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Edge Advisors

Edge Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 1,12 bi Giro 11,66%
Retorno est. (1 ano) 9,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,76%
Retorno est. (1 ano)
+9,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 57,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 33 mi
Fluxo de capital (%)
2,95%
10 maiores posições (%)
31,07%
Posição
969
Nova
38
Aumentada
210
Reduzida
199
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1 ano

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PG
Procter & Gamble
PG
+US$ 8,69 mi
2
ícone de HAS
Hasbro
HAS
+US$ 6,35 mi
3
ícone de CLX
Clorox
CLX
+US$ 5,97 mi
4
ícone de BP
BP
BP
+US$ 5,21 mi
5
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 4,73 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CVS
CVS Health
CVS
+US$ 5,18 mi
2
ícone de SWK
Stanley Black & Decker
SWK
+US$ 4,21 mi
3
ícone de JWN
Nordstrom
JWN
+US$ 3,07 mi
4
ícone de UPS
United Parcel Service
UPS
+US$ 3,06 mi
5
ícone de VOD
Vodafone
VOD
+US$ 2,98 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 41,15%
2 Energia 12,68%
3 Bens de consumo básico 8,7%
4 Tecnologia 8,26%
5 Financeiro 7,11%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de EOG
151
EOG Resources
EOG
US$ 82,1 bi
US$ 1,16 mi 0,1%
9.314
+6.891
+284% +US$ 801 mil
2016 Q4
6 trimestres
ícone de TRGP
152
Targa Resources
TRGP
US$ 63,8 bi
US$ 1,13 mi 0,1%
22.942
-580
-2% -US$ 27,6 mil
2016 Q4
6 trimestres
ícone de XIFR
153
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$ 716 mi
US$ 1,13 mi 0,1%
24.250
-751
-3% -US$ 32,1 mil
2016 Q4
6 trimestres
ícone de BKNG
154
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
US$ 1,13 mi 0,1%
13.950
+1.475
+12% +US$ 124 mil
2016 Q4
6 trimestres
ícone de DIS
155
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
US$ 1,12 mi 0,1%
10.662
+27
+0,3% +US$ 2,76 mil
2016 Q4
6 trimestres
ícone de TMO
156
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
US$ 1,1 mi 0,1%
5.327
+12
+0,2% +US$ 2,55 mil
2016 Q4
6 trimestres
EQM
157
Deslistada
EQM Midstream Partners, LP
EQM
US$ 1,08 mi 0,1%
20.896
-43.241
-67% -US$ 2,45 mi
2016 Q4
6 trimestres
ícone de RWO
158
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,28 bi
US$ 1,07 mi 0,1%
22.220
– –
2016 Q4
6 trimestres
ícone de VKI
159
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
US$ 376 mi
US$ 1,05 mi 0,09%
98.650
-1.000
-1% -US$ 10,6 mil
2016 Q4
6 trimestres
WPZ
160
Deslistada
Williams Partners L.P.
WPZ
US$ 1,04 mi 0,09%
25.609
-14.750
-37% -US$ 561 mil
2016 Q4
6 trimestres
ícone de IPI
161
Intrepid Potash
IPI
US$ 440 mi
US$ 1,03 mi 0,09%
25.100
– –
2016 Q4
6 trimestres
ícone de MINT
162
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
US$ 1,03 mi 0,09%
10.142
-17.267
-63% -US$ 1,75 mi
2016 Q4
6 trimestres
ícone de VCIT
163
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
US$ 1,01 mi 0,09%
12.125
– –
2016 Q4
6 trimestres
ícone de NOV
164
NOV
NOV
US$ 6,45 bi
US$ 1 mi 0,09%
23.177
-685
-3% -US$ 27,7 mil
2016 Q4
6 trimestres
ícone de VBR
165
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,5 bi
US$ 1 mi 0,09%
7.372
+337
+5% +US$ 45,2 mil
2016 Q4
6 trimestres
ícone de SCHA
166
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,1 bi
US$ 988 mil 0,09%
53.732
– –
2016 Q4
6 trimestres
ícone de MPLX
167
MPLX
MPLX
US$ 58 bi
US$ 978 mil 0,09%
28.674
-955
-3% -US$ 33,2 mil
2016 Q4
6 trimestres
SEP
168
Deslistada
Spectra Engy Parters Lp
SEP
US$ 975 mil 0,09%
27.538
-60.933
-69% -US$ 1,99 mi
2016 Q4
6 trimestres
MORL
169
Deslistada
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETN
MORL
US$ 951 mil 0,09%
60.000
– –
2016 Q4
6 trimestres
ícone de VTWO
170
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,6 bi
US$ 946 mil 0,08%
14.428
-168
-1% -US$ 10,8 mil
2016 Q4
6 trimestres
ícone de SCHM
171
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
US$ 933 mil 0,08%
51.015
– –
2016 Q4
6 trimestres
ícone de DVY
172
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
US$ 928 mil 0,08%
9.498
– –
2016 Q4
6 trimestres
ícone de ITA
173
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
US$ 910 mil 0,08%
28.380
– –
2016 Q4
6 trimestres
ícone de BNY
174
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
US$ 873 mil 0,08%
16.215
– –
2016 Q4
6 trimestres
ícone de ROP
175
Roper Technologies
ROP
US$ 47,5 bi
US$ 870 mil 0,08%
3.155
+120
+4% +US$ 33,1 mil
2016 Q4
6 trimestres
5 6
7
8 9

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Cerrano Capital Management New York AUM de US$ 591 mi
Asset Advisors Corp
Asset Advisors Corp Augusta, Georgia AUM de US$ 575 mi 14,42% Retorno est. (1 ano)
Impax Asset Management
Impax Asset Management Portsmouth, New Hampshire AUM de US$ 1,69 bi 16,26% Retorno est. (1 ano)
Ivory Investment Management
Ivory Investment Management New York AUM de US$ 496 mi 4,8% Retorno est. (1 ano)
Credential Securities
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Revisão da carteira de Edge Advisors no T2 2018

No fechamento de T2 2018, Edge Advisors detinha 969 posições avaliadas em US$ 1,12 bi, alta de 5,4% em relação a US$ 1,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.

O relatório de T2 2018 de Edge Advisors mostra 38 novas, 210 aumentaram, 199 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em KKR & Co: 17.069 ações no valor de US$ 424 mil. A maior venda foi de CVS Health, estimada em US$ 5,18 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 41% dos ativos, abaixo dos 41% do trimestre anterior, seguido por Energia e Bens de consumo básico.

  • A maior compra de Edge Advisors no T2 2018 foi KKR & Co: 17.069 ações no valor de US$ 424 mil.
  • Edge Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 8,69 mi.
  • A maior redução de Edge Advisors em T2 2018 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 5,18 mi.
  • Edge Advisors encerrou totalmente sua posição em Alliance Holdings GP no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,64 mi.
  • As dez maiores posições de Edge Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 1,12 bi no T2 2018.
  • Edge Advisors abriu 38 novas posições e encerrou 75 em T2 2018.
  • O valor da carteira de Edge Advisors subiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,12 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Edge Advisors referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.