Tide Point Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Tide Point Capital Managementの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第2四半期時点で、Tide Point Capital Managementは$8.51億相当のポジションを55件保有しており、前四半期の$13.1億から35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。

Tide Point Capital Managementは2018年第2四半期に純額で$4.48億を引き出し、16銘柄のポジションを解消し、19銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDelta Air Linesで、推定 $8830万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占める資本財・サービス部門に最も集中しており、前四半期の41%から低下しています。次いで素材、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、Tide Point Capital Managementは$6618万相当のJacobs Solutionsの新規ポジションを取りました。

• Tide Point Capital Managementが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJacobs Solutionsで、株数は1,260,099株、評価額は$6618万でした。
• Tide Point Capital Managementは2018年第2四半期にSouthwest Airlinesの保有額を最も増やし、増加額は推定$2509万でした。
• Tide Point Capital Managementが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEmerson Electricで、推定$4407万相当を減らしました。
• Tide Point Capital Managementは2018年第2四半期にDelta Air Linesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8830万でした。
• 2018年第2四半期時点で、Tide Point Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.51億のポートフォリオの49%を占めています。
• Tide Point Capital Managementは2018年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
• Tide Point Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で35%減少し、$8.51億となりました。

2018年8月14日に提出された、2018年第2四半期分のTide Point Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。