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Impax Asset Management 投資組合持股
AUM
US$16.9億
週轉率
14.95%
1年估算報酬率
16.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.87%
1年估算報酬率
+16.26%
3年估算報酬率
+47.73%
5年估算報酬率
+113.69%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.9億
AUM 成長
-US$4606萬
(-2.7%)
資金流向
-US$1.05億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.39%
持股
214
新
18
增持
94
減碼
49
已平倉
14
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$1428萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1389萬 |
| 3 |
Hanover Insurance
THG
|
+US$1357萬 |
| 4 |
Royal Gold
RGLD
|
+US$1208萬 |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$1098萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2768萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1681萬 |
| 3 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+US$1667萬 |
| 4 |
ISBC
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
|
+US$1489萬 |
| 5 |
CME Group
CME
|
+US$1480萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.12% |
| 2 | 工業 | 13.52% |
| 3 | 科技 | 13.35% |
| 4 | 醫療保健 | 10.98% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4529萬 | 2.68% |
459,310
+8,666
| +2% | +US$84萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3332萬 | 1.97% |
392,080
-48,700
| -11% | -US$387萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
3
Antero Resources
AR
US$119億
| US$2967萬 | 1.76% |
1,389,656
-75,400
| -5% | -US$148萬 |
2016 Q3
7個季度
|
|
|
NTUS
4
已下市
Natus Medical Inc
NTUS
| US$2913萬 | 1.73% |
844,445
-10,277
| -1% | -US$36萬 |
2014 Q3
15個季度
|
|
5
已下市
MRC Global
MRC
| US$2732萬 | 1.62% |
1,260,570
-197,733
| -14% | -US$390萬 |
2015 Q2
12個季度
|
|
6
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.78億
| US$2704萬 | 1.6% |
960,606
+25,000
| +3% | +US$67.8萬 |
2015 Q1
13個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2636萬 | 1.56% |
569,500
| – | – |
2013 Q2
20個季度
|
|
8
Biogen
BIIB
US$344億
| US$2570萬 | 1.52% |
88,559
+18,000
| +26% | +US$506萬 |
2014 Q2
16個季度
|
|
9
Unitil
UTL
US$9.9億
| US$2557萬 | 1.52% |
500,954
+1,405
| +0.3% | +US$6.77萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
10
Home Depot
HD
US$3089億
| US$2409萬 | 1.43% |
123,476
-16,491
| -12% | -US$308萬 |
2014 Q2
16個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2396萬 | 1.42% |
429,580
+8,100
| +2% | +US$43.8萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2372萬 | 1.41% |
420,160
+8,100
| +2% | +US$44.1萬 |
2015 Q4
10個季度
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$2290萬 | 1.36% |
812,421
+10,244
| +1% | +US$30.6萬 |
2015 Q4
10個季度
|
|
|
KLXI
14
已下市
KLX Inc.
KLXI
| US$2242萬 | 1.33% |
369,768
| – | – |
2015 Q4
10個季度
|
|
15
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.1億
| US$2226萬 | 1.32% |
1,691,152
-125,368
| -7% | -US$162萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
16
White Mountains Insurance
WTM
US$51.6億
| US$2160萬 | 1.28% |
23,829
-10,000
| -30% | -US$881萬 |
2015 Q1
13個季度
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$2099萬 | 1.24% |
192,778
+1,608
| +0.8% | +US$16.6萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
18
Visa
V
US$7558億
| US$2084萬 | 1.24% |
157,381
-9,082
| -5% | -US$117萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
19
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$58.9億
| US$1994萬 | 1.18% |
154,303
-125,453
| -45% | -US$1400萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
20
Valvoline
VVV
US$40.1億
| US$1920萬 | 1.14% |
890,129
-97,556
| -10% | -US$206萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
21
已下市
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| US$1917萬 | 1.14% |
449,764
| – | – |
2017 Q1
5個季度
|
|
|
EBSB
22
已下市
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
| US$1883萬 | 1.12% |
983,086
-81,351
| -8% | -US$159萬 |
2014 Q4
14個季度
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$1880萬 | 1.11% |
80,428
+310
| +0.4% | +US$6.9萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
24
WESCO International
WCC
US$166億
| US$1860萬 | 1.1% |
325,753
| – | – |
2016 Q3
7個季度
|
|
25
Prologis
PLD
US$1195億
| US$1855萬 | 1.1% |
282,400
+57,400
| +26% | +US$369萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
相似基金
TPCM
CCM
AAC
IIM
CS
CCM
Impax Asset Management的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Impax Asset Management持有214個部位，管理資產為US$16.9億，較前一季的US$17.3億減少2.7%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Impax Asset Management於2018年第2季淨撤出US$1.05億，平倉14個部位，並減持49檔持股。 最受矚目的出清持股是CME Group，這筆估值約為US$1480萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產19%，低於前一季的21%，其次為工業和科技。
與趨勢相反，Impax Asset Management新建了Hanover Insurance的部位，價值US$1364萬。
- Impax Asset Management在2018年第2季最大筆買進的是Hanover Insurance：共買進114,061股，價值US$1364萬。
- Impax Asset Management在2018年第2季增持IBM的幅度最大，估計增加US$1428萬。
- Impax Asset Management在2018年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$2768萬。
- Impax Asset Management於2018年第2季完全出清CME Group，估計賣出金額為US$1480萬。
- 在2018年第2季，Impax Asset Management的投資組合規模為US$16.9億，前十大持股占17%。
- Impax Asset Management在2018年第2季新增了18個部位，並平倉14個部位。
- Impax Asset Management的投資組合價值較前一季下跌2.7%，降至US$16.9億。
根據Impax Asset Management的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月14日提交。