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Edge Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.2억
회전율
11.66%
1년 추정 수익률
9.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.76%
1년 예상 수익률
+9.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.2억
AUM 성장
+US$5718만
(+5.4%)
자금 흐름
+US$3297만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.07%
보유액
969
신규
38
증가
210
축소
199
청산됨
75
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$869만 |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+US$635만 |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$597만 |
| 4 |
BP
BP
|
+US$521만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$473만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$518만 |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$421만 |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+US$307만 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$306만 |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+US$298만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.15% |
| 2 | 에너지 | 12.68% |
| 3 | 필수소비재 | 8.7% |
| 4 | 정보기술 | 8.26% |
| 5 | 금융 | 7.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Amgen
AMGN
US$2532억
| US$62만 | 0.06% |
3,364
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
202
Southern Company
SO
US$1093억
| US$59.7만 | 0.05% |
12,898
-1,645
| -11% | -US$7.36만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
203
Boeing
BA
US$1383억
| US$58.7만 | 0.05% |
1,750
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
204
Globe Life
GL
US$122억
| US$58.7만 | 0.05% |
7,216
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
205
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$540억
| US$57.6만 | 0.05% |
4,618
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
206
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977억
| US$57.4만 | 0.05% |
5,531
-235
| -4% | -US$2.46만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
207
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$212억
| US$56.9만 | 0.05% |
3,577
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
208
Honeywell
HON
US$721억
| US$55.8만 | 0.05% |
4,291
+26
| +0.6% | +US$3.46천 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
209
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$55.5만 | 0.05% |
6,929
-136
| -2% | -US$1.05만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
210
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
US$7.88억
| US$52.5만 | 0.05% |
7,600
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
211
Parker-Hannifin
PH
US$1227억
| US$52.2만 | 0.05% |
3,357
+2,997
| +833% | +US$51.1만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
212
Regions Financial
RF
US$243억
| US$52.1만 | 0.05% |
29,331
-3,340
| -10% | -US$6.25만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
213
Invesco Municipal Trust
VKQ
US$5.03억
| US$51.4만 | 0.05% |
43,500
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
214
Cencora
COR
US$668억
| US$51.2만 | 0.05% |
6,012
-436
| -7% | -US$3.83만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
215
iShares MSCI India ETF
INDA
US$63.8억
| US$50.8만 | 0.05% |
15,285
| – | – |
2017 Q1
5개 분기
|
|
216
상장폐지됨
Sleep Number
SNBR
| US$50.8만 | 0.05% |
17,528
+7,321
| +72% | +US$22.3만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
217
Becton Dickinson
BDX
US$584억
| US$50.6만 | 0.05% |
2,169
-55
| -2% | -US$1.22만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
218
State Street
STT
US$474억
| US$50.5만 | 0.05% |
5,442
+1,558
| +40% | +US$15.4만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
219
McDonald's
MCD
US$1939억
| US$49.8만 | 0.04% |
3,183
+209
| +7% | +US$3.39만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
220
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$69억
| US$49.1만 | 0.04% |
14,500
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
221
상장폐지됨
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
| US$49.1만 | 0.04% |
21,430
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
BPL
222
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$48.5만 | 0.04% |
13,825
+12,000
| +658% | +US$45.8만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
223
Danaher
DHR
US$1655억
| US$47.8만 | 0.04% |
5,484
+6
| +0.1% | +US$535 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
224
Skyworks Solutions
SWKS
US$206억
| US$47.3만 | 0.04% |
4,901
-30
| -0.6% | -US$2.92천 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
225
McKesson
MCK
US$1247억
| US$46.4만 | 0.04% |
3,487
-97
| -3% | -US$1.42만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
CCM
Edge Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Edge Advisors 측은 US$11.2억 상당의 969개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Edge Advisors의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 210개 증가, 199개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KKR & Co 주식으로, 17,069주를 보유했으며 가치는 US$42.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health 주식으로, 추정 금액은 US$518만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 41%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 필수소비재 순이에요.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 KKR & Co 주식으로, US$42.4만 상당의 17,069주를 매수했어요.
- Edge Advisors 측이 2018년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$869만 규모예요.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$518만예요.
- Edge Advisors 측은 2018년 2분기에 Alliance Holdings GP 보유분을 전량 매도해 추정 US$164만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.2억 중 31% 비중을 차지해요.
- Edge Advisors 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Edge Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$11.2억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Edge Advisors의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.