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Edge Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.2억
회전율
11.66%
1년 추정 수익률
9.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.76%
1년 예상 수익률
+9.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.2억
AUM 성장
+US$5718만
(+5.4%)
자금 흐름
+US$3297만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.07%
보유액
969
신규
38
증가
210
축소
199
청산됨
75
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$869만 |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+US$635만 |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$597만 |
| 4 |
BP
BP
|
+US$521만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$473만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$518만 |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$421만 |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+US$307만 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$306만 |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+US$298만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.15% |
| 2 | 에너지 | 12.68% |
| 3 | 필수소비재 | 8.7% |
| 4 | 정보기술 | 8.26% |
| 5 | 금융 | 7.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
상장폐지됨
Western Gas Partners Lp
WES
| US$84.1만 | 0.08% |
17,400
-400
| -2% | -US$1.95만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
177
Union Pacific
UNP
US$1795억
| US$83.9만 | 0.08% |
5,924
+119
| +2% | +US$1.66만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
178
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$249억
| US$83.2만 | 0.07% |
7,537
+823
| +12% | +US$9.11만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
179
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$555억
| US$83.1만 | 0.07% |
31,288
+6,134
| +24% | +US$16.9만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
180
Rithm Capital
RITM
US$51.4억
| US$83만 | 0.07% |
47,500
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
181
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$482억
| US$80.9만 | 0.07% |
5,326
+68
| +1% | +US$1.02만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
182
Goldman Sachs
GS
US$2673억
| US$76.6만 | 0.07% |
3,474
-112
| -3% | -US$2.67만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
183
CVS Health
CVS
US$1145억
| US$76.4만 | 0.07% |
11,895
-78,616
| -87% | -US$518만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
184
Comcast
CMCSA
US$888억
| US$74.9만 | 0.07% |
22,884
+1,330
| +6% | +US$4.33만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
185
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$302억
| US$74.5만 | 0.07% |
13,278
-2,910
| -18% | -US$17.1만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
EQGP
186
상장폐지됨
EQGP Holdings, LP
EQGP
| US$73.3만 | 0.07% |
31,210
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
187
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$55.6억
| US$72.2만 | 0.06% |
18,577
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
188
GE Aerospace
GE
US$3556억
| US$71.8만 | 0.06% |
11,019
-233
| -2% | -US$1.55만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
189
상장폐지됨
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| US$71.7만 | 0.06% |
24,327
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
190
Plains All American Pipeline
PAA
US$171억
| US$70.8만 | 0.06% |
29,980
+510
| +2% | +US$1.23만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
191
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.5억
| US$70.2만 | 0.06% |
9,803
+6
| +0.1% | +US$456 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
192
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$70.2만 | 0.06% |
4,444
+77
| +2% | +US$1.19만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
193
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
US$5.5억
| US$70만 | 0.06% |
15,735
| – | – |
2017 Q1
5개 분기
|
|
194
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116억
| US$69.8만 | 0.06% |
18,510
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
CCR
195
상장폐지됨
CONSOL Coal Resources LP
CCR
| US$67.7만 | 0.06% |
45,000
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
196
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$67.3만 | 0.06% |
7,895
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
197
NextEra Energy
NEE
US$1803억
| US$64.8만 | 0.06% |
15,528
+12
| +0.1% | +US$485 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
198
Enbridge
ENB
US$1068억
| US$62.8만 | 0.06% |
17,605
+1,550
| +10% | +US$4.91만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
199
SLB Ltd
SLB
US$752억
| US$62.4만 | 0.06% |
9,323
+247
| +3% | +US$1.7만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
200
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.5억
| US$62.2만 | 0.06% |
19,430
-40
| -0.2% | -US$1.34천 |
2018 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
CCM
Edge Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Edge Advisors 측은 US$11.2억 상당의 969개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Edge Advisors의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 210개 증가, 199개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KKR & Co 주식으로, 17,069주를 보유했으며 가치는 US$42.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health 주식으로, 추정 금액은 US$518만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 41%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 필수소비재 순이에요.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 KKR & Co 주식으로, US$42.4만 상당의 17,069주를 매수했어요.
- Edge Advisors 측이 2018년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$869만 규모예요.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$518만예요.
- Edge Advisors 측은 2018년 2분기에 Alliance Holdings GP 보유분을 전량 매도해 추정 US$164만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.2억 중 31% 비중을 차지해요.
- Edge Advisors 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Edge Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$11.2억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Edge Advisors의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.