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Old Mutual Customised Solutions 投資組合持股
AUM
US$10億
週轉率
7.11%
1年估算報酬率
15.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3%
1年估算報酬率
+15.88%
3年估算報酬率
+49.69%
5年估算報酬率
+105.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10億
AUM 成長
+US$2521萬
(+2.6%)
資金流向
+US$1147萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.72%
持股
774
新
35
增持
115
減碼
106
已平倉
20
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$909萬 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$592萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$466萬 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$204萬 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$176萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$436萬 |
| 2 |
PZE
Petrobras Argentina S A
PZE
|
+US$402萬 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$333萬 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$264萬 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$238萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.53% |
| 2 | 科技 | 16.87% |
| 3 | 醫療保健 | 12.59% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.74% |
| 5 | 通訊服務 | 9.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Consolidated Edison
ED
US$415億
| US$146萬 | 0.14% |
18,661
-1,800
| -9% | -US$13.8萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
177
Stanley Black & Decker
SWK
US$140億
| US$145萬 | 0.14% |
10,885
+1,200
| +12% | +US$17.3萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
178
Exelon
EXC
US$448億
| US$144萬 | 0.14% |
47,260
+4,907
| +12% | +US$14萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
179
M&T Bank
MTB
US$311億
| US$144萬 | 0.14% |
8,442
-700
| -8% | -US$12.5萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
ESRX
180
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$143萬 | 0.14% |
18,555
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
181
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$141萬 | 0.14% |
4,784
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
182
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$141萬 | 0.14% |
5
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
183
Cardinal Health
CAH
US$588億
| US$141萬 | 0.14% |
28,862
+2,400
| +9% | +US$13.6萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
184
Edison International
EIX
US$215億
| US$140萬 | 0.14% |
22,186
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
185
Align Technology
ALGN
US$105億
| US$140萬 | 0.14% |
4,100
| – | – |
2017 Q2
4個季度
|
|
186
Ameriprise Financial
AMP
US$442億
| US$140萬 | 0.14% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
187
PACCAR
PCAR
US$583億
| US$140萬 | 0.14% |
33,839
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
188
已下市
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$140萬 | 0.14% |
66,900
-5,400
| -7% | -US$10.6萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
189
Cummins
CMI
US$731億
| US$138萬 | 0.14% |
10,389
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
190
PayPal
PYPL
US$485億
| US$138萬 | 0.14% |
16,600
| – | – |
2015 Q3
11個季度
|
|
191
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$137萬 | 0.14% |
8,800
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
192
Best Buy
BBY
US$194億
| US$136萬 | 0.14% |
18,216
-1,200
| -6% | -US$8.87萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
NBL
193
已下市
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$134萬 | 0.13% |
38,002
+3,700
| +11% | +US$12.6萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
194
Citizens Financial Group
CFG
US$267億
| US$133萬 | 0.13% |
34,287
| – | – |
2016 Q1
9個季度
|
|
195
McKesson
MCK
US$1172億
| US$131萬 | 0.13% |
9,815
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
196
APA Corp
APA
US$172億
| US$129萬 | 0.13% |
27,612
-2,100
| -7% | -US$8.71萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
197
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$129萬 | 0.13% |
+53,160
| 新 | +US$130萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
198
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$129萬 | 0.13% |
27,199
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
199
NOV
NOV
US$67.5億
| US$129萬 | 0.13% |
29,694
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
TFCFA
200
已下市
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$129萬 | 0.13% |
25,900
| – | – |
2013 Q3
19個季度
|
|
相似基金
TPCM
CCM
AAC
IIM
CS
CCM
IAMA
Old Mutual Customised Solutions的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Old Mutual Customised Solutions持有774個部位，價值US$10億，較前一季的US$9.8億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Old Mutual Customised Solutions的2018年第2季申報資料顯示有新增35項、增加115檔、減碼106檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是Broadcom：共53,160股，價值US$129萬。 最大的一筆賣出是Time Warner Inc，估計金額為US$436萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產19%，低於前一季的19%，其次為科技和醫療保健。
- Old Mutual Customised Solutions在2018年第2季最大筆買進的是Broadcom：共買進53,160股，價值US$129萬。
- Old Mutual Customised Solutions在2018年第2季增持Visa的幅度最大，估計增加US$909萬。
- Old Mutual Customised Solutions在2018年第2季最大幅度減持的標的是US Bancorp，估計減持了US$333萬。
- Old Mutual Customised Solutions於2018年第2季完全出清Time Warner Inc，估計賣出金額為US$436萬。
- 在2018年第2季，Old Mutual Customised Solutions的投資組合規模為US$10億，前十大持股占17%。
- Old Mutual Customised Solutions在2018年第2季新增了35個部位，並平倉20個部位。
- Old Mutual Customised Solutions的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$10億。
根據Old Mutual Customised Solutions的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月14日提交。