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Edge Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.2억
회전율
11.66%
1년 추정 수익률
9.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.76%
1년 예상 수익률
+9.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.2억
AUM 성장
+US$5718만
(+5.4%)
자금 흐름
+US$3297만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.07%
보유액
969
신규
38
증가
210
축소
199
청산됨
75
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$869만 |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+US$635만 |
| 3 |
Clorox
CLX
|
+US$597만 |
| 4 |
BP
BP
|
+US$521만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$473만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$518만 |
| 2 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$421만 |
| 3 |
Nordstrom
JWN
|
+US$307만 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$306만 |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+US$298만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.15% |
| 2 | 에너지 | 12.68% |
| 3 | 필수소비재 | 8.7% |
| 4 | 정보기술 | 8.26% |
| 5 | 금융 | 7.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Hasbro
HAS
US$166억
| US$671만 | 0.6% |
72,698
+72,331
| +19,709% | +US$635만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
52
Unilever
UL
US$1421억
| US$661만 | 0.59% |
106,307
+1,687
| +2% | +US$10.5만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
53
Albemarle
ALB
US$117억
| US$613만 | 0.55% |
65,000
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
54
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$588만 | 0.53% |
23,575
+1,874
| +9% | +US$46.5만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
55
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$313억
| US$566만 | 0.51% |
98,885
+2,615
| +3% | +US$14.8만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
56
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$534만 | 0.48% |
19,545
+88
| +0.5% | +US$2.39만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
57
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827억
| US$530만 | 0.47% |
43,681
-1,383
| -3% | -US$16.8만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
58
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$507만 | 0.45% |
90,960
+8,960
| +11% | +US$48.4만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
59
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.5억
| US$494만 | 0.44% |
156,560
+132
| +0.1% | +US$4.3천 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
60
AT&T
T
US$1457억
| US$482만 | 0.43% |
198,588
+15,418
| +8% | +US$38.7만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
61
InterContinental Hotels
IHG
US$261억
| US$478만 | 0.43% |
72,495
+859
| +1% | +US$5.76만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
62
Bank of America
BAC
US$3410억
| US$454만 | 0.41% |
161,167
+890
| +0.6% | +US$2.66만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
63
Pfizer
PFE
US$1675억
| US$438만 | 0.39% |
127,314
-8,283
| -6% | -US$28.3만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
64
Williams Companies
WMB
US$801억
| US$438만 | 0.39% |
161,706
+115,555
| +250% | +US$305만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
65
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154억
| US$433만 | 0.39% |
244,479
+15,078
| +7% | +US$26.9만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
66
Verizon
VZ
US$1894억
| US$428만 | 0.38% |
85,076
+64,997
| +324% | +US$315만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
67
Adobe
ADBE
US$931억
| US$427만 | 0.38% |
17,515
-777
| -4% | -US$18.4만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
68
Visa
V
US$7886억
| US$411만 | 0.37% |
31,071
+2,402
| +8% | +US$30.9만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
69
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275억
| US$402만 | 0.36% |
92,671
-32,463
| -26% | -US$150만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
70
General Motors
GM
US$731억
| US$400만 | 0.36% |
101,629
-6,965
| -6% | -US$27.4만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
71
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$713억
| US$398만 | 0.36% |
367,512
+13,326
| +4% | +US$14.4만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
STAY
72
상장폐지됨
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| US$392만 | 0.35% |
181,345
-13,510
| -7% | -US$27.7만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
73
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$17.1억
| US$391만 | 0.35% |
48,193
+22,925
| +91% | +US$183만 |
2018 Q1
1분기
|
|
74
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$389만 | 0.35% |
84,120
-32
| -0% | -US$1.45천 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
75
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$41.1억
| US$385만 | 0.34% |
92,062
| – | – |
2017 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
CCM
Edge Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Edge Advisors 측은 US$11.2억 상당의 969개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Edge Advisors의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 210개 증가, 199개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KKR & Co 주식으로, 17,069주를 보유했으며 가치는 US$42.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health 주식으로, 추정 금액은 US$518만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 41%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 필수소비재 순이에요.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 KKR & Co 주식으로, US$42.4만 상당의 17,069주를 매수했어요.
- Edge Advisors 측이 2018년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$869만 규모예요.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$518만예요.
- Edge Advisors 측은 2018년 2분기에 Alliance Holdings GP 보유분을 전량 매도해 추정 US$164만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Edge Advisors의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.2억 중 31% 비중을 차지해요.
- Edge Advisors 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Edge Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$11.2억에 이르렀어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Edge Advisors의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.