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Old Mutual Customised Solutions 投資組合持股
AUM
US$10億
週轉率
7.11%
1年估算報酬率
15.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3%
1年估算報酬率
+15.88%
3年估算報酬率
+49.69%
5年估算報酬率
+105.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10億
AUM 成長
+US$2521萬
(+2.6%)
資金流向
+US$1147萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.72%
持股
774
新
35
增持
115
減碼
106
已平倉
20
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$909萬 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$592萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$466萬 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$204萬 |
| 5 |
Capital One
COF
|
+US$176萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$436萬 |
| 2 |
PZE
Petrobras Argentina S A
PZE
|
+US$402萬 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$333萬 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$264萬 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$238萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.53% |
| 2 | 科技 | 16.87% |
| 3 | 醫療保健 | 12.59% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.74% |
| 5 | 通訊服務 | 9.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Newmont
NEM
US$1250億
| US$129萬 | 0.13% |
34,100
+19,900
| +140% | +US$78.3萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
202
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$128萬 | 0.13% |
11,000
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
203
Agilent Technologies
A
US$488億
| US$127萬 | 0.13% |
20,600
+2,000
| +11% | +US$13萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
204
MetLife
MET
US$640億
| US$127萬 | 0.13% |
29,191
-1,900
| -6% | -US$8.86萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
205
Cencora
COR
US$651億
| US$126萬 | 0.13% |
14,813
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
206
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$126萬 | 0.13% |
7,600
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
COL
207
已下市
Rockwell Collins
COL
| US$126萬 | 0.13% |
9,366
-1,100
| -11% | -US$14.9萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
208
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$126萬 | 0.13% |
6,072
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
209
Hartford Financial Services
HIG
US$366億
| US$125萬 | 0.12% |
24,500
-1,800
| -7% | -US$9.43萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
210
KeyCorp
KEY
US$213億
| US$125萬 | 0.12% |
63,913
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
211
Rogers Communications
RCI
US$173億
| US$125萬 | 0.12% |
26,250
+400
| +2% | +US$1.88萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
212
Boston Properties
BXP
US$94.5億
| US$124萬 | 0.12% |
9,849
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
213
Kohl's
KSS
US$24.5億
| US$123萬 | 0.12% |
16,900
+1,700
| +11% | +US$11.3萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
AET
214
已下市
Aetna Inc
AET
| US$123萬 | 0.12% |
6,703
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
215
Eversource Energy
ES
US$252億
| US$121萬 | 0.12% |
20,692
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
216
已下市
Comerica
CMA
| US$121萬 | 0.12% |
13,264
+600
| +5% | +US$5.75萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
217
Hilton Worldwide
HLT
US$777億
| US$120萬 | 0.12% |
15,132
+5,600
| +59% | +US$45.6萬 |
2015 Q2
12個季度
|
|
218
Target
TGT
US$701億
| US$120萬 | 0.12% |
15,700
-1,300
| -8% | -US$9.6萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
219
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$118萬 | 0.12% |
22,588
+2,300
| +11% | +US$12.4萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
220
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$118萬 | 0.12% |
18,222
-2,300
| -11% | -US$14.3萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
221
Labcorp
LH
US$258億
| US$117萬 | 0.12% |
7,595
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
ETFC
222
已下市
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$116萬 | 0.12% |
19,000
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
223
已下市
Kellanova
K
| US$115萬 | 0.11% |
17,555
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
224
Nucor
NUE
US$581億
| US$115萬 | 0.11% |
18,345
-2,000
| -10% | -US$12.8萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
RTN
225
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$114萬 | 0.11% |
5,892
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
相似基金
TPCM
CCM
AAC
IIM
CS
CCM
IAMA
Old Mutual Customised Solutions的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Old Mutual Customised Solutions持有774個部位，價值US$10億，較前一季的US$9.8億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Old Mutual Customised Solutions的2018年第2季申報資料顯示有新增35項、增加115檔、減碼106檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是Broadcom：共53,160股，價值US$129萬。 最大的一筆賣出是Time Warner Inc，估計金額為US$436萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產19%，低於前一季的19%，其次為科技和醫療保健。
- Old Mutual Customised Solutions在2018年第2季最大筆買進的是Broadcom：共買進53,160股，價值US$129萬。
- Old Mutual Customised Solutions在2018年第2季增持Visa的幅度最大，估計增加US$909萬。
- Old Mutual Customised Solutions在2018年第2季最大幅度減持的標的是US Bancorp，估計減持了US$333萬。
- Old Mutual Customised Solutions於2018年第2季完全出清Time Warner Inc，估計賣出金額為US$436萬。
- 在2018年第2季，Old Mutual Customised Solutions的投資組合規模為US$10億，前十大持股占17%。
- Old Mutual Customised Solutions在2018年第2季新增了35個部位，並平倉20個部位。
- Old Mutual Customised Solutions的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$10億。
根據Old Mutual Customised Solutions的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月14日提交。