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Edge Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1119 M
Rotación
11.66%
Rendimiento estimado a 1 año
9.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1119 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 57.2 M
(+5.4%)
Flujo de capital
+USD 33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.07%
Posición
969
Nuevas
38
Aumentadas
210
Reducidas
199
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 8.69 M |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+USD 6.35 M |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+USD 5.97 M |
| 4 |
BP
BP
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 4.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 5.18 M |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+USD 4.21 M |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+USD 3.07 M |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 3.06 M |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+USD 2.98 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.15% |
| 2 | Energía | 12.68% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 8.7% |
| 4 | Tecnología | 8.26% |
| 5 | Finanzas | 7.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
EOG Resources
EOG
USD 82.1 mil M
| USD 1.16 M | 0.1% |
9,314
+6,891
| +284% | +USD 801 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
152
Targa Resources
TRGP
USD 63.8 mil M
| USD 1.13 M | 0.1% |
22,942
-580
| -2% | -USD 27.6 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
153
XPLR Infrastructure LP
XIFR
USD 716 M
| USD 1.13 M | 0.1% |
24,250
-751
| -3% | -USD 32.1 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
154
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 1.13 M | 0.1% |
13,950
+1,475
| +12% | +USD 124 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
155
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 1.12 M | 0.1% |
10,662
+27
| +0.3% | +USD 2.76 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
156
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 1.1 M | 0.1% |
5,327
+12
| +0.2% | +USD 2.55 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
EQM
157
Dejó de cotizar
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| USD 1.08 M | 0.1% |
20,896
-43,241
| -67% | -USD 2.45 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
158
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1278 M
| USD 1.07 M | 0.1% |
22,220
| – | – |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
159
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
USD 376 M
| USD 1.05 M | 0.09% |
98,650
-1,000
| -1% | -USD 10.6 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
WPZ
160
Dejó de cotizar
Williams Partners L.P.
WPZ
| USD 1.04 M | 0.09% |
25,609
-14,750
| -37% | -USD 561 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
161
Intrepid Potash
IPI
USD 440 M
| USD 1.03 M | 0.09% |
25,100
| – | – |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
162
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 1.03 M | 0.09% |
10,142
-17,267
| -63% | -USD 1.75 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
163
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 1.01 M | 0.09% |
12,125
| – | – |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
164
NOV
NOV
USD 6449 M
| USD 1 M | 0.09% |
23,177
-685
| -3% | -USD 27.7 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
165
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.5 mil M
| USD 1 M | 0.09% |
7,372
+337
| +5% | +USD 45.2 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
166
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.1 mil M
| USD 988 k | 0.09% |
53,732
| – | – |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
167
MPLX
MPLX
USD 58 mil M
| USD 978 k | 0.09% |
28,674
-955
| -3% | -USD 33.2 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
SEP
168
Dejó de cotizar
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| USD 975 k | 0.09% |
27,538
-60,933
| -69% | -USD 1.99 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
MORL
169
Dejó de cotizar
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETN
MORL
| USD 951 k | 0.09% |
60,000
| – | – |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
170
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.6 mil M
| USD 946 k | 0.08% |
14,428
-168
| -1% | -USD 10.8 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
171
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 933 k | 0.08% |
51,015
| – | – |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
172
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 928 k | 0.08% |
9,498
| – | – |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
173
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 910 k | 0.08% |
28,380
| – | – |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
174
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 873 k | 0.08% |
16,215
| – | – |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
175
Roper Technologies
ROP
USD 47.5 mil M
| USD 870 k | 0.08% |
3,155
+120
| +4% | +USD 33.1 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
TPCM
CCM
Revisión del portafolio de Edge Advisors en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Edge Advisors mantenía 969 posiciones por un valor de USD 1119 M, un aumento de 5.4% frente a los USD 1062 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Edge Advisors muestra 38 nuevos, Aumentaron 210, 199 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue KKR & Co: 17,069 acciones con un valor de USD 424 k. La mayor venta fue CVS Health, por un valor estimado de USD 5.18 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 41% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Edge Advisors en T2 2018 fue KKR & Co: 17,069 acciones por un valor de USD 424 k.
- Edge Advisors fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 8.69 M.
- La mayor reducción de Edge Advisors durante T2 2018 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 5.18 M.
- Edge Advisors cerró por completo su posición en Alliance Holdings GP en T2 2018, con una venta estimada de USD 1.64 M.
- Las diez principales posiciones de Edge Advisors representan 31% de su cartera de USD 1119 M en T2 2018.
- Edge Advisors abrió 38 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Edge Advisors aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1119 M.
Según el Informe 13F de Edge Advisors correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.