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Impax Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.9億
売買回転率
14.95%
推定1年リターン
16.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.87%
1年予想リターン
+16.26%
3年間の予想リターン
+47.73%
5年予想リターン
+113.69%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.9億
運用資産残高の伸び率
-$4606万
(-2.7%)
資金フロー
-$1.05億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.39%
保有額
214
新規
18
買い増し
94
減少
49
解消
14
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+$1428万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$1389万 |
| 3 |
Hanover Insurance
THG
|
+$1357万 |
| 4 |
Royal Gold
RGLD
|
+$1208万 |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+$1098万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$2768万 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1681万 |
| 3 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+$1667万 |
| 4 |
ISBC
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
|
+$1489万 |
| 5 |
CME Group
CME
|
+$1480万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.12% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 13.52% |
| 3 | 情報技術 | 13.35% |
| 4 | ヘルスケア | 10.98% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Aptiv
APTV
$93.1億
| $1440万 | 0.85% |
157,200
+17,900
| +13% | +$167万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
52
SLB Ltd
SLB
$735億
| $1430万 | 0.85% |
213,277
+20,500
| +11% | +$141万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
53
Stanley Black & Decker
SWK
$140億
| $1426万 | 0.84% |
107,344
+10,102
| +10% | +$145万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
PE
54
上場廃止
PARSLEY ENERGY INC
PE
| $1414万 | 0.84% |
466,814
-28,285
| -6% | -$83.4万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
55
Zoetis
ZTS
$328億
| $1404万 | 0.83% |
164,854
-109,200
| -40% | -$922万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
56
Walt Disney
DIS
$1910億
| $1394万 | 0.83% |
133,025
-55,298
| -29% | -$566万 |
2014 Q2
16四半期
|
|
|
57
Hanover Insurance
THG
$81.1億
| $1364万 | 0.81% |
+114,061
| 新規 | +$1357万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
58
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $1345万 | 0.8% |
64,927
| – | – |
2013 Q2
20四半期
|
|
59
Salesforce
CRM
$1981億
| $1344万 | 0.8% |
98,562
+14,405
| +17% | +$184万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
60
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $1330万 | 0.79% |
483,790
+100,000
| +26% | +$238万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
MIK
61
上場廃止
Michaels Stores, Inc
MIK
| $1305万 | 0.77% |
680,665
| – | – |
2018 Q1
1四半期
|
|
62
Carter's
CRI
$11.5億
| $1262万 | 0.75% |
116,475
-12,104
| -9% | -$130万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
|
63
Royal Gold
RGLD
$202億
| $1253万 | 0.74% |
+135,000
| 新規 | +$1208万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
64
Power Integrations
POWI
$24.9億
| $1245万 | 0.74% |
340,754
-29,440
| -8% | -$107万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
65
上場廃止
ENVESTNET, INC.
ENV
| $1239万 | 0.73% |
225,476
+75,476
| +50% | +$419万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
APTI
66
上場廃止
Apptio, Inc. Class A Common Stock
APTI
| $1216万 | 0.72% |
335,937
-11,512
| -3% | -$37万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
67
Kaiser Aluminum
KALU
$24.1億
| $1210万 | 0.72% |
116,174
| – | – |
2015 Q3
11四半期
|
|
68
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$125億
| $1208万 | 0.72% |
208,038
+200
| +0.1% | +$1.05万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
69
Prudential Financial
PRU
$400億
| $1157万 | 0.69% |
123,700
-57,900
| -32% | -$585万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
70
Emcor
EME
$318億
| $1153万 | 0.68% |
151,400
| – | – |
2015 Q3
11四半期
|
|
71
Blackrock
BLK
$1757億
| $1153万 | 0.68% |
23,100
| – | – |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
72
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $1146万 | 0.68% |
176,871
+167,903
| +1,872% | +$1098万 |
2013 Q4
18四半期
|
|
73
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $1144万 | 0.68% |
191,500
| – | – |
2017 Q4
2四半期
|
|
74
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $1143万 | 0.68% |
278,748
+1,608
| +0.6% | +$6.46万 |
2014 Q2
16四半期
|
|
|
IMPV
75
上場廃止
Imperva, Inc.
IMPV
| $1100万 | 0.65% |
227,912
+57,003
| +33% | +$273万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
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Impax Asset Managementの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Impax Asset Managementは$16.9億相当のポジションを214件保有しており、前四半期の$17.3億から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Impax Asset Managementは2018年第2四半期に純額で$1.05億を引き出し、14銘柄のポジションを解消し、49銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCME Groupで、推定 $1480万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める金融に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
相場の流れに反して、Impax Asset Managementは$1364万相当のHanover Insuranceの新規ポジションを取りました。
- Impax Asset Managementが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHanover Insuranceで、株数は114,061株、評価額は$1364万でした。
- Impax Asset Managementは2018年第2四半期にIBMの保有額を最も増やし、増加額は推定$1428万でした。
- Impax Asset Managementが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$2768万相当を減らしました。
- Impax Asset Managementは2018年第2四半期にCME Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1480万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Impax Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$16.9億のポートフォリオの17%を占めています。
- Impax Asset Managementは2018年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Impax Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$16.9億となりました。
2018年8月14日に提出された、2018年第2四半期分のImpax Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。