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Edge Advisors

Edge Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,12 Mrd. $ Umschlag 11,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,2 Mio. $
Kapitalfluss
+33 Mio. $
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,07 %
Position
969
Neu
38
Aufgestockt
210
Reduziert
199
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+8,69 Mio. $
2
HAS-Symbol
Hasbro
HAS
+6,35 Mio. $
3
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+5,97 Mio. $
4
BP-Symbol
BP
BP
+5,21 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+4,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+5,18 Mio. $
2
SWK-Symbol
Stanley Black & Decker
SWK
+4,21 Mio. $
3
JWN-Symbol
Nordstrom
JWN
+3,07 Mio. $
4
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+3,06 Mio. $
5
VOD-Symbol
Vodafone
VOD
+2,98 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,15 %
2 Energie 12,68 %
3 Basiskonsumgüter 8,7 %
4 Technologie 8,26 %
5 Finanzwesen 7,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EOG-Symbol
151
EOG Resources
EOG
84,4 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,1 %
9.314
+6.891
+284 % +800.543 $
2016 Q4
6 Quartale
TRGP-Symbol
152
Targa Resources
TRGP
65,6 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,1 %
22.942
-580
-2 % -27.563 $
2016 Q4
6 Quartale
XIFR-Symbol
153
XPLR Infrastructure LP
XIFR
904 Mio. $
1,13 Mio. $ 0,1 %
24.250
-751
-3 % -32.113 $
2016 Q4
6 Quartale
BKNG-Symbol
154
Booking.com
BKNG
111 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,1 %
13.950
+1.475
+12 % +124.256 $
2016 Q4
6 Quartale
DIS-Symbol
155
Walt Disney
DIS
188 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,1 %
10.662
+27
+0,3 % +2.761 $
2016 Q4
6 Quartale
TMO-Symbol
156
Thermo Fisher Scientific
TMO
260 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,1 %
5.327
+12
+0,2 % +2.547 $
2016 Q4
6 Quartale
EQM
157
Nicht mehr gelistet
EQM Midstream Partners, LP
EQM
1,08 Mio. $ 0,1 %
20.896
-43.241
-67 % -2,45 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
RWO-Symbol
158
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,1 %
22.220
– –
2016 Q4
6 Quartale
VKI-Symbol
159
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
368 Mio. $
1,05 Mio. $ 0,09 %
98.650
-1.000
-1 % -10.591 $
2016 Q4
6 Quartale
WPZ
160
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
1,04 Mio. $ 0,09 %
25.609
-14.750
-37 % -561.114 $
2016 Q4
6 Quartale
IPI-Symbol
161
Intrepid Potash
IPI
425 Mio. $
1,03 Mio. $ 0,09 %
25.100
– –
2016 Q4
6 Quartale
MINT-Symbol
162
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,9 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,09 %
10.142
-17.267
-63 % -1,75 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
VCIT-Symbol
163
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,09 %
12.125
– –
2016 Q4
6 Quartale
NOV-Symbol
164
NOV
NOV
6,87 Mrd. $
1 Mio. $ 0,09 %
23.177
-685
-3 % -27.727 $
2016 Q4
6 Quartale
VBR-Symbol
165
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,6 Mrd. $
1 Mio. $ 0,09 %
7.372
+337
+5 % +45.219 $
2016 Q4
6 Quartale
SCHA-Symbol
166
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,1 Mrd. $
988.000 $ 0,09 %
53.732
– –
2016 Q4
6 Quartale
MPLX-Symbol
167
MPLX
MPLX
59,7 Mrd. $
978.000 $ 0,09 %
28.674
-955
-3 % -33.222 $
2016 Q4
6 Quartale
SEP
168
Nicht mehr gelistet
Spectra Engy Parters Lp
SEP
975.000 $ 0,09 %
27.538
-60.933
-69 % -1,99 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
MORL
169
Nicht mehr gelistet
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETN
MORL
951.000 $ 0,09 %
60.000
– –
2016 Q4
6 Quartale
VTWO-Symbol
170
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,8 Mrd. $
946.000 $ 0,08 %
14.428
-168
-1 % -10.793 $
2016 Q4
6 Quartale
SCHM-Symbol
171
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,8 Mrd. $
933.000 $ 0,08 %
51.015
– –
2016 Q4
6 Quartale
DVY-Symbol
172
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
928.000 $ 0,08 %
9.498
– –
2016 Q4
6 Quartale
ITA-Symbol
173
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,1 Mrd. $
910.000 $ 0,08 %
9.460
– –
2016 Q4
6 Quartale
BNY-Symbol
174
Bank of New York Mellon
BNY
100 Mrd. $
873.000 $ 0,08 %
16.215
– –
2016 Q4
6 Quartale
ROP-Symbol
175
Roper Technologies
ROP
43,6 Mrd. $
870.000 $ 0,08 %
3.155
+120
+4 % +33.103 $
2016 Q4
6 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

Old Mutual Customised Solutions
Old Mutual Customised Solutions Pinelands, South Africa 1 Mrd. $ AUM 15,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPCM
Tide Point Capital Management Old Greenwich, Connecticut 851 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cerrano Capital Management New York 591 Mio. $ AUM
Asset Advisors Corp
Asset Advisors Corp Augusta, Georgia 575 Mio. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Impax Asset Management Portsmouth, New Hampshire 1,69 Mrd. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ivory Investment Management
Ivory Investment Management New York 496 Mio. $ AUM 4,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Credential Securities
Credential Securities Vancouver 440 Mio. $ AUM 9,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Catawba Capital Management
Catawba Capital Management Roanoke, Virginia 425 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Edge Advisors für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Edge Advisors 969 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Edge Advisors für Q2 2018 weist 38 neu, 210 erhöht, 199 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 5,18 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Edge Advisors im Q2 2018 war KKR & Co: 17.069 Aktien im Wert von 424.000 $.
  • Edge Advisors hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Edge Advisors im Q2 2018 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
  • Edge Advisors hat seine Position in Alliance Holdings GP im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Edge Advisors machen im Q2 2018 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
  • Edge Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Edge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,12 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Edge Advisors für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .