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Edge Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,12 Mrd. $
Umschlag
11,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,2 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
+33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,07 %
Position
969
Neu
38
Aufgestockt
210
Reduziert
199
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,69 Mio. $ |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+6,35 Mio. $ |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+5,97 Mio. $ |
| 4 |
BP
BP
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+4,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+5,18 Mio. $ |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+3,07 Mio. $ |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+3,06 Mio. $ |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+2,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,15 % |
| 2 | Energie | 12,68 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,7 % |
| 4 | Technologie | 8,26 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Amgen
AMGN
259 Mrd. $
| 620.000 $ | 0,06 % |
3.364
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
202
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 597.000 $ | 0,05 % |
12.898
-1.645
| -11 % | -73.626 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
203
Boeing
BA
140 Mrd. $
| 587.000 $ | 0,05 % |
1.750
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
204
Globe Life
GL
12,4 Mrd. $
| 587.000 $ | 0,05 % |
7.216
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
205
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,3 Mrd. $
| 576.000 $ | 0,05 % |
4.618
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
206
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 574.000 $ | 0,05 % |
5.531
-235
| -4 % | -24.604 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
207
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
| 569.000 $ | 0,05 % |
3.577
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
208
Honeywell
HON
72,4 Mrd. $
| 558.000 $ | 0,05 % |
4.291
+26
| +0,6 % | +3.459 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
209
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 555.000 $ | 0,05 % |
6.929
-136
| -2 % | -10.514 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
210
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
793 Mio. $
| 525.000 $ | 0,05 % |
7.600
| – | – |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
211
Parker-Hannifin
PH
115 Mrd. $
| 522.000 $ | 0,05 % |
3.357
+2.997
| +833 % | +511.044 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
212
Regions Financial
RF
24,7 Mrd. $
| 521.000 $ | 0,05 % |
29.331
-3.340
| -10 % | -62.546 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
213
Invesco Municipal Trust
VKQ
498 Mio. $
| 514.000 $ | 0,05 % |
43.500
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
214
Cencora
COR
67,6 Mrd. $
| 512.000 $ | 0,05 % |
6.012
-436
| -7 % | -38.308 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
215
iShares MSCI India ETF
INDA
6,14 Mrd. $
| 508.000 $ | 0,05 % |
15.285
| – | – |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
216
Nicht mehr gelistet
Sleep Number
SNBR
| 508.000 $ | 0,05 % |
17.528
+7.321
| +72 % | +223.185 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
217
Becton Dickinson
BDX
57 Mrd. $
| 506.000 $ | 0,05 % |
2.169
-55
| -2 % | -12.242 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
218
State Street
STT
47,2 Mrd. $
| 505.000 $ | 0,05 % |
5.442
+1.558
| +40 % | +154.488 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
219
McDonald's
MCD
198 Mrd. $
| 498.000 $ | 0,04 % |
3.183
+209
| +7 % | +33.888 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
220
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
6,93 Mrd. $
| 491.000 $ | 0,04 % |
14.500
| – | – |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
221
Nicht mehr gelistet
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
| 491.000 $ | 0,04 % |
21.430
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
BPL
222
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| 485.000 $ | 0,04 % |
13.825
+12.000
| +658 % | +458.143 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
223
Danaher
DHR
165 Mrd. $
| 478.000 $ | 0,04 % |
5.484
+6
| +0,1 % | +535 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
224
Skyworks Solutions
SWKS
19,5 Mrd. $
| 473.000 $ | 0,04 % |
4.901
-30
| -0,6 % | -2.916 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
225
McKesson
MCK
125 Mrd. $
| 464.000 $ | 0,04 % |
3.487
-97
| -3 % | -14.187 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TPCM
CCM
Portfolio-Rückblick von Edge Advisors für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Edge Advisors 969 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Edge Advisors für Q2 2018 weist 38 neu, 210 erhöht, 199 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 5,18 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Edge Advisors im Q2 2018 war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $.
- Edge Advisors hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Edge Advisors im Q2 2018 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
- Edge Advisors hat seine Position in Alliance Holdings GP im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Edge Advisors machen im Q2 2018 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
- Edge Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Edge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Edge Advisors für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .