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Edge Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,12 Mrd. $
Umschlag
11,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,2 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,07 %
Position
969
Neu
38
Aufgestockt
210
Reduziert
199
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,69 Mio. $ |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+6,35 Mio. $ |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+5,97 Mio. $ |
| 4 |
BP
BP
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+4,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+5,18 Mio. $ |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+3,07 Mio. $ |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+3,06 Mio. $ |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+2,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,15 % |
| 2 | Energie | 12,68 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,7 % |
| 4 | Technologie | 8,26 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Expeditors International
EXPD
25,2 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,01 % |
1.043
-415
| -28 % | -29.001 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
452
Willis Towers Watson
WTW
30,5 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,01 % |
506
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
SIVB
453
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
| 75.000 $ | 0,01 % |
260
| – | – |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
RHT
454
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
| 75.000 $ | 0,01 % |
561
-164
| -23 % | -26.455 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
455
Cboe Global Markets
CBOE
39,3 Mrd. $
| 74.000 $ | 0,01 % |
716
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
456
Applied Materials
AMAT
310 Mrd. $
| 73.000 $ | 0,01 % |
1.600
-1.180
| -42 % | -60.828 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
457
Markel Group
MKL
24 Mrd. $
| 73.000 $ | 0,01 % |
68
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
458
Suncor Energy
SU
79,8 Mrd. $
| 73.000 $ | 0,01 % |
1.816
+36
| +2 % | +1.403 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
459
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
630 Mio. $
| 72.000 $ | 0,01 % |
1.158
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
460
Ulta Beauty
ULTA
28 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,01 % |
309
+11
| +4 % | +2.657 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
PDCE
461
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
| 72.000 $ | 0,01 % |
1.200
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
462
C.H. Robinson
CHRW
15,6 Mrd. $
| 71.000 $ | 0,01 % |
855
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
463
Franco-Nevada
FNV
47,8 Mrd. $
| 71.000 $ | 0,01 % |
975
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
NATI
464
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
| 69.000 $ | 0,01 % |
1.645
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
465
TSMC
TSM
2,11 Bio. $
| 68.000 $ | 0,01 % |
1.882
+10
| +0,5 % | +395 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
PBCT
466
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
| 67.000 $ | 0,01 % |
3.710
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
467
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,01 % |
2.565
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
468
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 64.000 $ | 0,01 % |
4.832
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
469
American Tower
AMT
88,3 Mrd. $
| 64.000 $ | 0,01 % |
447
-4
| -0,9 % | -556 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
470
HDFC Bank
HDB
133 Mrd. $
| 64.000 $ | 0,01 % |
2.448
| – | – |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
471
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
830 Mio. $
| 64.000 $ | 0,01 % |
2.529
+7
| +0,3 % | +179 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
472
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
478 Mio. $
| 64.000 $ | 0,01 % |
3.300
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
473
Hewlett Packard
HPE
67 Mrd. $
| 63.000 $ | 0,01 % |
4.355
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
474
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
294 Mio. $
| 63.000 $ | 0,01 % |
2.560
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
ESRX
475
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 63.000 $ | 0,01 % |
828
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
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TPCM
CCM
Portfolio-Rückblick von Edge Advisors für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Edge Advisors 969 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Edge Advisors für Q2 2018 weist 38 neu, 210 erhöht, 199 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 5,18 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Edge Advisors im Q2 2018 war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $.
- Edge Advisors hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Edge Advisors im Q2 2018 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
- Edge Advisors hat seine Position in Alliance Holdings GP im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Edge Advisors machen im Q2 2018 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
- Edge Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Edge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Edge Advisors für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .