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Impax Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.9億
売買回転率
14.95%
推定1年リターン
16.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.87%
1年予想リターン
+16.26%
3年間の予想リターン
+47.73%
5年予想リターン
+113.69%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.9億
運用資産残高の伸び率
-$4606万
(-2.7%)
資金フロー
-$1.05億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.39%
保有額
214
新規
18
買い増し
94
減少
49
解消
14
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+$1428万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$1389万 |
| 3 |
Hanover Insurance
THG
|
+$1357万 |
| 4 |
Royal Gold
RGLD
|
+$1208万 |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+$1098万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$2768万 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1681万 |
| 3 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+$1667万 |
| 4 |
ISBC
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
|
+$1489万 |
| 5 |
CME Group
CME
|
+$1480万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.12% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 13.52% |
| 3 | 情報技術 | 13.35% |
| 4 | ヘルスケア | 10.98% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
KeyCorp
KEY
$213億
| $1083万 | 0.64% |
554,495
+348,185
| +169% | +$695万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
|
FCB
77
上場廃止
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
| $1070万 | 0.63% |
+181,945
| 新規 | +$1068万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
78
RenaissanceRe
RNR
$146億
| $1040万 | 0.62% |
86,438
-2,000
| -2% | -$25.8万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
79
Vulcan Materials
VMC
$334億
| $1030万 | 0.61% |
79,800
-15,200
| -16% | -$187万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
80
Voya Financial
VOYA
$85.2億
| $1022万 | 0.61% |
217,481
+202
| +0.1% | +$1.05万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
81
Xylem
XYL
$243億
| $1015万 | 0.6% |
150,700
+6,600
| +5% | +$47.9万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
82
Equitable Holdings
EQH
$145億
| $928万 | 0.55% |
+450,000
| 新規 | +$958万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
83
Cummins
CMI
$731億
| $914万 | 0.54% |
68,718
+202
| +0.3% | +$3.02万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
84
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $876万 | 0.52% |
138,249
-40,248
| -23% | -$266万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
ORBC
85
上場廃止
ORBCOMM, Inc.
ORBC
| $875万 | 0.52% |
866,213
| – | – |
2017 Q2
4四半期
|
|
86
Terreno Realty
TRNO
$69.8億
| $875万 | 0.52% |
232,170
| – | – |
2016 Q3
7四半期
|
|
87
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $871万 | 0.52% |
+283,800
| 新規 | +$760万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
88
Hain Celestial
HAIN
$2148万
| $865万 | 0.51% |
290,263
| – | – |
2017 Q3
3四半期
|
|
89
Estee Lauder
EL
$379億
| $849万 | 0.5% |
59,483
-77,144
| -56% | -$1142万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
90
AMC Global Media
AMCX
$4.19億
| $799万 | 0.47% |
+128,416
| 新規 | +$733万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
91
Lam Research
LRCX
$3303億
| $737万 | 0.44% |
426,550
| – | – |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
VSM
92
上場廃止
Versum Materials, Inc.
VSM
| $732万 | 0.43% |
197,138
| – | – |
2017 Q3
3四半期
|
|
93
BJ's Restaurants
BJRI
$12.6億
| $588万 | 0.35% |
98,081
+23,081
| +31% | +$124万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
94
Newmont
NEM
$1250億
| $556万 | 0.33% |
147,333
-11,731
| -7% | -$46.1万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
95
Watts Water Technologies
WTS
$119億
| $552万 | 0.33% |
70,351
| – | – |
2017 Q4
2四半期
|
|
96
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $547万 | 0.32% |
28,156
+2,902
| +11% | +$52.4万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
97
上場廃止
Thermon Group Holdings
THR
| $531万 | 0.31% |
232,230
| – | – |
2014 Q4
14四半期
|
|
98
Entegris
ENTG
$212億
| $529万 | 0.31% |
156,100
| – | – |
2018 Q1
1四半期
|
|
99
ONE Gas
OGS
$47.5億
| $516万 | 0.31% |
69,044
| – | – |
2014 Q1
17四半期
|
|
100
上場廃止
Kellanova
K
| $500万 | 0.3% |
76,293
+7,103
| +10% | +$42.3万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
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Impax Asset Managementの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Impax Asset Managementは$16.9億相当のポジションを214件保有しており、前四半期の$17.3億から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Impax Asset Managementは2018年第2四半期に純額で$1.05億を引き出し、14銘柄のポジションを解消し、49銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCME Groupで、推定 $1480万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める金融に最も集中しており、前四半期の21%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
相場の流れに反して、Impax Asset Managementは$1364万相当のHanover Insuranceの新規ポジションを取りました。
- Impax Asset Managementが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHanover Insuranceで、株数は114,061株、評価額は$1364万でした。
- Impax Asset Managementは2018年第2四半期にIBMの保有額を最も増やし、増加額は推定$1428万でした。
- Impax Asset Managementが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$2768万相当を減らしました。
- Impax Asset Managementは2018年第2四半期にCME Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1480万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Impax Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$16.9億のポートフォリオの17%を占めています。
- Impax Asset Managementは2018年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Impax Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$16.9億となりました。
2018年8月14日に提出された、2018年第2四半期分のImpax Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。