,01 % |
1.055
-355
| -25 % | -31.423 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
410
Johnson Controls International
JCI
86,3 Mrd. $
| 93.000 $ | 0,01 % |
2.809
-984
| -26 % | -34.182 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
TFCFA
411
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 93.000 $ | 0,01 % |
1.902
-2.475
| -57 % | -97.783 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
412
Burlington
BURL
15,8 Mrd. $
| 92.000 $ | 0,01 % |
615
+110
| +22 % | +15.657 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
413
Canadian Pacific Kansas City
CP
82,3 Mrd. $
| 91.000 $ | 0,01 % |
2.510
-5
| -0,2 % | -184 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
414
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,15 Mrd. $
| 91.000 $ | 0,01 % |
5.219
| – | – |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
|
VMW
415
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 91.000 $ | 0,01 % |
620
-110
| -15 % | -15.165 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
416
ASML
ASML
577 Mrd. $
| 90.000 $ | 0,01 % |
455
+195
| +75 % | +39.156 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
417
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
| 90.000 $ | 0,01 % |
1.206
-390
| -24 % | -29.860 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
418
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
499 Mio. $
| 90.000 $ | 0,01 % |
2.100
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
419
Novo Nordisk
NVO
179 Mrd. $
| 89.000 $ | 0,01 % |
3.890
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
420
Packaging Corp of America
PKG
22,3 Mrd. $
| 88.000 $ | 0,01 % |
790
-40
| -5 % | -4.671 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
421
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 88.000 $ | 0,01 % |
1.716
| – | – |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
422
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| 88.000 $ | 0,01 % |
2.721
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
423
Mondelez International
MDLZ
84,3 Mrd. $
| 87.000 $ | 0,01 % |
2.143
-84
| -4 % | -3.376 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
424
TripAdvisor
TRIP
854 Mio. $
| 87.000 $ | 0,01 % |
1.563
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
425
Summit Midstream
SMC
428 Mio. $
| 85.000 $ | 0,01 % |
370
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
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TPCM
CCM
Portfolio-Rückblick von Edge Advisors für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Edge Advisors 969 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Edge Advisors für Q2 2018 weist 38 neu, 210 erhöht, 199 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 5,18 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Edge Advisors im Q2 2018 war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $.
- Edge Advisors hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Edge Advisors im Q2 2018 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
- Edge Advisors hat seine Position in Alliance Holdings GP im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Edge Advisors machen im Q2 2018 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
- Edge Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Edge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Edge Advisors für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .