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PCM
Pennant Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 212 M
Rotación
38.46%
Rendimiento estimado a 1 año
19.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+101.64%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 212 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.23 M
(-2.9%)
Flujo de capital
-USD 15.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.56%
Posición
26
Nuevas
4
Aumentadas
8
Reducidas
5
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NRG Energy
NRG
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
TransDigm Group
TDG
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 7.94 M |
| 4 |
Antero Resources
AR
|
+USD 6.87 M |
| 5 |
FGL Holdings Ordinary Shares
FG
|
+USD 6.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXTM
NxStage Medical Inc.
NXTM
|
+USD 37.4 M |
| 2 |
UPL
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
Team Health Holdings Inc
TMH
|
+USD 9.16 M |
| 4 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+USD 6.33 M |
| 5 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+USD 5.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.77% |
| 2 | Industriales | 14.82% |
| 3 | Finanzas | 13.76% |
| 4 | Energía | 12.66% |
| 5 | Servicios de comunicación | 12.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NRG Energy
NRG
USD 21 mil M
| USD 21.5 M | 10.14% |
700,000
+375,000
| +115% | +USD 12.1 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
TransDigm Group
TDG
USD 63.3 mil M
| USD 19.4 M | 9.17% |
56,270
+31,270
| +125% | +USD 10.3 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
Antero Resources
AR
USD 12 mil M
| USD 18.1 M | 8.57% |
850,000
+350,000
| +70% | +USD 6.87 M |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
|
CISN
4
Dejó de cotizar
Cision Ltd. Ordinary Share
CISN
| USD 17.9 M | 8.47% |
1,200,000
| – | – |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
ATH
5
Dejó de cotizar
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| USD 15.3 M | 7.24% |
350,000
-90,103
| -20% | -USD 4.22 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
6
Charter Communications
CHTR
USD 12.5 mil M
| USD 14.7 M | 6.92% |
50,000
+10,000
| +25% | +USD 2.87 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Dejó de cotizar
FGL Holdings Ordinary Shares
FG
| USD 13.8 M | 6.51% |
1,645,000
+675,000
| +70% | +USD 6.15 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
8
ATI
ATI
USD 25.8 mil M
| USD 12 M | 5.66% |
477,000
+227,000
| +91% | +USD 6.14 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
9
Cognizant
CTSH
USD 30 mil M
| USD 11.8 M | 5.59% |
150,000
+30,000
| +25% | +USD 2.36 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
10
The Mosaic Company
MOS
USD 5751 M
| USD 11.2 M | 5.3% |
400,000
+200,000
| +100% | +USD 5.43 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
11
Antero Midstream
AM
USD 9721 M
| USD 8.68 M | 4.09% |
460,000
-50,000
| -10% | -USD 888 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
| USD 8.5 M | 4.01% |
+100,000
| Nuevas | +USD 7.94 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
13
Corpay
CPAY
USD 26.5 mil M
| USD 7.58 M | 3.58% |
36,000
| – | – |
2015 Q2
12 trimestres
|
|
14
Conduent
CNDT
USD 213 M
| USD 7.09 M | 3.34% |
390,000
-142,800
| -27% | -USD 2.76 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 6.02 M | 2.84% |
+31,000
| Nuevas | +USD 5.6 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
16
PTC
PTC
USD 21 mil M
| USD 5.91 M | 2.79% |
63,000
| – | – |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.23 B
| USD 5.65 M | 2.66% |
+100,000
| Nuevas | +USD 5.44 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vistra
VST
USD 50.3 mil M
| USD 2.37 M | 1.12% |
+100,000
| Nuevas | +USD 2.3 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
NXTM
19
Dejó de cotizar
NxStage Medical Inc.
NXTM
| USD 2.18 M | 1.03% |
78,000
-1,396,524
| -95% | -USD 37.4 M |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Universal Stainless & Alloy
USAP
| USD 2.06 M | 0.97% |
86,833
-51,178
| -37% | -USD 1.39 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
21
Dycom Industries
DY
USD 7660 M
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 5.38 M | – |
|
22
Huntsman Corp
HUN
USD 1459 M
| – | – |
-200,000
| Cerradas | -USD 5.85 M | – |
|
|
CDK
23
Dejó de cotizar
CDK Global, Inc.
CDK
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 6.33 M | – |
|
|
ZAYO
24
Dejó de cotizar
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| – | – |
-172,129
| Cerradas | -USD 5.88 M | – |
|
|
UPL
25
Dejó de cotizar
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| – | – |
-2,300,000
| Cerradas | -USD 9.6 M | – |
|
Fondos similares
OA
BI
ACM
SSM
ESG
XGI
MGA
VNA
Revisión del portafolio de Pennant Capital Management en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Pennant Capital Management mantenía 26 posiciones valuadas en USD 212 M, un 2.9% menos que los USD 218 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
Pennant Capital Management registró retiros netos por USD 15.4 M en T2 2018, cerró 6 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Ultra Petroleum Corp. Common Stock, una posición estimada en USD 9.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, Pennant Capital Management abrió una nueva posición en Amazon por valor de USD 8.5 M.
- La mayor compra de Pennant Capital Management en T2 2018 fue Amazon: 100,000 acciones por un valor de USD 8.5 M.
- Pennant Capital Management fue quien más aumentó su posición en NRG Energy durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 12.1 M.
- La mayor reducción de Pennant Capital Management durante T2 2018 fue en NxStage Medical Inc., con un recorte estimado de USD 37.4 M.
- Pennant Capital Management cerró por completo su posición en Ultra Petroleum Corp. Common Stock en T2 2018, con una venta estimada de USD 9.6 M.
- Las diez principales posiciones de Pennant Capital Management representan 74% de su cartera de USD 212 M en T2 2018.
- Pennant Capital Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Pennant Capital Management cayó 2.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 212 M.
Según el Informe 13F de Pennant Capital Management correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.